Samsung Securities прогнозирует восстановление акций ИИ на фоне превышения капитальных затрат BigTech

Samsung Securities опубликовала еженедельный отчет по инвестиционной стратегии 6 июля, прогнозируя, что акции AI и полупроводников могут восстановиться, если во время предстоящего сезона отчетности прогноз капитальных затрат BigTech за второй квартал превысит рыночный консенсус. Брокерская компания объяснила этот прогноз тем, что BigTech диверсифицируют источники финансирования для поддержания инвестиций в AI-инфраструктуру, несмотря на высокие процентные ставки, интерпретируя недавние сдвиги в распределении капитала как оптимизацию эффективности, а не замедление инвестиций. Этот анализ последовал за недавней коррекцией KOSPI, в ходе которой индекс внутридневно упал до 7 300 пунктов, вызванной опасениями, связанными с Apple, по поводу «chipflation» и противоречиями вокруг стратегии монетизации AI-вычислений Meta.

Samsung Securities связывает прогноз капитальных затрат с восстановлением рынка

Samsung Securities заявила в своем отчете по инвестиционной стратегии за вторую неделю июля, что объявления о прибылях за второй квартал, вероятно, покажут, что доходность AI соответствует ожиданиям, а прогноз капитальных затрат превысит консенсус. Фирма спрогнозировала, что если этот сценарий реализуется, произойдет циклический рост, centered on AI semiconductors. Брокерская компания проанализировала, что BigTech расширяют свои возможности по расходам, диверсифицируя методы финансирования, а не замедляя темпы инвестиций, даже несмотря на сохраняющиеся высокие процентные ставки.

Anthropic обеспечивает вычислительные мощности по контракту на 1,25 миллиарда долларов в месяц

Anthropic обеспечила более 300 мегаватт вычислительных мощностей в центре обработки данных SpaceX «Colossus 1» в Мемфисе, штат Теннесси, по контракту, предусматривающему ежемесячные платежи в размере 1,25 миллиарда долларов (примерно 1,9 триллиона вон). Samsung Securities привела это соглашение как доказательство структурного взрыва спроса на глобальную AI-инфраструктуру, отметив, что капитал, стабилизированный за счет финансовых мер, возвращается в AI-инвестиции.

NVIDIA, Alphabet, Anthropic привлекли в общей сложности 135 миллиардов долларов в ходе недавнего финансирования

NVIDIA выпустила корпоративные облигации на 25 миллиардов долларов, Alphabet провела размещение акций на 85 миллиардов долларов, а Anthropic привлекла 35 миллиардов долларов через рынок частного долга в ходе недавних мероприятий по привлечению капитала. Samsung Securities охарактеризовала эти масштабные усилия по финансированию как доказательство того, что спрос на AI-инфраструктуру структурно взрывается, а не как свидетельство колебаний в инвестициях.

Аналитик интерпретирует коррекцию как переосмысление распределения капитала

Ким Чон-мин, главный научный сотрудник Samsung Securities, заявил, что текущая коррекция представляет собой переосмысление рынком методов распределения капитала, а не сомнение в самой AI-индустрии. Ким добавил, что если прогноз капитальных затрат останется твердым в ходе полномасштабного сезона отчетности, внутренний фондовый рынок избавится от сомнений и вновь войдет в основной восходящий тренд.

FAQ

Что Samsung Securities прогнозировала 6 июля в отношении акций AI? Samsung Securities спрогнозировала, что акции AI и полупроводников могут восстановиться, если во время предстоящего сезона отчетности прогноз капитальных затрат BigTech за второй квартал превысит рыночный консенсус.

Сколько Anthropic платит за вычислительные мощности в центре обработки данных SpaceX? Anthropic обеспечила более 300 мегаватт вычислительных мощностей в центре обработки данных SpaceX «Colossus 1» в Мемфисе по контракту, предусматривающему ежемесячные платежи в размере 1,25 миллиарда долларов.

Какое недавнее привлечение капитала завершили NVIDIA, Alphabet и Anthropic? NVIDIA выпустила корпоративные облигации на 25 миллиардов долларов, Alphabet провела размещение акций на 85 миллиардов долларов, а Anthropic привлекла 35 миллиардов долларов через рынок частного долга.