土狗猎手killer

$MNST
怪獸飲料，今天又避險了。
作為整個 21 世紀回報率最高的美股，累計漲幅約 +197,800%，把蘋果、亞馬遜、甚至輝達都甩在身後；自 1995 年上市至今累計約 +444,868%，總回報排標普 500 第一。跑贏剩餘 499 隻股票，連輝達（約 +372,227%）都略遜一籌。
文章介紹：👇

1️⃣大基金三期募資結構顯示：財政部600億(17%)、國開金融360億(11%)、上海國盛300億(9%)、四大行各215億，國家信用+政策性金融+地方政府+商業銀行多元出資，資金來源更具系統性。
2️⃣針對20-21年的半導體行情最大不同是政策「上移」，從終端晶片替代轉向設備/材料/EDA卡脖子環節，資金體量更大、週期更長、針對性更強。
3️⃣終端晶片國產化率已有所提升（部分領域>50-70%），但設備/材料/EDA國產化率極低（光刻<1%、量檢測<10%、塗膠顯影個位數、離子注入<10%、EDA僅12.3%），補短板的增量空間遠大於已替代環節。

1️⃣昨日A股低位方向集體修復，綜合金融、農林牧漁、非銀、醫藥等板塊表現居前，科技方向整體回落，高低切換的博弈進一步加劇。此現象不限於A股，費城半導體指數與納指、標普走勢背離，海外同樣出現切換跡象。
2️⃣市場目前普遍認為本輪切換的持續性存疑：一方面科技尚未出現見頂信號，另一方面低位板塊缺乏底部型態與
邏輯變化，低估值是其目前唯一的相對優勢。
3️⃣對於底部反彈的板塊，需按趨勢狀態區別對待。仍處於下降趨勢的方向（食品飲料、消費、醫藥等），在沒有
邏輯變化的背景下，V型反轉的機率極低，第一波反彈的確認度不足，通常需觀察回踩。
4️⃣海外科技方向已進入交易區間，或稱橫盤中樞，直接向下破位的機率不大，但中樞持續時間難以預測，向上突
破往往需等待新的基本面催化出現。對科技方向而言，基本面催化出現的頻率相對較高。

隨時觀察，拭目以待，親身體會
#FABLE5回歸

#別慌張
AI是矽基革命的一部分

6月17日迄今，
老婆買的50個588710已經價值73個了，一輛model 3這麼出來了，再憋憋一輛model Y。
我自己的588710一直賣飛去買個股，沒跑贏。
所以建議大夥，擁抱ETF，尤其擁抱半導體細分板塊的ETF。
新手尤其要把主要資金放在ETF上。

段永平說$AAPL 存儲這次漲價估計一兩年下不來，電子消費品這段時間可能要過苦日子了。$MU $WDC

1️⃣上半年A股就一句話：AI含量定生死。科創50 +58%，上證才 +2.65%。同一個市場，兩個世界。
2️⃣半導體設備 +161%、MLCC +148%、先進封裝 +129%……硬科技幾乎全員翻倍；而黃金 -22%、地產 -17%、消費 -17%，舊敘事一個個被資金拋下車。
3️⃣很多人到現在還在糾結是不是泡沫、該不該追高？但產業端給的答案很硬：設備國產化率破35%，存儲供需緊張排到2027年後，SEMI上調全年設備市場到1522億美元。
4️⃣下半年真正的考驗，是敢不敢在擁擠裡做減法、在冷清裡找下一個錯配。

存儲冒頭了
$MU $WDC
明天A股也衝存儲老三套

人性都喜歡右側，右側見米快，左側基本只能長線，只能慢慢熬，慢慢等。
黑莓如是。
【非投資建議】
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