2月24日、ビットコインは市場の「極度の恐怖」ムードに支配され続け、価格は一時約62,700ドルまで下落した後、63,000ドルをわずかに上回り、24時間で3％以上の下落を記録し、暗号市場全体も同時に弱含み、デジタル資産の総時価総額は約2.25兆ドルに後退しました。同時に、イーサリアム、XRP、ソラナなどの主流資産もさまざまな調整局面を迎え、リスク許容度の明らかな冷え込みが示されています。
Presto Researchのアナリスト、ミン・ジョン氏は、今回のビットコインが63,000ドルを下回ったのは、単一のファンダメンタルな変化というよりも、市場のセンチメントの悪化を反映していると指摘しています。関税の不確実性の高まりや地政学的リスクの増大により、資金は安全資産へとシフトし、暗号資産の短期的な需要弾力性を弱めています。恐怖と貪欲指数はすでに5まで低下し、これは歴史的に見ても極端な悲観状態にあり、市場のセンチメントが一時的な底値に近づいていることを示しています。
構造的には、レバレッジの縮小が依然として主要な要因です。最近ではロングポジションの清算規模が拡大し、未決済のポジションは大きく減少、負の資金金利が継続しており、先物市場は明らかに弱気の傾向を示しています。Bitrueのリサーチ責任者、アンドリ・ファウザン・アジイマ氏は、現在の売りは全面的な投げ売りというよりもレバレッジの圧迫によるものであり、短期保有者への影響は大きいものの、オンチェーンデータを見ると長期保有者はまだ大規模な売却には至っておらず、HODL指標も一部の資金が低水準で蓄積を続けていることを示しています。
米国の現物ビットコインETFは5週連続で純流出を記録しており、最新の1日あたりの流出額は約2.03億ドルに達しています。イーサリアムETFも約5000万ドルの流出を記録し、機関投資家の資金観測が慎重になっていることを反映しています。
技術的には、60,000ドルから63,000ドルの範囲が重要なサポート帯と見なされています。この範囲内で価格が維持されれば、負の資金金利がショートカバーを誘発し、短期的な反発を引き起こす可能性があります。しかし、実質的に60,000ドルを下回ると、市場はさらに50,000ドル中盤まで下落し、極端なシナリオでは47,000ドル付近までテストされる可能性もあります。アナリストは、今後の動向を判断するには、ETFの資金流入・流出、マクロ経済政策の変化、市場のセンチメント回復速度に注目する必要があると強調しています。
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木曜の朝時点で、12本すべてのスポット・ビットコイン・ファンドにおける累積の1日当たり流入額は百万ドルを超えた。一方、月間フローは21億ドルを上回った。年初来および直近3カ月のフローは約18億ドルに達した。評価額ベースで最大のスポット・ビットコインETFであるブラックロックのIBITは、単一日の流入額として百万ドル、直近1カ月では19億ドルを計上した。大半のファンドはプラスのフローを記録したが、注目すべき例外はグレイスケール・ビットコイン・トラストで、1日当たりの流出額が百万ドル、年初来のネット流出額が百万ドルだった。
運用資産（AUM）としてのスポット・ビットコインETFの総額は、約億ドルで、2025年10月にBTCが120,000ドル超で取引されていた際に設定された史上最高値億ドルを下回っている。スラビンは、暗号資産ETFの投資家の粘り強さを、戦術的なトレーディングではなく、資産配分や買い持ち戦略における構造的な利用によるものだとした。3月の地政学的緊張やインフレ懸念の間に見られた流出は、流入に比べれば控えめだったという。その後ビットコインは、1月下旬に横ばいで推移した後、上昇トレンドを再開している。
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