Покупці роздрібного ринку в Кореї під час падіння KOSPI придбали на суму 730 мільярдів вон в кредитні ETF.

Приватні інвестори в Південній Кореї 28-го числа чисто купили понад 730 млрд вон у позабіржових біржових фондах (ETF) і біржових нотах (ETN) з кредитним плечем на акції в межах окремих компаній у день, коли KOSPI різко впав більш ніж на 10% і створив ризик втрати рівня 6 000 пунктів — подію, яку на ринку назвали «Чорним вівторком». Купівельний запал був зосереджений на продуктах, що відстежують Samsung Electronics і SK Hynix, попри значні внутрішньоденні збитки. Раніше фінансові органи оголосили про запровадження з 31-го числа посилених регуляцій, зокрема підвищення мінімального депозиту до 30 млн вон готівкою, щоб стримати спекулятивне перегрівання продуктів із кредитним плечем на одну акцію, однак роздрібні інвестори не втрачали апетиту до покупок із високим ризиком на тлі ринкової корекції.

Продукти з кредитним плечем SK Hynix залучили 602,6 млрд вон 28-го

Згідно з періодичними торговими даними ETP на Korea Exchange і Yonhap Infomax (номер екрана 7131), приватні інвестори 28-го числа чисто купили на суму 734,9 млрд вон одиночних продуктів із кредитним плечем на акції (ETF і ETN) на базі Samsung Electronics і SK Hynix. Продукт, який притягнув найбільший обсяг капіталу, — KODEX SK Hynix Single Stock Leverage: фізичні особи купили на 419,9 млрд вон за один день, тож це був топовий вітчизняний ETF за чистими купівлями. Продукт зазнав падіння на 28,43% за один день через «крах» Hynix, але роздрібний попит різко зріс. TIGER SK Hynix Single Stock Leverage отримав понад 150 млрд вон (152,3 млрд вон), довівши загальні припливи в продукти з кредитним плечем на одну акцію SK Hynix до 602,6 млрд вон.

Продукти з кредитним плечем Samsung Electronics зафіксували чисту купівлю на 132,3 млрд вон

Продукти з кредитним плечем на одну акцію Samsung Electronics показали чисті покупки на 132,3 млрд вон, зосереджені навколо KODEX Samsung Electronics Single Stock Leverage (90,2 млрд вон) і TIGER Samsung Electronics Single Stock Leverage (36 млрд вон).

Індексні ETF з кредитним плечем побачили зростання «полювання за вигідними цінами»

Окрім одиночних продуктів, «полювання за вигідними цінами» поширилося й на індексні продукти з кредитним плечем. Приватні інвестори купили на 294 млрд вон KODEX Leverage, який відстежує зростання індексу у 2х, і придбали на 233,2 млрд вон KODEX KOSDAQ150 Leverage.

Обернені продукти зазнали продажів для фіксації прибутку

Обернені продукти, що ставили на падіння ринку, зіткнулися з одностайними продажами для фіксації прибутку. Найбільший продукт за чистими продажами серед приватних інвесторів — KODEX 200 Futures Inverse 2X: 144,5 млрд вон чисто продано за один день. KODEX Inverse (71,4 млрд вон) і SOL SK Hynix Futures Single Stock Inverse 2X (32,8 млрд вон) також були в топі за чистими продажами. Коли обвал фондового ринку спричинив стрибок доходностей у продуктах, що робили ставку на зниження, інвестори зафіксували прибутки, а потім переорієнтувалися на продукти з кредитним плечем, щоб таргетувати відскоки вгору.

FAQ

Що купували приватні інвестори 28-го під час обвалу KOSPI?

Приватні інвестори чисто купили на суму 734,9 млрд вон ETF та ETN із кредитним плечем на одну акцію, які відстежують Samsung Electronics і SK Hynix, 28-го числа, попри те, що KOSPI впав більш ніж на 10% у «Чорний вівторок».

Чому роздрібні інвестори купували продукти з кредитним плечем під час ринкового обвалу?

Роздрібні інвестори розцінили різке падіння ринку як можливість для покупки й придбали високоризикові продукти з кредитним плечем, щоб зробити ставку на відскок: найбільші припливи припали на продукти з кредитним плечем SK Hynix на загальну суму 602,6 млрд вон, попри падіння базового активу на 28,43% за один день.