龙腾兮

7 月 1 日，據 Onchain Lens 監測，風險投資機構 a16z 再次向多家交易平台轉入 76840 枚 HYPE，價值約 500 萬美元。過去兩天，a16z 累計向交易平台轉入 15 萬 4242 枚 HYPE，價值約 1019 萬美元，相關代幣已進入出售流程。#Gate完成141只股票股息派发

6 月 30 日，據 Hyperinsight 監測 顯示，今日 Hyperliquid 平台「BTC 最大建倉者」為一名短線日內交易員 0xa44，該地址在近期震盪行情中連錄 11 連勝，慣於日內完成大額開平倉。
1 小時前，該交易員以 40 倍槓桿做多 184.3 枚 BTC，約合 1100 萬美元，均價 59,852 美元，並已掛單計劃於 60,500 美元處止盈。#Strategy拟回购股票涨超12%

6 月 29 日，Liquid Capital（前 LD Capital）創始人易理華表示，「目前是 1011 以來的第三波下跌，如果按照波動理論和週期規律，比特幣這是最後一波大跌。
大家最關心的是比特幣這次跌到底部價格，主要因素是美股和微策略，不知道聯準會對於 CPI 的擔憂，是否引發降息甚至加息預期變動，從來帶來美股的持續回調。其次是過往熊市尾部往往出現黑天鵝或者暴雷，這次還沒有出現需要緊密觀察。
按照 btc 最高 12.6 萬計算，下跌 60% 就是 5 萬 1，下跌 66% 就是 4 萬 3。無論如何 7～8 月應該是最後時間，也是最好的抄底時間，甚至是未來三年最值得操作的機會。」#美光市值超越Meta跻身全美前十

6 月 28 日，Strategy 創始人 Michael Saylor 再次發布比特幣 Tracker 相關資訊並表示，「We are gonna need more charts.」（我們需要繪出更多圖表。）
根據此前規律，Strategy 總是在相關消息發布之後的第二天披露增持比特幣資訊。#美光市值超越Meta跻身全美前十

6 月 27 日，昨夜今晨，美伊再起小規模衝突，美國宣布對伊朗發動打擊，以回應其襲擊商船的行為。不過目前事件似乎得到控制，並沒有出現衝突擴大化跡象。因此，tradexyz 上兩油價格並未出現大幅上漲，布倫特原油暫報 73.795 美元。
科技方面，OpenAI、Anthropic 均爆出重大更新：OpenAI 發布 GPT-5.6 系列模型預覽版，包含 Sol、Terra 與 Luna 三款不同規格。受美國政府關於前沿 AI 模型安全審查框架的限制，模型首批僅向少數受信合作夥伴開放限量預覽，並計劃在未來數週內推向公眾。

6 月 26 日，據《紐約時報》援引參與 OpenAI 公司內部討論的三位人士表示，OpenAI 傾向於將 IPO 推遲到明年。
據知情人士透露，OpenAI 原計劃最早於今年第三或第四季度進行 IPO。該公司 CEO 奧爾特曼敦促財務顧問想方設法將公司的估值提升至 1 萬億美元。但近期一系列事態發展迫使 OpenAI 的高管們放棄了最初的激進計劃。
其中最引人關注的是馬斯克旗下 SpaceX 公司本月 IPO 後的走勢。SpaceX 近日的股價一路下滑，週四收盤時跌至 153 美元，而上週曾觸及 202 美元的高點。
近幾週來，全球市場也出現波動，科技股拖累指數下跌，投資者質疑人工智能公司能否兌現其過高的承諾。據兩位知情人士透露，過去一週，OpenAI 的顧問在與該公司溝通時警告稱，散戶投資者可能不會對該公司股票產生太多熱情。#0成本拿2股SK海力士

6 月 25 日，明日加密選擇權迎季季度交割，據 Deribit 數據顯示，名義價值 113.2 億美元加密選擇權將到期交割，其中：
· BTC 選擇權名義價值 96.8 億美元，看跌/看漲比率 0.75，最大痛點 7.2 萬美元；
· ETH 選擇權名義價值 16.4 億美元，看跌/看漲比率 0.56，最大痛點 2000 美元。#0成本拿2股SK海力士

