Mirae Asset IMA No.1 досяг 11,85% прибутку за Q2 на портфелі, прив'язаному до акцій.

Комплексний інвестиційний рахунок (IMA) Product No.1 компанії Mirae Asset Securities, запущений наприкінці минулого року, зафіксував прибутковість 11,85% станом на кінець другого кварталу. Цей результат відображає комісію в 30% за дохід, що перевищує базовий рівень 4%, причому дохід до сплати комісії з моменту запуску досяг 16,09%. Портфель продукту розподіляє приблизно 70% на активи корпоративного фінансування та облігації з дохідністю від 3% до 6%+, приблизно 10% — на конвертовані облігації, пов'язані з напівпровідниками, і 8,5% — на викупні конвертовані привілейовані акції (RCPS) непублічних компаній зі штучним інтелектом у сфері напівпровідників, поєднуючи стабільний процентний дохід із можливостями зростання. Продукти IMA — це інвестиційні інструменти, засновані на результативності, де брокерські компанії безпосередньо керують коштами клієнтів і розподіляють прибуток залежно від результатів, а зобов'язання з повернення основної суми забезпечуються кредитом компанії.

Mirae Asset IMA No.1 фіксує прибутковість 11,85% у другому кварталі після комісій за результати

За даними Mirae Asset від 6-го числа, Mirae Asset IMA No.1 досяг прибутковості 11,85% станом на кінець другого кварталу. Останні показники: 1,27% за один місяць і 11,48% за три місяці, а сукупна прибутковість з моменту запуску становить 11,88%. Ці цифри відображають комісію за результативність у 30%, яка стягується з доходу, що перевищує базовий рівень 4%. Операційна прибутковість до сплати комісії з моменту запуску становить 16,09%.

Mirae Asset Securities [Надано Mirae Asset Securities. Перепродаж і використання в базах даних заборонено]

Портфель розподіляє 70% на активи корпоративного фінансування та облігації

Mirae Asset IMA No.1 інвестує приблизно 70% загальних активів у активи корпоративного фінансування (включаючи корпоративні кредити та фінансування придбань) та облігації. Вбудована дохідність активів коливається від високих 3% до середніх 6%, що створює структуру, за якої процентний дохід надходить на стабільному рівні незалежно від коливань ринкових ставок.

Решта активів спрямована на отримання додаткової альфи. Типовим інвестиційним напрямком є конвертовані облігації (CB), пов'язані з напівпровідниками, які становлять приблизно 10% загальних активів у мезонінних інвестиціях. Структура призначена для генерування приросту вартості в міру зростання цін на акції компаній-об'єктів інвестицій.

Продукт також здійснив превентивні інвестиції в непублічні інноваційні компанії. Він виділив 5% та 3,5% загальних активів відповідно на RCPS двох вітчизняних компаній з розробки ШІ-напівпровідників, які розробляють нейронні процесорні блоки (NPU). Поточні прибутки ще не відображають підвищену вартість цих компаній, а додатковий дохід можливий під час майбутніх процесів повернення інвестицій.

Mirae Asset підтримує розмір фонду на рівні приблизно 100 мільярдів вон на одне залучення

Mirae Asset підтримує розмір кожного залучення на рівні приблизно 100 мільярдів вон щоразу, коли він проводить залучення для продуктів IMA — це відносно невеликий масштаб для інвестиційного продукту великої брокерської компанії. Компанія вважає, що коли обсяг керованих активів перевищує певний рівень, діапазон активів, доступних для інвестування, стає обмеженим, і виникають проблеми через необхідність включати масштабні операції з нижчою прибутковістю.

Такий підхід підтримує принцип роботи IMA не як простого інструменту залучення коштів, а як інвестиційного продукту, орієнтованого на дохід клієнтів.

Пак Нам-юн, керівник відділу IMA компанії Mirae Asset, заявив: «Забезпечення стабільного процентного доходу через активи корпоративного фінансування та облігації, а також виявлення додаткових можливостей для отримання прибутку через мезонінні інвестиції та інвестиції в непублічні інноваційні компанії зі штучним інтелектом у сфері напівпровідників принесли результати. Надалі ми не будемо необґрунтовано збільшувати операційний масштаб і будемо діяти, ставлячи дохід клієнтів на перше місце, на основі ретельного управління ризиками та принципів вибіркового інвестування».

Mirae Asset запустив IMA No.1 у грудні минулого року, за ним пішли No.2 на початку цього року та No.3 у травні.

FAQ

Яку прибутковість отримав Mirae Asset IMA No.1 станом на кінець другого кварталу?

Mirae Asset IMA No.1 зафіксував прибутковість 11,85% станом на кінець другого кварталу після застосування комісії за результативність у 30% на дохід, що перевищує базовий рівень 4%. Операційна прибутковість до сплати комісії з моменту запуску досягла 16,09%.

Як Mirae Asset IMA No.1 розподіляє свій портфель?

Продукт інвестує приблизно 70% загальних активів у активи корпоративного фінансування та облігації з дохідністю від високих 3% до середніх 6%. Приблизно 10% виділено на конвертовані облігації, пов'язані з напівпровідниками, і 8,5% — на RCPS двох непублічних компаній з розробки ШІ-напівпровідників, які розробляють нейронні процесорні блоки.