ETFs inversos de ações sul-coreanas disparam 41% à medida que o KOSPI cai 21,8% no mês

As ações coreanas dominaram as classificações de desempenho durante uma correção do mercado que durou um mês, de 17 de junho a 16 de julho, com o RISE 200 Futures Inverse 2X a registar 41,10% de retorno. A melhoria do desempenho dos ETFs inversos ocorreu quando o índice KOSPI caiu 21,8%, de 8.726,60 para 6.820,60, e os futuros do KOSPI 200 desceram de 1.403,10 para 1.096,35 no mesmo período. A correção do mercado desencadeou ganhos significativos para fundos concebidos para lucrar com quedas de índices, enquanto os investidores individuais se concentraram em compras de ETFs alavancados de ações de semicondutores. As ações coreanas enfrentaram forte pressão vendedora generalizada, com os índices de referência a perderem os ganhos acumulados no início do ano.

RISE 200 Futures Inverse 2X regista retorno de 41,10% durante a descida do mercado

O RISE 200 Futures Inverse 2X liderou o ranking de desempenho dos ETFs, com um retorno de 41,10% de 17 de junho a 16 de julho, de acordo com dados do ETF Check. O fundo investe em futuros do KOSPI 200 e procura gerar retornos equivalentes ao dobro da taxa de queda diária do índice. O KODEX 200 Futures Inverse 2X e o TIGER 200 Futures Inverse 2X registaram retornos de 40,85% e 38,96%, respetivamente, com os produtos inverse 2X a ocuparem os cinco primeiros lugares em desempenho.

O PLUS Samsung Electronics Futures Single Stock Inverse 2X ficou em sexto lugar com 36,07% de retorno, à medida que a ação da Samsung Electronics caiu de 343.000 won para 279.500 won durante o período. Quatro produtos de KOSDAQ 150 Futures Inverse (TIGER, KIWOOM, KODEX, RISE) alcançaram retornos na ordem dos 25%, posicionando-se do sétimo ao décimo lugar.

ETFs de biotecnologia chinesa e fundos de IA para cibersegurança lideram retornos não inversos

O TIGER China Biotech SOLACTIVE registou o maior retorno entre os ETFs não inversos, com 20,62%, focando-se em empresas de biotecnologia chinesas. O KoAct China Bio Healthcare Active entregou um retorno de 18,81%, com ETFs focados em biotecnologia chinesa a gerarem ganhos substanciais apesar da correção mais ampla do mercado.

O TIGER Global AI Cybersecurity alcançou um retorno de 17,09%, ao investir em empresas de segurança e cibersegurança baseadas em inteligência artificial a nível global.

Investidores individuais compram 2,48 mil milhões de won em ETF de alavancagem KODEX SK Hynix

Os investidores individuais concentraram as compras líquidas no KODEX SK Hynix Single Stock Leverage, totalizando 2,48 mil milhões de won de 17 de junho a 16 de julho. O TIGER SK Hynix Single Stock Leverage e o KODEX Samsung Electronics Single Stock Leverage atraíram 1,20 mil milhões de won e 1,14 mil milhões de won, respetivamente, em compras líquidas atribuíveis a investidores individuais. O KODEX KOSDAQ 150 Leverage recebeu 1,08 mil milhões de won em entradas de retalho, enquanto o SOL AI Semiconductor TOP2 Plus e o KODEX AI Semiconductor TOP2 Plus captaram 750,6 mil milhões de won e 625,7 mil milhões de won.

Os investidores estrangeiros compraram 654,5 mil milhões de won no TIGER MSCI KOREA TR, que investe em 100 ações coreanas de grande capitalização. Os compradores estrangeiros também adquiriram 403,6 mil milhões de won no TIGER Samsung Electronics Single Stock Leverage, 335,3 mil milhões de won no KODEX Samsung Electronics Single Stock Leverage e 254,9 mil milhões de won no TIGER SK Hynix Single Stock Leverage.

FAQ

O que levou a que os ETFs inversos 2X de ações coreanas ganhassem mais de 40% de 17 de junho a 16 de julho?
Os ETFs inversos 2X ganharam mais de 40% porque o índice KOSPI caiu 21,8%, de 8.726,60 para 6.820,60, e os futuros do KOSPI 200 desceram de 1.403,10 para 1.096,35 durante o mesmo período. Estes fundos foram concebidos para entregar o dobro da taxa de queda diária dos seus índices subjacentes.

Qual foi o ETF não inverso com maior retorno durante a correção do mercado de ações coreanas?
O TIGER China Biotech SOLACTIVE registou o maior retorno entre os ETFs não inversos, com 20,62% de 17 de junho a 16 de julho, investindo em empresas de biotecnologia chinesas. O KoAct China Bio Healthcare Active ficou a seguir com um retorno de 18,81%.

Quanto compraram os investidores individuais no KODEX SK Hynix Single Stock Leverage durante a queda do mercado?
Os investidores individuais fizeram compras líquidas de 2,48 mil milhões de won no KODEX SK Hynix Single Stock Leverage de 17 de junho a 16 de julho, tornando-o no ETF mais comprado por investidores de retalho durante o período.