6 月 24 日，据台媒报道，科技分析师指出，台积电已陆续向客户通知调涨晶圆代工价格，涨价范围不仅涵盖市场传言的 3nm 制程，更扩及 7nm 及以下所有先进制程，整体涨幅约 5% 至 10%，影响范围涵盖约 75% 的晶圆营收来源。#0成本拿2股SK海力士

6 月 23 日，AI 交易的核心战场正从大型科技股转向半导体，但这轮上涨也开始呈现出历史狂热行情的特征。費城半導體指數 SOX 仍在陡峭上升通道中運行，回撤至 21 日均線買入的策略今年以來持續有效。然而，這一交易也越來越擁擠。SOX 目前較 50 日均線高出約 23%，雖未達到 5 月階段高點時的極端水平，但短期超買已經相當明顯。
更值得關注的是，SOX 的月線 RSI 已升至互聯網泡沫時期附近的高位。這顯示半導體趨勢依然強勁，但動能已經進入通常只會出現在歷史性狂熱中的區間。
資金流向也在發生變化。SOX 相對 Magnificent 7 的比值升至 2019 年以來最高，表明投資者正在用半導體替代大型科技股來表達 AI 主題。高盛數據還顯示，Magnificent 7 的淨敞口近期回落，暗示這批科技龍頭正成為 AI 追漲交易的「資金來源」。
波動率市場釋放出更複雜的信號。VXN/VIX 比率近期大幅上升，說明科技股波動率相對大盤波動率快速抬升。The Market Ear 認為，這種「現貨上漲、波動率也上漲」的組合並不尋常，意味行情仍然強勁，但無論向上還是向下，結構都變得更加脆弱。
如果參照 1995 年，SOX 當年也經歷了猛烈上漲，隨後出現一次痛苦調整，但那並未終結牛市，真正的狂熱階段直到 1998 年底才展開。換句話說，當前的半導體行情可能只是更大周期中的早期過熱。
但

6 月 22 日，預測市場平台 Predictfun 數據顯示，2026 年美加墨世界杯小組賽北京時間 23 號 1 時由「阿根廷對陣奧地利」。
在最新的市場定價中，阿根廷（ARG）勝率為 67%，奧地利（AUT）勝率為 12%，雙方戰平（Draw）的概率為 23%。數據顯示，市場在賽前對傳統豪強潘帕斯雄鷹的整體實力給出了更高的支持。

6 月 21 日，Serenity 發文糾正市場對 SIVE 的一個普遍誤解——將其僅視為 CPO 縱向擴展的激光供應商。Serenity 指出 SIVE 的激光器實際上涵蓋了可插拔光模組、CPO 橫向擴展、CPO 縱向擴展及 NPO 等所有下一代光連接架構。最有力的佐證來自 Sivers 與 JBL 的合作：雙方聯合開發了採用 CW 激光器的 1.6T 光收發器，有效繞過了 EML（電吸收調制激光器）的產能瓶頸，且功耗更低——Jabil 管理層將其描述為護城河相當深。Serenity 透露，Jabil 公告後其他可插拔光模組廠商已主動聯繫 SIVE，目前應處於聯合開發或認證階段，這些進展尚未公開，隨時可能形成新公告。由於除 Lumentum 外大多數光模組廠商並非垂直整合，Sivers 的獨立激光器供應地位因此更顯關鍵。
從更長遠的時間線來看，CPO 橫向擴展將於 2026 年下半年啟動（如 POET，SIVE 是其激光供應商），CPO 縱向擴展則預計 2027 年下半年由 Ayar 和英偉達 NVLink CPO 生態驅動規模放量——這是整個光連接賽道的核心放量節點。Serenity 表示，從供應鏈圖譜來看，SIVE 在這一節點碾壓所有玩家，因為他們很可能早在多年前就已與 Marvell Celestial、Lightmatter、Lightelligence 等公司展開設計合

