Акції Neocloud: 65% роздрібних трейдерів купують просідання попри падіння на 25–38%

Роздрібні інвестори купують акції неоклауд-компаній під час недавнього розпродажу, на відміну від обережності інституційних інвесторів. Неоклауд-компанії, зокрема Nebius Group (NBIS), CoreWeave (CRWV), Applied Digital (APLD) та IREN, знизилися на 25%–38% за минулий місяць, оскільки зростали побоювання щодо підвищення конкуренції та тиску на оцінку активів. Опитування Stocktwits Poll із 1 400 голосами показало: 65% роздрібних трейдерів купували акції під час відкату. Розпродаж прискорився після того, як Meta Platforms оголосила плани здавати в оренду надлишкові обчислювальні потужності для ШІ підприємствам, що посилило страхи, ніби великі технологічні компанії можуть кинути виклик незалежним постачальникам GPU-інфраструктури, які покладаються на створення спеціалізованих дата-центрів і оренду обчислювальної потужності для ШІ.

Побоювання щодо конкуренції Meta спричинили падіння неоклауд-акцій

Провайдери хмарної інфраструктури різко впали, оскільки інвестори відреагували на зростання побоювань щодо конкуренції та тиску на оцінку активів. Плани Meta Platforms здавати в оренду надлишкові обчислювальні потужності для ШІ підприємствам підживили побоювання, що великі хмарні оператори можуть кинути виклик незалежним постачальникам GPU-інфраструктури.

Такі компанії, як Nebius, CoreWeave, Applied Digital та IREN, залежать від будівництва спеціалізованих дата-центрів і оренди обчислювальної потужності для ШІ. Інвестори занепокоїлися, коли Meta виявила інтерес до входження на той самий ринок. Можливість потужного конкурента з глибокими фінансовими ресурсами, який кине виклик цим меншим операторам, спричинила різкий розпродаж.

Перед звітністю за другий квартал інвестори приділяють більше уваги високим витратам і рівню боргу, пов’язаним зі створенням незалежних дата-центрів. Так, CoreWeave має великі зобов’язання щодо витрат для розширення потужностей. Будь-яке уповільнення попиту на сторонні сервіси хмарних обчислень для ШІ може зробити ці фінансові ризики ще більш відчутними.

Опитування Stocktwits: 65% роздрібних трейдерів купують “на просіданні”

Опитування Stocktwits Poll із 1 400 голосами показало, що настрої серед роздрібних трейдерів залишаються сильно позитивними щодо неоклауд-компаній. Опитування виявило, що 65% респондентів заявили: вони купували акції під час відкату, підкресливши різкий контраст між впевненістю роздрібних інвесторів і ширшою обережністю ринку.

У ході опитування трейдерів запитали, чи купують вони падіння, чи тримають поточні позиції, чи чекають кращої точки входу або ж уникають сектору. Близько 15% сказали, що збережуть свої поточні активи, тоді як 14% віддали перевагу чекати, доки акції впадуть ще більше, перш ніж інвестувати. Лише 6% заявили, що уникають акцій узагалі.

Один користувач Stocktwits сказав: “Buy the dip. Sometimes Wall Street throws a clearance sale on companies before the story is over. I think the neocloud sector has been repriced, not broken. Time will tell, but I'm adding, not running.”

Інший користувач сказав: “$1,2 трильйона Capex на ШІ/високопродуктивні обчислення, оцінка на 2027 рік, а потім $1,4 трильйона Capex на ШІ/високопродуктивні обчислення у 2028 році. За Morgan Stanley. Неоклауди ось-ось стартують. Це взагалі не питання.”

Поки що з початку року акції CRWV, IREN, APLD і NBIS зросли на 2%–131%.

FAQ

Чому неоклауд-акції знизилися впродовж минулого місяця?

Неоклауд-акції, зокрема Nebius Group (NBIS), CoreWeave (CRWV), Applied Digital (APLD) та IREN, знизилися на 25%–38% за минулий місяць через зростання побоювань щодо конкуренції та тиску на оцінку активів. Оголошення Meta Platforms про плани здавати в оренду надлишкові обчислювальні потужності для ШІ підприємствам спричинило страхи, що великі технологічні компанії можуть кинути виклик незалежним постачальникам GPU-інфраструктури.

Що показало опитування Stocktwits про настрої роздрібних трейдерів щодо неоклауд-акцій?

Опитування Stocktwits Poll із 1 400 голосами показало, що 65% роздрібних трейдерів купували акції під час відкату. Близько 15% сказали, що збережуть наявні активи, 14% віддають перевагу чекати, доки акції впадуть ще більше, і лише 6% уникають сектору повністю.