Relatórios do setor

Mensagem do Gate News, 21 de abril — Uma renomada exchange de criptomoedas e Block Scholes lançaram um relatório de pesquisa analisando a convergência entre os mercados financeiros de cripto e os mercados financeiros tradicionais, à medida que traders cada vez mais migram entre classes de ativos em resposta a eventos macro globais. A TradFi da plataforma

O Deutsche Bank publicou um relatório de pesquisa em 20 de abril, citando os dados de pesquisa da db DataInsights com 3.400 consumidores dos EUA, da União Europeia e do Reino Unido, que indicam que a taxa de adoção de criptomoedas no varejo dos EUA voltou a subir para 12% em março, recuperando o nível de julho de 2025. O relatório também mostra que 70% dos entrevistados que possuem criptomoedas afirmam ter bitcoin, que é a maior proporção entre todos os tipos de criptoativos.

a16z crypto relatório mais recente indica que agentes de IA estão se transformando de ferramentas auxiliares em agentes de comportamento econômico, porém ainda existem grandes lacunas em infraestrutura central como identidade, pagamentos e colaboração entre plataformas. O relatório destaca que, à medida que a IA participa da governança e das transações, os mecanismos de verificação se tornam a chave para a confiança; a tecnologia blockchain pode fornecer uma infraestrutura verificável para enfrentar esses desafios. No futuro, será necessário, por meio de mecanismos criptográficos, garantir que os agentes de IA realmente representem a vontade dos usuários e modificar os sistemas de pagamento tradicionais.

O relatório do 1º trimestre de 2026 da TokenInsight revela que o mercado de futuros perpétuos de ações é dominado por algumas das principais plataformas, que juntas detêm cerca de 75% de participação de mercado. As principais bolsas estão cada vez mais oferecendo produtos de ações e finanças dos EUA para aprimorar a negociação entre classes de ativos.

Um relatório da Block Scholes revela correlações crescentes entre criptoativos e mercados tradicionais, observando aumento na demanda por plataformas de negociação unificadas à medida que traders gerenciam ativos diversos. Os volumes de negociação dispararam, refletindo uma mudança para estratégias de múltiplos ativos.

A CoinShares reportou US$ 1,4 bilhão em entradas líquidas para produtos de investimento em ativos digitais na última semana, marcando o maior aumento desde janeiro. O Bitcoin liderou com US$ 1,116 bilhão, enquanto o Ethereum viu $328 milhões de entrada. Os EUA contribuíram significativamente, embora a Suíça tenha registrado saídas.

Em abril de 2026, apenas dentro de 20 dias, acordos cripto registraram perdas superiores a US$ 606 milhões devido a ataques de hackers, tornando-se o pior recorde de perdas mensais desde o incidente de vazamento de dados de US$ 1,4 bilhão em fevereiro de 2025 envolvendo exchanges. Os dois ataques, KelpDAO e Drift Protocol, somaram 95% das perdas de abril, e 75% das perdas totais de US$ 771,8 milhões até o momento em 2026.

O relatório da Moody's mostra que as stablecoins atingiram um valor de mercado de US$ 315,8 bilhões, sendo dominadas principalmente pela USDT. Embora os riscos de curto prazo para os bancos sejam limitados devido à adoção restrita e à regulação, o crescimento de longo prazo pode desafiar a banca tradicional.

O cenário de venture capital cripto está mudando, com investidores agora exigindo bases de usuários comprovadas e receita antes de aportar recursos. O apelo dos modelos de token está diminuindo, enquanto o setor de IA desvia recursos. No entanto, condições aprimoradas podem fortalecer os investimentos em stablecoins e infraestrutura financeira até 2026-2027.

