InvestingWithBrandon

Chọn bán phủ người nghèo nghe có vẻ thông minh.
(Nó không phải)
Một bên bạn đang lạc quan mua LEAP.
Bên kia bạn đang bi quan bán quyền chọn mua chống lại nó.
Bạn đang thực sự đấu tranh chính mình trong một vị thế.
Nếu bạn tin chắc rằng cổ phiếu sẽ tăng, chỉ cần mua LEAP và để yên đó.
Đừng giới hạn khả năng tăng giá bằng cách bán quyền chọn mua.

Hầu hết mọi người đều bị phá sản khi mua quyền chọn mua vì họ không có luận điểm thực sự.
Họ mua vì cổ phiếu đang tăng giá.
(đó thực sự là tất cả!)
Mua quyền chọn mua thực chất chỉ là một "kích thước phóng đại"
Chúng phóng đại biến động của cổ phiếu.
Nếu bạn không có niềm tin, chúng cũng nhân lên khoản lỗ nhanh như vậy.
Chỉ mua LEAPS của các công ty cực kỳ hấp dẫn với định giá tốt.
Và tài trợ các quyền chọn LEAPS này bằng phí bảo hiểm của quyền chọn bán để chúng không gây tốn kém gì cho bạn.

Hầu hết mọi người đều xem giá cổ phiếu và nghĩ rằng đó là yếu tố ảnh hưởng đến hợp đồng quyền chọn của họ.
Nó là một trong sáu yếu tố:
1. Giá cổ phiếu.
2. Độ biến động ngụ ý.
3. Tâm lý thị trường.
4. Thời gian còn lại.
5. Giá thực hiện.
6. Nhu cầu hợp đồng.
Lợi thế là hiểu rõ cả 6 yếu tố này và sử dụng chúng cùng nhau.
Khi thị trường sụp đổ, IV tăng vọt.
Điều đó có nghĩa là phí bảo hiểm quyền chọn mua trở nên dày đặc.
Đó là tín hiệu để bạn bán chúng trên các công ty tuyệt vời với thời gian còn lại trên 1 năm.

Bán danh mục bảo đảm quyền chọn bán là chiến lược lớn nhất trong đầu tư mà không ai dạy. (cho đến nay)
- Không cần bỏ ra tiền mặt.
- Bạn sử dụng danh mục cơ sở hiện có làm tài sản thế chấp.
- Bạn duy trì đầu tư đầy đủ vào thị trường & thu phí bảo hiểm cùng lúc.
- Sau đó, bạn dùng khoản phí đó để mua thêm cổ phiếu & quyền chọn LEAP.
- Giữ tỷ lệ phù hợp và bạn sẽ ổn trong bất kỳ đợt sụp đổ nào.
Đây là cách tôi đã vượt thị trường trong hơn 10 năm qua. Rất ĐƠN GIẢN, nhưng nhàm chán.
Nhưng này, tôi ở đây để kiếm tiền.

Gọi bán có bảo hiểm là TRAP phổ biến nhất trong đầu tư bán lẻ.
Bạn sở hữu cổ phiếu. Bạn lạc quan.
Sau đó bạn bán quyền cho người khác lấy phần lợi nhuận khi cổ phiếu tăng.
Bạn thu về $300 phí bảo hiểm.
Bạn bỏ lỡ $4,000 lợi nhuận tiềm năng.
Làm điều đó mỗi tháng trong 10 năm và tự hỏi tại sao tài khoản của bạn không bao giờ tăng trưởng...
Hãy ngừng giới hạn phần lợi nhuận của chính mình.
Sở hữu cổ phiếu và để chúng tăng trưởng.

Như tôi luôn nói, hãy chuẩn bị để chiến thắng cả khi thị trường tăng và giảm.
Giữ tỷ lệ cân đối và chọn các quyền chọn có thời gian đáo hạn dài hơn.
Biến động không phải là rủi ro
Biến động = Cơ hội để tận dụng khi Thị trường trở nên lo lắng.
Mua các công ty tuyệt vời với giá tốt và chỉ sử dụng quyền chọn trên 1 năm để nhân rộng các chiến lược có độ tin cậy cực cao.
Tôi ngủ ngon vào ban đêm.
Bạn cũng vậy.

