ETF SK Hynix підвищив волатильність до 110%, у 7 разів вище рівня S&P 500, 12 липня

2026-07-12 10:07:49

За даними Nikkei, торгівля в Кореї біржовим фондом (ETF) на основі однієї акції SK Hynix із кредитним плечем спричиняє ненормальну волатильність цін акцій 12 липня. 20-денна річна волатильність акції зросла до понад 110% порівняно лише з 15% для бенчмарка S&P 500. Запущений у травні, цей кредитний ETF розрахований на забезпечення 2x результатів завдяки щоденним операціям ребалансування, які посилюють коливання цін, особливо під час закриття ринку. Оскільки Samsung Electronics і SK Hynix разом становлять приблизно половину ринкової капіталізації фондового ринку Кореї, вплив поширюється ширше — на весь індекс. Nikkei попередив, що лістинг Nasdaq ADR для SK Hynix може передати цю волатильність безпосередньо на ринки США.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

1год тому

Південнокорейські індивідуальні інвестори придбали ETF із кредитним плечем на SK Hynix на суму 1,28 мільярда доларів у червні—липні

4год тому

Інверсні та кредитне плече ETF домінують у торгівлі KOSPI, поки ринок коливається на початку червня

9год тому

Південна Корея фіксує сплеск примусових ліквідацій після запуску ETF із кредитним плечем на Samsung і SK Hynix

07-10 22:13

Травневий запуск одноакційних біржових ETF із кредитним плечем у Південній Кореї спричинив падіння на 20–26% протягом 1,5 місяця

07-10 09:02

Щонайменше 6 ETF з кредитним плечем на основі SK Hynix ADR готуються до запуску в США наступного тижня

Поглиблений аналіз