- Bitcoin e Ethereum tiveram uma breve queda devido às tensões com o Irã, mas recuperaram-se rapidamente, mostrando que os mercados estão cautelosamente resilientes.
- Aproximadamente $300 milhões em liquidações permaneceram contidas, com algum capital a mover-se para ouro tokenizado como uma proteção de risco 24/7.
- Os fluxos de opções sugerem que os traders esperam uma recuperação em março, apesar das recentes quedas, refletindo uma estratégia de posicionamento em meio à volatilidade.
Os investidores em criptomoedas enfrentaram uma incerteza renovada durante o fim de semana, à medida que as tensões entre EUA e Irã aumentaram. O ataque dos EUA no sábado fez o Bitcoin atingir brevemente $63.000 e o Ethereum $1.910, antes de ambos recuperarem suas faixas anteriores.
De acordo com a QCP, cerca de $300 milhões em liquidações longas ocorreram, mas a venda em massa permaneceu contida. Assim, os participantes do mercado provavelmente entraram no fim de semana com posições mais leves ou já estavam a fazer hedge de risco. Além disso, algum capital parece ter sido transferido para ouro tokenizado, que negocia 24/7 e atrai fluxos de risco-off durante eventos geopolíticos.
A resposta do mercado é bastante diferente de episódios anteriores de venda desordenada. Por exemplo, a volatilidade implícita de curto prazo atingiu 93% para opções de um dia, antes de rapidamente voltar a níveis normalizados, que tiveram dificuldade em sustentar-se acima de 60 vols.
Além disso, os fluxos de opções indicam um posicionamento estratégico, incluindo a compra de 1000x BTC-27MAR26-74k-C e 4000x BTC-27MAR26-75k-C, que representam apostas numa possível recuperação em março, apesar de cinco meses consecutivos de declínio.
Lições de Greves Passadas
Por exemplo, tendências históricas mostram que, durante a greve de fim de semana em junho, o Bitcoin caiu abaixo de $100k antes de subir para mais de $123k em poucas semanas. Postula-se que a resposta atual do mercado possa ser semelhante àquela observada naquele período, embora a extensão da greve atual seja maior.
Além disso, tendências geopolíticas do governo Trump indicam uma intenção de controlar a campanha militar dentro de um período de quatro semanas.
Perspectivas de Mercado e Principais Riscos
No entanto, ainda é necessário cautela, pois o conflito ainda está em seus estágios iniciais, e uma maior escalada pode envolver outros países do Golfo. Os analistas devem monitorar a capacidade do Irã de ameaçar Israel e as atividades navais militares dos EUA ao redor do Estreito de Hormuz. Além disso, a entrada de ativos como ouro tokenizado demonstra a mudança na perceção dos riscos do mercado de criptomoedas.
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