Mọi người thường đánh giá thấp hình dạng thực sự của lãi kép theo thời gian.
Một đô la với lợi nhuận hàng năm 11% trở thành $8.94 sau 20 năm.
Cùng một đô la đó với lợi nhuận hàng năm 20% trở thành $53 trong 20 năm.
Tiếp tục đến 50 năm và khoảng cách trở nên khủng khiếp.
Bây giờ hãy tưởng tượng làm điều đó với hàng trăm nghìn đô la.
Thêm thu nhập từ quyền chọn mỗi năm.
Tái đầu tư toàn bộ số tiền đó.
Số cuối cùng không phải là điều mà phần lớn mọi người cho phép bản thân thực sự tin là có thể.
Nhưng nó có thể.

Hãy để tôi phân tích lý do tại sao bán quyền chọn bán (puts) là một trong những chiến lược bị hiểu lầm nhiều nhất hiện nay.
Bạn được trả tiền hôm nay để đồng ý mua một công ty tuyệt vời với giá rẻ hơn trong tương lai.
Nếu cổ phiếu giảm, bạn mua với giá chiết khấu cộng thêm đã thu được phí bảo hiểm.
Nếu cổ phiếu đi ngang hoặc tăng lên, bạn giữ phí bảo hiểm và tiếp tục.
Cách duy nhất để bạn thực sự thua lỗ là nếu bạn bán quyền chọn bán trên các công ty rác rưởi không có lợi thế cạnh tranh và không có kỷ luật định giá.
Đừng làm điều đó nữa...
Hãy bán quyền chọn bán trên các công ty mà bạn thực sự

Hầu hết mọi người không bao giờ giàu có vì họ quá bận rộn để trông giàu có.
Chiếc xe đẹp nhất trong bãi đỗ xe.
Đôi giày thể thao mới nhất.
Nhà hàng mỗi cuối tuần.
Đăng tải phong cách sống trước khi xây dựng nền tảng.
Những người tôi biết có thật sự giàu có đã lái xe nhàm chán trong nhiều năm.
Nấu ăn tại nhà.
Đặt mọi đồng dư vào các tài sản sinh lời theo thời gian.
Sự hy sinh là tạm thời.

Nếu bạn ghét 5 ngày trong mỗi 7 ngày, bạn không đang sống mà chỉ đang tồn tại...
Thức dậy với cảm giác sợ thứ Hai.
Dành tối thứ Sáu để cảm thấy nhẹ nhõm.
Dành Chủ Nhật để lại cảm giác sợ hãi lần nữa.
Đó không phải là cuộc sống. Đó là một cái bẫy kèm theo một khoản lương.
Đầu tư là lối thoát.
Không phải giao dịch trong ngày. Không phải đánh bạc với quyền chọn.
Xây dựng một nền tảng tích lũy theo thời gian hàng thập kỷ.
Bán quyền chọn đúng cách để tạo ra thu nhập thực sự.

Giá cả là những gì bạn trả. Giá trị là những gì bạn nhận được.
Hầu hết mọi người không biết sự khác biệt là gì.
Họ mua vì cổ phiếu đang tăng giá.
Họ bán vì cổ phiếu đang giảm giá.
Đó là điều ngược lại với cách bạn xây dựng sự giàu có.
Khi một công ty chất lượng giảm 30% không có nghĩa là nó trở nên tồi tệ hơn.
Nó trở nên rẻ hơn.
Đó không phải là dấu hiệu cảnh báo.
Đó là tín hiệu xanh nếu bạn đã làm công việc để hiểu doanh nghiệp trước khi nó giảm.
Giá trị nội tại là thứ duy nhất quan trọng. Mọi thứ khác chỉ là tiếng ồn của giá cả.

