$ETH 本日の相場分析予測

イーサリアムは昨夜、教科書通りの流動性狩りの相場を演じた。価格は2085-2119の範囲で約10時間にわたり蓄積し、その後22:00に主力が奇襲を仕掛け、3本の1時間陽線がリレーのように上昇：最初の陽線は+16で前高の2119を突破しBOSを確認、次の陽線は+10で着実に押し上げ、最後の陽線は一気に暴騰し+45ドルの2184に到達した。出来高は4039万枚で、これは日平均の3倍以上にあたる。その後23:00に正確に2200の心理的節目を越え、2202に達した後、素早く23ドル下落して2172に戻った。これは典型的な流動性収穫の手法であり、2200付近の損切り注文が一網打尽にされた。

4時間足の大きな構造から見ると、3月14日に底値の2060をつけて以来、安値は次第に上昇し、完璧な上昇階段を形成している：2060-2068-2075-2082-2087-2108。連続して7本の4時間陽線が100ドル以上の上昇をもたらした。昨夜の暴騰の陽線の実体は+65、出来高は1.03億枚の先物契約で、これは最近の平均値の3.7倍にあたる。このレベルの出来高と価格の組み合わせは、通常、メイントレンドのピーク段階で見られるものだ。注目すべきは、暴騰後の最初の4時間足がわずか-7.9の下落にとどまり、かつ明らかに出来高が縮小している点で、多頭派の利確が大規模に逃げていないことを示しており、市場にはまだ上昇意欲が残っている。

しかし、リスク面も考慮すべきだ。4時間足のRSIはすでに75-80の過熱域に入り、価格はEMA20から約70ポイント離れ、乖離率は3%を超えている。過去の統計から見て、この位置では平均線への回帰動作が起こる可能性が高い。また、15分足ではすでに下降三角形を形成しており、高値は2187から2174へと段階的に下落し、低値は繰り返し2164をテストしている。今後の変動方向は未定だ。

本日の主要判断：おそらくはレンジ内での調整日となり、主な動きの範囲は2150-2200。多と少の分水嶺は2164であり、これを守れば高値圏での蓄積を経て再び2200への攻勢を続けることができる。一方、これを下回ると中期的な調整局面に入り、目標は2130-2150のFVG埋め戻しエリアとなる。このエリアはまた、Fibonacciの50%-61.8%の黄金リトレースメント位置でもあり、非常に良い買い増しポイントだ。取引の戦略としては、高値追いは避け、まず2150-2158までの押し目を待ってロングを仕掛け、損切りは2134、ターゲットは2200とする。もし価格が再び2200に挑戦し、15分足で弱気の反転パターンが出現した場合は、逆にショートに切り替えるのも良い機会であり、目標は2170-2150となる。