CNBC 投資俱樂部的實盤自 6 月 17 日以來出現股價表現分歧：三檔與 AI 相關的股票上漲超過 20%，另三檔則下跌最高達 15%。該期間道瓊上漲 2.3%，標普 500 上漲 2.1%，納斯達克上漲 1%。投資人轉向資安股票，以及在 AI 變現策略上更清晰的公司；而半導體個股在先前強勁漲勢後回落。這項轉變反映市場對 AI 曝光度的選擇性日益提高，因為市場正在評估哪些公司能把 AI 投資轉化為營收。
Palo Alto Networks 和 CrowdStrike 以資安實力領先
Palo Alto Networks 自 6 月 17 日以來上漲 25.5%，CrowdStrike 也上漲 21.7%，兩檔股票皆創下新高。自《華爾街日報》報導指出中國的 AI 模型在辨識軟體漏洞方面，幾乎已能比肩領先的美國平台後，資安產業走強。IBM 執行長 Arvind Krishna 本週表示，資安是企業在 IT 支出上愈發優先的三個領域之一；這是在 IBM 於第二季結果預告前表現令人失望之後。CNBC 投資俱樂部削減了這兩檔股票的部位，鎖定了 Palo Alto 接近 150% 以及 CrowdStrike 105% 的漲幅。
Meta 因雲端業務與 AI 變現計畫而上漲
Meta 在該期間上漲 20%，原因是在宣布計畫推出雲端業務、將出租多餘運算能力給外部客戶之後。公司推出面向開發者與廣告主的新 AI 產品，顯示其轉向對 AI 能力收費，而非主要仰賴以開放原始碼形式發布。路透社報導，Meta 預計今年稍晚開始製造其客製化 AI 晶片。美銀分析師表示，Meta 在客製化晶片方面的努力可能帶來成本節省，支出估計可能從每 1 吉瓦運算能力的 45 億美元降至 22 億美元。該股上週上漲 15%，使其成為該期間投資組合中表現最佳的個股。
Apple 因 AI 策略信心回彈
Apple 上漲 10.7%，因投資人對公司人工智慧策略的信心愈來愈強。公司在 6 月的全球開發者大會上展示了重新打造的 AI 平台，強化市場觀點：如果 Apple 能在其已安裝基礎約 15 億支 iPhone 上提供最佳的使用者體驗，或許不必打造產業領先的 AI 模型。Apple 於 6 月下旬宣布其 MacBook 與 iPad 系列的定價上調；較高的記憶體成本進一步在科技產業擴散。花旗分析師認為，較高的價格大多應能抵銷日益上升的記憶體成本，且對需求影響有限。該股週三收在創新高。
Intel 儘管有 AI 與代工機會仍下跌
Intel 在該期間下跌 15%，原因是投資人隨著該群半導體個股先前強勢走高而轉向撤出多檔個股。CNBC 投資俱樂部在週三增加了其部位，並將下跌視為買入機會。Jim Cramer 在週三的早間會議上表示，Intel 仍是他在投資組合中的最愛，因為該公司在 AI 領域的中央處理單元（CPU）機會持續成長，以及其代工業務。儘管近期月度回落，Intel 今年迄今仍上漲超過 170%。
FedEx Freight 面臨剝離後的拋售壓力
FedEx Freight 自 6 月初成為獨立公司以來下跌 12.4%。該公司以獨立事業身份公布的首份獲利報告顯示，營收與營業利益都超過預期，儘管利潤率面臨燃油附加費帶來的逆風。CNBC 投資俱樂部把近期回檔視為買入機會，並認為 FedEx Freight 是長線的勝出者，定位可在運輸景氣回升時受益。
Qnity Electronics 因三星結果下跌
Qnity Electronics 下跌 10.5%，因半導體個股在先前強勁上漲後回吐。該弱勢在三星電子（Qnity 最大客戶）公布結果後加速；Jim Cramer 將該結果形容為「很出色，但還不夠到非常出色」。該結果引發市場對三星產品需求的疑問，使得 Qnity 股價在隨後一個交易時段下跌約 4%。儘管近期月度下跌，Qnity 今年迄今仍上漲約 70%。
常見問題
自 6 月 17 日以來，CNBC 投資俱樂部股票的表現分歧是什麼因素造成的？
Palo Alto Networks 與 CrowdStrike 等資安股票因與中國 AI 能力相關的報導提高了對辨識軟體漏洞的需求預期而上漲超過 20%；相較之下，在先前強勁漲勢後投資人轉向撤出之後，Intel 與 Qnity Electronics 等半導體股票下跌 10-15%。
為什麼 Meta 股價在該期間上漲 20%？
Meta 在宣布計畫推出出租多餘運算能力給客戶的雲端業務，並推出面向開發者與廣告主的新 AI 產品後而上漲。路透社報導，該公司計畫今年稍晚開始製造其客製化 AI 晶片；美銀分析師估計，從每 1 吉瓦運算能力的 45 億美元到 22 億美元可能帶來潛在的成本節省。