Nhà đầu tư trưởng thành thấy giảm 20% và gọi đó là điều chỉnh.
Nhà đầu tư nghiệp dư thấy giảm 5% và gọi đó là một cuộc sụp đổ.
Khoảng cách đó chính là sự khác biệt giữa những người xây dựng sự giàu có và những người vẫn mắc kẹt.
Thị trường luôn có sự biến động.
Các công ty tăng trưởng lợi nhuận sẽ luôn phục hồi và đạt mức cao mới.
Nhiệm vụ của bạn không phải là dự đoán các đợt giảm.
Nhiệm vụ của bạn là tổ chức tốt đến mức bạn không cần phải quan tâm khi chúng xảy ra.

Bán quyền chọn bán không phức tạp nhưng hầu hết mọi người đều làm sai hoàn toàn.
Họ bán quyền chọn bán có đảm bảo tiền mặt...
Điều này có nghĩa là họ lạc quan về cổ phiếu nhưng lại bi quan về việc phân bổ vốn.
Họ đang ngồi trên một đống tiền mặt thu lãi 5% trong khi cổ phiếu mà họ cho là lạc quan tăng 40%.
Đừng tiếp tục làm điều này.
Bán quyền chọn bán có đảm bảo danh mục.
Hãy để các tài sản hiện có của bạn làm tài sản thế chấp.
Giữ vững vị thế đầu tư trên thị trường.
Thu phí bảo hiểm.
Giữ tỷ lệ cân đối.
Đó là cách mà phép tính thực sự có lợi cho bạn.

Có nhiều rủi ro hơn trong một thị trường bò đang hoành hành hơn là trong một thị trường gấu.
Tôi biết điều đó nghe có vẻ ngược lại...
Nhưng trong một thị trường bò, mọi người FOMO vào đỉnh cao.
Họ trả quá nhiều. Họ mua quá nhiều. Họ vay quá mức.
Họ cảm thấy thông minh cho đến khi không còn nữa.
Trong một thị trường gấu, các công ty chất lượng trở nên rẻ hơn và an toàn hơn.
Bạn đang mua giá trị thực với mức chiết khấu.
Sợ hãi không phải là rủi ro. Trả quá nhiều cho một thứ gì đó mới là rủi ro.
Hãy nhớ điều đó lần tới khi thị trường xanh mỗi ngày và mọi người đều là thiên tài.

Hãy để tôi kể cho bạn biết những gì phần lớn mọi người thực sự đang làm với tiền của họ..
Họ làm việc 50 tuần trong một năm tại một công việc mà họ ghét.
Nghỉ 2 tuần để phục hồi.
Sau đó quay lại làm tiếp.
Không có danh mục đầu tư. Không có hệ thống. Không có kế hoạch.
Chỉ có một tài khoản tiết kiệm thua lỗ do lạm phát và hy vọng rằng điều gì đó sẽ thay đổi.
Không có gì thay đổi cho đến khi bạn thay đổi cấu trúc.
1. Xây dựng nền tảng. $VOO và $Q.
2. Bán quyền chọn bảo đảm danh mục đầu tư trên các công ty mà bạn thực sự muốn sở hữu.
3. Tái đầu tư phí bảo hiểm vào nhiều cổ phiếu hơn và LEAPS.
4.

Chỉ số Nasdaq $Q nghỉ ngơi một chút rất tốt cho sức khỏe!
Định giá đã hơi quá mức và bây giờ đang trở lại mức hợp lý trước khi bước tiếp.
Hãy tận dụng sự biến động này để kiếm lời.

Không có 500 cơ hội đầu tư có độ tin cậy cao trên thị trường mỗi năm.
Đừng giả vờ rằng có.
Những nhà đầu tư giỏi nhất chỉ đưa ra từ 5 đến 10 quyết định thực sự tốt mỗi năm.
Chỉ vậy thôi.