Опції з Райаном (близько 75 тис. підписників) розпочали тиждень із простої тези: понеділкове відскоку виглядало як чисте продовження відновлення в п’ятницю, особливо в технологічному секторі.
Він залишається досить нейтральним щодо місяця в цілому, але все ще купує акції, які сильно постраждали і тепер пропонують кращі можливості для входу.
Також він зазначив, що, на його думку, найбільше важить цього тижня: звіт по безробіттю в США у середу. На його погляд, слабший за очікуваннями показник може прискорити очікування зниження ставок, що зазвичай підвищує ризикові активи.
Ще він згадав про звіти про прибутки, зокрема назви таких компаній, як Robinhood, Shopify, Coinbase та інші, але наразі він не вважає, що прибутки є головним драйвером широкого ринку.
Після цього він переходить до реальних рухів у портфелі: однієї акції, яку він продав, і трьох, на які зосереджений у лютому.
- Акція, яку він продав: HIMS
- Акція №1, яку він додає більше: Palantir (PLTR)
- Акція №2, яку він уважно стежить: SoFi (SOFI)
- Акція №3 (нове ім’я): Corning (GLW)
Акція, яку він продав: HIMS
Райан продав HIMS і зазнав значних збитків. Він закрив позицію приблизно на рівні $17.83 і повідомив, що це обійшлося йому приблизно у $12 000 збитків, близько 58% зниження.
Причина була не емоційною, а базувалася на правилах. Він сказав, що графік більше не відповідає його вимогам щодо «висхідного тренду». На його думку, акція занадто довго котилася вниз, і при масштабуванні вона фактично залишається плоскою протягом тривалого періоду. Це порушує його власний чекліст.
Він також не любить ризики, що нависають над компанією зараз. Він згадав юридичний та регуляторний тягар (судовий позов Novo, а також дії FDA/DOJ) і не вважає, що один звіт про прибутки змінить настрої на цьому ринку. Ще один червоний прапорець для нього — продаж внутрішніми особами.
Він конкретно зазначив, що CFO багато разів продає акції після виконання опціонів, включно поблизу звітів про прибутки. Це він сприймає як слабку впевненість від людини, яка знає цифри найкраще.
Однак HIMS не «загинув», бо він назавжди мертвий. Він «загинув», бо перестав відповідати його правилам, і він вважає, що відновлення може зайняти місяці.
Акція №1, яку він додає більше: Palantir (PLTR)
Тут він реінвестує капітал. Райан каже, що йому краще сидіти у щось, у що він має переконання, навіть якщо це вже велика позиція.
Він налаштований оптимістично щодо фундаментальних показників Palantir, сильного зростання доходів у США, високого вільного грошового потоку, великого запасу готівки та значного доходу від відсотків саме з цієї готівки.
Він також подобається те, що він бачить на графіку. Він говорив про зростання RSI і готовність MACD змінити напрямок.
Його погляд простий: якщо відскок триматиметься, акція має потенціал для подальшого відновлення в найближчі місяці. Він навіть запропонував короткостроковий діапазон навколо $175–$185 як можливу зону відновлення.
Щодо опціонів, він описав, як би грав: продаж путів із забезпеченням готівкою у середньому ціновому діапазоні $130 (близько 25–30 дельта) для закінчення у березні. Ідея проста: отримати премію за акцію, яку він не проти мати, якщо вона знизиться.
Акція №2, яку він уважно стежить: SoFi (SOFI)
Райан вважає SoFi «збитою» і каже, що вона стала надто перепроданою. Він зазначив, що RSI досяг рівня близько 20, що він вважає рідкістю для цієї акції.
Що йому подобається — це поєднання каталізаторів і позиціонування. Він згадав CEO Ентоні Ното, який говорить про сильні очікування зростання (згадував 35% зростання доходів у Q1 і натякнув, що очікує ще сильніших кварталів після цього).
Він також згадав можливий інтерес до включення до індексу S&P 500, оскільки це може принести стабільний попит з боку індексних фондів.
Щодо опціонів, він схожий на PLTR: йому подобається продавати пут-опціони приблизно на місяць, у діапазоні $19–$20, бо він бачить це як розумне місце для отримання призначення, якщо ціна знизиться. Вже має акції і збирає премії за колл-опціони, чекаючи.
Акція №3 (нове ім’я): Corning (GLW)
Це «нова позиція», яка з’явиться. Райан сказав, що давно не звертав уваги на Corning, бо раніше вона здавалася нудною циклічною скляною компанією.
Його погляд змінився після того, як роль Corning у волокнах і зв’язку стала більш очевидною, і він підкреслив нещодавню історію, пов’язану із Meta, як частину цього зсуву.
Основна ідея: штучний інтелект потребує інфраструктури, а інфраструктура — зв’язку. Corning входить у цю сферу, і це не є переповненою роздрібною торгівлею.
Що він підкреслив: він не хоче гнатися за акцією після сильного зростання. Він назвав її переекспонованою за RSI і віддаленою від смуг Боллінджера, тому чекає на червоний день. Його перевага — продавати пут-опціони при відкаті, а не на піку гарячого руху.
_Біткоїн і криптовалюти можуть знизитися ще більше через нові дії Дональда Трампа, що трясе світові ринки
Однак, план на лютий у Райана не «все в бік бичачого настрою». Це більше схоже на те, що ринок відскочив, страх трохи вщух, і зараз гарний час перейти з акцій із поганим багажем у ті, що мають чисту історію та хороші премії за опціони.
Він продав HIMS, бо вона перестала відповідати його правилам, і купив більше PLTR, бо саме там він хоче ризикувати. SoFi залишається у списку для купівлі як кандидат на відновлення. Corning — нова ідея, але він чекає на кращий вхід.