2026美加墨世界杯 6月21日（明天/周日）小組賽預測
荷蘭 vs 瑞典：F組關鍵戰，荷蘭首輪平日本需搶分，瑞典首輪5-1大勝突尼斯士氣高。荷蘭整體實力佔優但防線有隱患，瑞典反擊靠伊薩克有爆冷可能，首選荷蘭勝防平。
• 德國 vs 科特迪瓦：E組頭名戰，德國首輪7-1血洗庫拉索狀態火爆，科特迪瓦首輪1-0絕殺厄瓜多爾防守硬，但硬實力德國更強，看好德國小勝或贏球輸盤。
• 厄瓜多爾 vs 庫拉索：厄瓜多爾首輪輸球積0分必須全取3分+刷淨勝球，庫拉索實力差距明顯，主勝穿盤概率大。
• 突尼斯 vs 日本：突尼斯首輪1-5慘敗後換帥，日本首輪2-2平荷蘭展現韌性，日本掌控力更強，看好日本拿首勝。#预测世界杯巴西VS海地

🇲🇽🆚🇰🇷 本輪對陣預測
• 主流觀點：墨西哥主場+歷史交鋒優勢（世界盃2戰全勝），稍被看好，首選比分 2-1 或 1-1，次選 2-2。
• 變數：墨西哥主力中衛蒙特斯停賽、後腰阿爾瓦雷斯停賽，防線存漏洞；韓國孫興慜+李剛仁+金玟哉完整出戰，反擊威脅大，有能力逼平甚至爆冷。韓國不敗有一定支持度。
• 赔率參考：主勝約2.00～2.12，平3.0～3.2，客勝3.65～3.9，略傾向墨西哥小勝或平局。#预测世界杯加拿大VS卡塔尔

6 月 18 日，Ark Invest 于昨日日买入 111,799 股 Coinbase 股票，按收盘价计算约值 1840 万美元，涉及旗下 ARKK、ARKW 和 ARKF 三只交易型开放式指数基金。
同时，Ark 减持 275,572 股 Robinhood 股票，套现接近 2900 万美元。#我的Gate交易时刻

6 月 17 日，据 lookonchain 监测，巨鲸 geministareth 再次购买 11,142 枚 ETH（价值 1994 万美元）。
在过去 2 天里，geministar#预测世界杯阿根廷vs阿尔及利亚 eth 总共购买了 32,278 枚 ETH（价值 5700 万美元）。

6 月 17 日，富國證券最新研報顯示，該機構將標普 500 指數年末目標由 7300 點上調至 7950 點，認為美伊衝突緩和、通脹壓力回落及加息預期充分計價，正在形成對美股的「三重利多共振」。
報告指出，隨著美伊臨時和平協議預計簽署、霍爾木茲海峽通航預期改善，全球能源風險溢價明顯下降，油價回落有助於緩解美國通脹壓力，並改善市場對美聯儲政策路徑的預期。
富國證券股票策略師吳成權表示，當前市場情緒已從極端謹慎回歸中性，AI 與半導體板塊仍是核心增長驅動，周期股有望在地緣風險消退後迎來補漲，資金或繼續從防禦性資產向風險資產輪動。
與此同時，該機構認為，市場已部分計價美聯儲新任主席凱文·沃什的政策立場，短期內通脹仍是主要變數，但加息風險相對有限。
不過，報告也提示兩大主要下行風險：一是美國中期選舉周期帶來的歷史性波動壓力；二是 AI 行業可能面臨的監管收緊風險，相關政策表態或對當前推動美股上漲的核心主線形成擾動。
整體來看，富國證券認為美股仍處於情緒修復與結構性行情延續階段，但波動率上行風險正在累積。#我的Gate交易时刻

6 月 16 日，「AI 末日报告」發布機構 Citrini Research 發文表示，AMD 和蘋果目前已在同時推進 AI 產品中閃存部分替代 DRAM 方案。其中，AMD 收購 MEXT 優化閃存，使其性能接近 DRAM，從而降低 AI 數據中心內存成本；蘋果則通過「LLM in a flash」技術在設備端實現類似優化。
根據 Citrini 最新研究報告，AI 推理中 KV 緩存對內存的高需求，以及 HBM 已佔 DRAM 產能 25% 的「內存稅」壓力。而閃存成本僅為 DRAM 的 1/55，通過控制器優化、NAND 堆疊和單元模式調整，可為邊緣 AI 提供容量與帶寬的替代方案。
上述報告為近期以閃迪為代表的存儲股持續大漲提供了理論支持。#我的Gate交易时刻