J.P. Morgan объявляет о дне по акциям полупроводников на фоне падения на 13% ETF SOXX

JP Morgan выпустил бычий прогноз по акциям полупроводников 20-го числа (по местному времени), заявив, что сектор в скором времени сформирует дно, несмотря на недавнее резкое падение, поскольку финансовые результаты компаний, связанных с ИИ, и условия в отрасли остаются сильными. Стратег Mislav Matejka пояснил, что существенного расширения предложения не планируется до 2028 года, поэтому преждевременно сейчас закладывать перелом в отрасли, но если гиперскейлеры сохранят сильные ориентиры по капитальным затратам, инвесторам следует снова покупать акции полупроводников этим летом. Оценка сделана на фоне того, что ограничения на экспорт, тарифы, геополитическая напряженность и опасения по поводу охлаждения инвестиций в ИИ оказывают давление на настроение в секторе полупроводников: iShares Semiconductor ETF (SOXX) снизился примерно на 13% за последний месяц.

Акции полупроводников сталкиваются с резким снижением капитализации на фоне коррекции сектора

iShares Semiconductor ETF (SOXX), биржевой фонд, представляющий сектор полупроводников, снизился примерно на 13% за последний месяц, согласно Yahoo Finance. Акции компаний в сегменте памяти, показавшие самые сильные результаты в этом году, пережили заметные коррекции. Рыночная капитализация Micron сократилась примерно на $350 млрд от пика, тогда как SanDisk, Intel, Applied Materials и Lam Research — у каждой — наблюдалось снижение капитализации более чем на $100 млрд. Опасения по поводу охлаждения инвестиций в ИИ усилились после того, как China’s Moonshot AI представила Kimi3 — недорогую модель ИИ, что вызвало вопросы о том, не является ли масштаб инвестиций в ИИ со стороны Big Tech в США чрезмерным.

JP Morgan называет сильные результаты и ограничения по предложению катализаторами формирования дна

Стратег JP Morgan Mislav Matejka заявил, что акции полупроводников в скором времени сформируют дно на основе сильной отчетности. Он пояснил, что существенного расширения предложения не планируется до 2028 года, поэтому сейчас слишком рано отражать перелом в отрасли, но если сохранятся сильные ориентиры гиперскейлеров по капитальным затратам, инвесторам следует снова покупать акции полупроводников этим летом. JP Morgan входит в число крупнейших брокерских компаний, которые заранее выпустили оптимистичные прогнозы после недавнего падения акций полупроводников.

Долгосрочные инвесторы рассматривают коррекцию как возможность для покупки

Нэнси Тенглер, CEO Laffer Tengler Investment, охарактеризовала коррекцию как возможность для долгосрочных инвесторов. Она заявила, что не воспринимает падение акций производителей памяти как серьезное, добавив: если цены акций упадут дальше, она будет активно участвовать в покупках, если сочтет наличие потенциала долгосрочного роста.

FAQ

Что сказал JP Morgan по акциям полупроводников 20-го числа (по местному времени)?
Стратег JP Morgan Mislav Matejka заявил, что акции полупроводников в скором времени сформируют дно на основе сильной отчетности, и если гиперскейлеры сохранят сильные ориентиры по капитальным затратам, инвесторам следует снова покупать акции полупроводников этим летом.

Почему iShares Semiconductor ETF (SOXX) упал примерно на 13% за последний месяц?
На настроение в секторе полупроводников давили ограничения на экспорт, тарифы, геополитическая напряженность и опасения по поводу охлаждения инвестиций в ИИ. Также после того, как China’s Moonshot AI представила недорогую модель ИИ Kimi3, возникли вопросы о чрезмерном масштабе инвестиций Big Tech в ИИ в США.

Сколько капитализации потеряли крупнейшие компании полупроводников во время недавней коррекции?
Капитализация Micron сократилась примерно на $350 млрд от пика, тогда как SanDisk, Intel, Applied Materials и Lam Research — у каждой — наблюдалось снижение капитализации более чем на $100 млрд.