De acordo com a pesquisa da Nomura Holdings e da Laser Digital, 65% dos investidores institucionais japoneses veem os criptoativos como uma ferramenta importante de diversificação de alocação, o que mostra a valorização de sua baixa correlação. Quase 80% dos entrevistados planejam alocar 2%-5% de seus ativos em criptoativos nos próximos três anos e demonstram alto interesse em tópicos segmentados e diversificados, como staking e empréstimos. A melhoria do ambiente regulatório no Japão impulsionou essa tendência, mas ainda existem obstáculos como questões tributárias e controles internos de risco.

De acordo com um relatório, no primeiro trimestre de 2026 o total global de capital de venture ficou perto de US$ 300 bilhões, dos quais empresas relacionadas a IA responderam por cerca de US$ 242 bilhões, ou 80% do venture. Isso mostra que a IA se tornou o principal foco do venture. Com o capital se concentrando em IA, outras áreas como crypto foram pressionadas, e as empresas precisam ajustar suas estratégias, integrando IA de forma mais profunda às suas operações, além de esperar que surja uma tendência de consolidação de infraestrutura.

A pesquisa com investidores institucionais de ativos digitais de 2026 da Nomura Securities (Nomura) e de sua subsidiária de criptomoedas Laser Digital mostra que, para quase quatro quintos dos investidores institucionais entrevistados, a intenção é alocar de 2% a 5% do total de ativos sob gestão (AUM) no mercado de criptomoedas; a maioria das instituições afirma que pretende fazer isso no decorrer do próximo ano, e não imediatamente.

Uma pesquisa da Nomura revela que 80% dos investidores institucionais buscam investir 2-5% em criptomoedas, favorecendo estratégias de rendimento como staking e empréstimo. Clareza regulatória e gestão de risco são fundamentais para impulsionar o interesse institucional em ativos digitais.

O mercado de stablecoins registrou um crescimento significativo, saltando $2,25 bilhões para atingir $322 bilhão, apesar de uma contração mais ampla do mercado de cripto. O USDC viu um aumento substancial na oferta, enquanto o USDT manteve sua participação de mercado. Stablecoins remuneradas contribuíram de forma marcante para esse crescimento, com a atividade de transações atingindo uma máxima histórica.

O projeto ETH Rangers da Ethereum Foundation foi concluído com sucesso, financiando 17 pesquisadores para aprimorar a segurança pública no ecossistema. As conquistas incluem recuperar US$ 5,8 milhões em ativos, identificar mais de 785 vulnerabilidades e desenvolver diversas ferramentas de segurança.

Durante a queda do mercado cripto em 2025, grandes empresas de venture capital viram quedas significativas em AUM, mas a Haun Ventures cresceu 30%. Paradigm e a16z estão levantando mais de US$ 4,2 bilhões para novos fundos, destacando desempenhos variados entre as firmas.

A BitMine Immersion Technologies apresentou demonstrações financeiras à SEC em 15 de abril de 2026, mostrando um prejuízo líquido trimestral de US$ 3,81 bilhões até 28 de fevereiro, principalmente proveniente de perdas não realizadas de posições em Ether. A empresa detém aproximadamente 4,87 milhões de ETH, com seu custo médio de compra em US$ 3.794 por unidade, e sua capitalização de mercado recente ultrapassou US$ 10,7 bilhões. As ações da BMNR foram atualizadas para a Bolsa de Valores de Nova York, e sua cotação atual é de US$ 21,69.

Um relatório do Banco Nacional da Dinamarca mostra apenas 4% dos dinamarqueses que possuem criptomoedas, inalterado desde 2023 e abaixo de outros países europeus. A maioria dos detentores investe quantias pequenas, com a adoção dificultada por bancos cautelosos e preocupações com riscos, principalmente entre indivíduos mais jovens e mais ricos.

O World Silver Institute prevê uma ampliação da escassez de oferta no mercado de prata, projetando um déficit de 46,3 milhões de onças até 2026. Embora a demanda por barras e moedas de prata aumente, outros setores vão diminuir, levando a uma redução geral no consumo. Apesar dos desafios no curto prazo, a perspectiva para a prata continua positiva.