Золото и серебро снижаются на фоне устойчивого роста доходностей гособлигаций США после выхода данных U.S. Data Treasury

Цены на спот-золото и спот-серебро резко снизились в четверг перед открытием североамериканской сессии, поскольку более высокие доходности гособлигаций США, более устойчивый курс доллара и возобновившиеся риски по проливу Гормуз перевесили поддержку на фоне более мягких инфляционных данных за эту неделю. На момент публикации спот-золото торговалось около $3,975 за унцию, снижаясь примерно на 2,1%, а спот-серебро — около $55,90, падая примерно на 3,3% за сессию. Снижение последовало за сменой позиций после последних макроэкономических данных: рынки отошли от непосредственной «голубиной» реакции на релизы CPI и PPI.

Данные по розничным продажам и первичным заявкам на пособие по безработице показывают устойчивость экономики

Ранний диапазон по золоту составил $3,973–$4,067: металл обновил минимум сессии и впервые в рамках текущей коррекции опустился ниже отметки $4,000. Ранний диапазон по серебру был примерно $55,80–$58,04: металл расширил пробой ниже зоны спроса $57,15 и торговался значительно ниже $58,97 и $60,45 — уровней скользящих средних.

Розничные продажи в июне выросли на 0,2% — в соответствии с ожиданиями, тогда как первичные заявки на пособие по безработице снизились на 8 000 до 208 000: это минимальный уровень за 10 недель и ниже ожиданий около 218 000. Общий CPI снизился на 0,4% в июне, а PPI в части конечного спроса — на 0,3%. Рынки по-прежнему ожидают, что ФРС сохранит ставки на заседании 29 июля, а вероятность удержания оценивается примерно в 90%, но доходность 10-летних казначейских облигаций вернулась к около 4,57%, доходность 2-летних — к около 4,16%, а DXY слегка растёт — около 100,54.

США расширяют удары на севере Ирана на фоне роста цен на нефть

США расширили удары по северу Ирана и вывели из строя танкер, который, как заявили, пытался прорвать блокаду, при этом Иран продолжал ракетные и дроновые атаки по целям, поддерживаемым США, в Бахрейне, Иордании и Кувейте. Цены на нефть снова выросли: Brent около $86, WTI — около $80,70, поскольку трейдеры учитывают риск дальнейших перебоев в районе водного пути. Ситуацию в проливе Гормуз характеризуют как открытый транзит под сильным военным давлением и с риском блокады, а не как нормальную среду для судоходства.

Золото опускается ниже $4,000 после теста технической поддержки

У медведей по спот-золоту в целом есть преимущество по краткосрочной технической картине: цены пробили уровень $4,000 и протестировали зону $3,973, вернув в игру зону поддержки «тройное дно» около $3,959. Следующая цель роста быков — вернуть цены выше $4,044; при закреплении движение нацеливается на 50-дневную скользящую среднюю около $4,094, а затем на $4,140. Следующая цель снижения медведей — пробой ниже $3,959; более глубокие цели находятся на $3,942, а затем на $3,886. Первый уровень сопротивления — $4,044, затем $4,094. Первый уровень поддержки — $3,973, затем $3,959.

У медведей по спот-серебру в целом также преимущество по краткосрочным техпоказателям: цены пробили ниже $57,15 и направились к стоп-зоне $56,50. Следующая цель роста быков — вернуть цены выше $57,52; движение выше этого уровня нацелит на $58,83, а затем на $60,41. Следующая цель снижения медведей — пробой ниже $56,50; более глубокие цели — на $55,60, а затем на $55,00. Первое сопротивление — $57,52, затем $58,83. Следующая поддержка — $56,50, затем $55,60.

Ключевые внешние рынки показывают следующее: цены на нефть марки WTI (Nymex) укрепились и торгуются около $80,70 за баррель, тогда как Brent — около $86,00. Индекс доллара США укрепляется и торгуется около 100,54. Доходность по эталонной 10-летней ноте Казначейства США торгуется около уровня 4,57%.

FAQ

Почему упали цены на золото и серебро в четверг?
Цены на золото и серебро резко снизились в четверг: более высокие доходности казначейских облигаций, более устойчивый курс доллара и возобновившиеся риски по проливу Гормуз перевесили поддержку со стороны более мягких инфляционных данных за эту неделю. Доходность 10-летних казначейских облигаций снова была около 4,57%, доходность 2-летних — около 4,16%, а DXY слегка рос около 100,54.

Что показали последние макроэкономические данные США?
Розничные продажи в июне выросли на 0,2% — в соответствии с ожиданиями, тогда как первичные заявки на пособие по безработице снизились на 8 000 до 208 000: это минимальный уровень за 10 недель и ниже ожиданий около 218 000. Общий CPI в июне снизился на 0,4%, а PPI в части конечного спроса — на 0,3%.

Каковы ключевые уровни технической поддержки и сопротивления по золоту?
По спот-золоту первая поддержка — $3,973, затем $3,959; более глубокие цели снижения — $3,942 и затем $3,886. Первое сопротивление — $4,044 и затем $4,094; 50-периодная скользящая средняя около $4,094 и дальнейшее сопротивление на $4,140.