Dan Ives: NVDA và cổ phiếu bộ nhớ Hàn Quốc thúc đẩy nhu cầu chip AI

Chiến lược gia công nghệ Dan Ives cho biết đà tăng do AI dẫn dắt vẫn đang ở giai đoạn đầu trong buổi xuất hiện trên chương trình Power Lunch của CNBC, nhấn mạnh xu hướng nhu cầu chip mạnh mẽ trên khắp châu Á trước mùa báo cáo lợi nhuận quan trọng. Ives chỉ ra hoạt động giao dịch chip ở Đài Loan và Hàn Quốc như bằng chứng về nhu cầu mạnh mẽ, đồng thời nhấn mạnh các nhà sản xuất chip nhớ Samsung và SK Hynix là những nhân tố trung tâm trong hệ sinh thái AI. Ông nói rằng các nhà đầu tư đang đánh giá thấp sức mạnh lợi nhuận và quy mô của cuộc cách mạng AI, mà ông mô tả là đang ở 'hiệp thứ ba,' với lợi ích dự kiến sẽ lan tỏa từ chất bán dẫn sang các hyperscaler, phần mềm và các lĩnh vực công nghệ khác khi việc áp dụng ngày càng sâu rộng.

Giao dịch Chip ở Đài Loan và Hàn Quốc Báo Hiệu Sức Cầu Mạnh

Ives cho biết giao dịch chip trên khắp Đài Loan và Hàn Quốc là 'dấu hiệu bạn muốn thấy,' đồng thời nói rằng nó phản ánh nhu cầu mạnh mẽ trên khắp châu Á. Ông nói 'chip sẽ tiếp tục đưa thị trường này đi lên cao hơn.'

Ông cũng nói rằng khi nhìn vào Nvidia (NVDA) và các công ty khác, 'các nhà đầu tư đang đánh giá thấp sức mạnh lợi nhuận, cũng như quy mô và phạm vi của những gì chúng ta đang thấy trong cuộc cách mạng AI.' Ives cho biết chu kỳ dự kiến sẽ lan tỏa sang các phái sinh bậc hai, ba và bốn trên khắp các hyperscaler, phần mềm và các lĩnh vực khác.

Ives nói thêm rằng mùa báo cáo lợi nhuận sắp tới sẽ rất quan trọng để cung cấp sự xác nhận và kiếm tiền mà chu kỳ AI cần.

Samsung và SK Hynix Được Định Vị Là Tâm Điểm Chu Kỳ Bộ Nhớ

Ives nhấn mạnh Samsung và SK Hynix là những nhân tố chủ chốt trên thị trường bộ nhớ toàn cầu, gọi đó là 'tâm điểm' của hệ sinh thái AI. Ông nói rằng đây là một thị trường mà trong nhiều năm các nhà đầu tư không chú ý đến, nhưng hiện đã trở nên trung tâm. Ông cho biết bộ nhớ vẫn thiết yếu và lưu ý sự mở rộng liên tục từ các công ty bán dẫn Hàn Quốc.

Samsung dự kiến báo cáo lợi nhuận hàng quý vào cuối tháng này. Nhà sản xuất chip Hàn Quốc SK Hynix (SKHY) đã tiến hành đợt bán cổ phiếu trị giá khoảng 28,1 tỷ USD vào thứ Hai, thực hiện bước tiến lớn hướng tới lần đầu niêm yết trên Nasdaq Global Select Market.

Ives Nhấn Mạnh Cạnh Tranh Mỹ-Trung Trong Robot và AI Vật Lý

Ives cho biết Trung Quốc đang dẫn đầu trong các lĩnh vực như robot và AI vật lý, đồng thời nói rằng nước này tiếp tục là một nhân tố lớn và là người chiến thắng trong lĩnh vực này. Ông nói thêm rằng tình hình phản ánh cuộc chạy đua công nghệ rộng lớn hơn giữa Mỹ và Trung Quốc, nơi các vấn đề về chủ quyền và sự can thiệp của chính phủ ngày càng tạo ra 'vùng xám' trong các công ty công nghệ lớn.

NVDA và Các ETF Bán Dẫn Cho Thấy Mức Tăng Từ Đầu Năm

Trên Stocktwits, tâm lý nhà đầu tư bán lẻ đối với NVDA đã cải thiện từ 'giảm giá' lên 'trung lập' so với một ngày trước đó, trong khi khối lượng tin nhắn ở mức 'thấp.'

Tâm lý nhà đầu tư bán lẻ đối với Roundhill Memory ETF (DRAM) đã hạ từ 'cực kỳ lạc quan' xuống 'lạc quan' so với một ngày trước đó, trong khi tâm lý đối với iShares Semiconductor ETF (SOXX) vẫn 'lạc quan' trong 24 giờ qua.

Cổ phiếu NVDA đã tăng 4,77% từ đầu năm đến nay, trong khi DRAM tăng gần 140% và SOXX tăng khoảng 92% trong cùng kỳ.

Câu hỏi thường gặp

Dan Ives đã nói gì về NVDA và nhu cầu chip AI? Dan Ives đã nói trong buổi xuất hiện trên CNBC rằng các nhà đầu tư đang đánh giá thấp sức mạnh lợi nhuận và quy mô của cuộc cách mạng AI, mô tả nó đang ở 'hiệp thứ ba.' Ông nhấn mạnh hoạt động giao dịch chip ở Đài Loan và Hàn Quốc như bằng chứng về nhu cầu mạnh mẽ trên khắp châu Á, và tuyên bố rằng chip sẽ 'tiếp tục đưa thị trường này đi lên cao hơn' khi nhìn vào Nvidia và các công ty bán dẫn khác.

Tại sao Samsung và SK Hynix lại quan trọng đối với hệ sinh thái AI theo Ives? Ives gọi Samsung và SK Hynix là 'tâm điểm' của hệ sinh thái AI do vai trò trung tâm của họ trên thị trường bộ nhớ toàn cầu. Ông lưu ý rằng bộ nhớ vẫn thiết yếu đối với cơ sở hạ tầng AI và nhấn mạnh sự mở rộng liên tục từ các công ty bán dẫn Hàn Quốc. SK Hynix đã tiến hành đợt bán cổ phiếu trị giá 28,1 tỷ USD vào thứ Hai hướng tới lần ra mắt Nasdaq, trong khi Samsung dự kiến báo cáo lợi nhuận hàng quý vào cuối tháng này.

Cổ phiếu NVDA và các ETF bán dẫn đã hoạt động như thế nào từ đầu năm đến nay? Cổ phiếu NVDA đã tăng 4,77% từ đầu năm đến nay. Roundhill Memory ETF (DRAM) đã tăng gần 140% trong cùng kỳ, trong khi iShares Semiconductor ETF (SOXX) đã tăng khoảng 92% từ đầu năm đến nay.