Assim que a guerra terminar, em quais setores ou áreas irão primeiro subir?

Quando os conflitos geopolíticos terminarem, em que direções eles irão primeiro para uma recuperação rápida? Os principais investidores podem começar a comprar antes do fim da guerra, pois estão mais ansiosos por recuperar perdas. Nós, investidores individuais, só precisamos estar preparados com antecedência; mesmo com uma velocidade de reação mais lenta, ainda podemos acompanhar. A seguir, quatro áreas que devem ser observadas de perto: se a recuperação será capaz de recuperar perdas ou até atingir novas máximas, tudo dependerá delas.

A primeira direção é IA e tecnologia. Este é o setor onde o capital retornará primeiro, especialmente em áreas centrais como poder de processamento e hardware de IA. Quando surgem sinais de alívio nas notícias, a tecnologia de IA costuma ser a primeira a parar de cair e voltar a subir. No entanto, o risco ainda não foi totalmente eliminado, e os principais investidores não podem agir livremente, pois o mercado ainda não está fluido. Quando os riscos externos forem resolvidos, será o momento de atacar com força total, levando o setor a um crescimento acelerado.

A segunda direção é energia renovável. Em 2022, durante o conflito Rússia-Ucrânia, houve uma forte alta no petróleo. Após a estabilização do mercado, armazenamento de energia e equipamentos fotovoltaicos tiveram uma alta de dois meses, com muitas empresas-chave dobrando de valor em pouco tempo. A crise do petróleo também revelou as vantagens da energia renovável na China, com a reestruturação da cadeia de suprimentos global e a aceleração de pedidos internacionais.

A terceira direção é energia elétrica e equipamentos de rede elétrica. O limite da IA é a energia elétrica, e os altos níveis de governo estão promovendo fortemente projetos de coordenação de energia computacional, com requisitos rígidos de energia verde, incluindo 80% de energia limpa. Recentemente, o setor tem tentado romper barreiras e alcançar novos patamares. Além disso, após o fim da guerra, a narrativa de escassez de energia na América do Norte pode ressurgir, levando à recuperação de transformadores e equipamentos de rede elétrica.

A quarta direção é semicondutores. Este é o setor que mais atrai grandes investimentos, incluindo seguradoras, fundos de risco, grandes fundos e investidores públicos e privados, sendo também o mais afetado após o início dos conflitos. O fornecimento de materiais semicondutores foi impactado, com interrupções no fornecimento de hélio, além do aumento do preço do petróleo e dificuldades no transporte, elevando os custos de energia. A fabricação de chips é altamente lucrativa. Quando a guerra terminar, o fluxo de capital se intensificará para recuperar avaliações de mercado.

Estes quatro setores serão as principais opções de investimento após o fim da guerra. Em mercados como março, os fundos institucionais e investidores de curto prazo também sofreram perdas significativas; eles estão mais ansiosos por recuperar perdas do que os investidores individuais. Se nos prepararmos com antecedência, poderemos aproveitar as oportunidades de recuperação mais cedo e recuperar o que foi perdido, até mesmo dobrando os ganhos.

(责任编辑：张岩)

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