Cổ phiếu Oracle gần mức thấp nhất 52 tuần khi ORCL giảm 43% so với đỉnh vào tháng 6

Cổ phiếu Oracle (ORCL) giảm 0,2% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa hôm thứ Hai, kéo dài đà sụt giảm mạnh khiến cổ phiếu giảm 43% từ mức đỉnh ngày 1/6 xuống còn 140,64 USD tính đến phiên đóng cửa gần nhất. Đợt điều chỉnh này đang đưa ORCL tiến gần mốc hỗ trợ 134 USD, đã giữ cổ phiếu đứng vững trong vài tháng gần đây và nếu bị phá vỡ sẽ là mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025. Sự sụt giảm đang làm dấy lên sự lạc quan trong giới giao dịch bán lẻ trước mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2, bắt đầu trong tuần này. Cảm tính trên Stocktwits đối với ORCL tăng trong tháng 7 và được chấm là "tích cực" vào hôm thứ Hai, khi các nhà giao dịch xem mức giá hiện tại là điểm vào tiềm năng bất chấp biến động gia tăng.

Nhà giao dịch bán lẻ và nhà phân tích cho rằng ORCL đang bị định giá thấp

Các nhà giao dịch bán lẻ trên Stocktwits thể hiện sự tự tin vào cổ phiếu Oracle dù đà giảm gần đây. Một nhà giao dịch cho biết: "$SPY $MSFT $IBM $ORCL đã trụ vững rất tốt qua đêm cho đến nay so với các mã bán dẫn", nhắc đến đợt bán tháo cuối Chủ nhật xuất phát từ các đòn không kích mới của Mỹ nhắm vào Iran, nhằm trả đũa vụ tấn công của Tehran vào một tàu chở container ở eo biển Hormuz. Một nhà giao dịch khác viết: "Xét về rủi ro, đây chắc chắn là một cổ phiếu đã mất dần thiện cảm của nhà đầu tư, nhưng nếu mốc hỗ trợ này giữ vững thì có thể dẫn tới một đợt tăng khá đẹp. Tuy nhiên đây là một giao dịch rủi ro cao vì mức biến động với cổ phiếu này đã cực đoan và beta trên 2,2." Người dùng thứ ba nói: "$ORCL Chỉ cần có bất kỳ dấu hiệu tích cực nào là cổ phiếu này sẽ lên mặt trăng trên $200 dễ dàng gold gold gold."

Hiện tại, theo Koyfin, 37 trong số 43 nhà phân tích xếp cổ phiếu Oracle ở mức "Mua" hoặc cao hơn, 5 xếp ở mức "Nắm giữ", và 1 xếp ở mức "Bán". Mục tiêu giá trung bình của nhà phân tích là 281,85 USD, tương ứng tiềm năng tăng 75% so với phiên đóng cửa gần nhất của cổ phiếu là 140,64 USD.

Oracle đối mặt lo ngại về nợ trong bối cảnh kế hoạch chi tiêu vốn mạnh tay

Đà giảm gần đây của Oracle bắt nguồn từ lo ngại về mức nợ cao và việc tập trung doanh nghiệp tương lai vào một nhóm khách hàng ít ỏi, chủ yếu là OpenAI. Giới đầu tư coi Oracle đang ở vị thế rủi ro, đặc biệt khi OpenAI đã tụt lại phía sau đối thủ Anthropic về giá trị thị trường và, theo báo cáo, cả doanh thu quy đổi hàng năm.

Tháng trước, Oracle công bố kết quả kinh doanh quý 4 vượt kỳ vọng và cho biết backlog tăng 363% lên mức kỷ lục 638 tỷ USD. Công ty dự báo chi tiêu vốn (capex) lên tới 95 tỷ USD cho tài khóa 2027, sau mức chi 55,7 tỷ USD trong kỳ tài khóa trước đó. Để đạt được điều này, Oracle dự kiến huy động 40 tỷ USD từ nợ và vốn cổ phần trong năm tài khóa này, trong đó có 20 tỷ USD thông qua một chương trình bán cổ phiếu trên thị trường mở đã được công bố trước đó. Trong năm tài khóa vừa kết thúc, Oracle đã huy động 43 tỷ USD từ tài trợ nợ và 5 tỷ USD từ vốn cổ phần.

Cổ phiếu ORCL giảm 28% tính từ đầu năm đến nay.

FAQ

Điều gì khiến cổ phiếu Oracle giảm 43% so với đỉnh ngày 1/6?

Cổ phiếu Oracle giảm 43% từ mức đỉnh ngày 1/6 xuống còn 140,64 USD do lo ngại về mức nợ cao và sự tập trung của hoạt động kinh doanh tương lai vào một nhóm khách hàng ít ỏi, chủ yếu là OpenAI. Giới đầu tư coi Oracle đang ở vị thế rủi ro, đặc biệt khi OpenAI đã tụt lại phía sau đối thủ Anthropic về giá trị thị trường và doanh thu quy đổi hàng năm.

Đồng thuận của nhà phân tích về cổ phiếu Oracle là gì?

Hiện tại, theo Koyfin, 37 trong số 43 nhà phân tích xếp cổ phiếu Oracle ở mức "Mua" hoặc cao hơn, 5 xếp ở mức "Nắm giữ", và 1 xếp ở mức "Bán". Mục tiêu giá trung bình của nhà phân tích là 281,85 USD, tương ứng tiềm năng tăng 75% so với phiên đóng cửa gần nhất của cổ phiếu là 140,64 USD.

Oracle dự báo chi tiêu vốn cho tài khóa 2027 là bao nhiêu?

Oracle dự báo chi tiêu vốn (capex) lên tới 95 tỷ USD cho tài khóa 2027, sau mức chi 55,7 tỷ USD trong kỳ tài khóa trước đó. Để đạt được điều này, Oracle dự kiến huy động 40 tỷ USD từ nợ và vốn cổ phần trong năm tài khóa này, trong đó có 20 tỷ USD thông qua một chương trình bán cổ phiếu trên thị trường mở đã được công bố trước đó.