Samsung Securities prevê recuperação das ações de IA devido à superação das previsões de Capex da BigTech

Samsung Securities emitiu um relatório semanal de estratégia de investimento a 6 de julho, prevendo que as ações de IA e semicondutores podem recuperar se a orientação de despesas de capital do segundo trimestre das empresas BigTech exceder o consenso do mercado durante a próxima época de resultados. A corretora atribuiu esta perspetiva à diversificação das fontes de financiamento por parte das BigTech para sustentar o investimento em infraestruturas de IA apesar das taxas de juro elevadas, interpretando as recentes alterações na alocação de capital como otimização da eficiência, e não como abrandamento do investimento. Esta análise segue-se a uma recente correção do KOSPI, que viu o índice cair para os 7 300 pontos intradiários, impulsionada por preocupações com a 'chipflation' relacionada com a Apple e pela controvérsia sobre a estratégia de monetização da computação de IA da Meta.

Samsung Securities Associa Orientação de Capex à Recuperação do Mercado

A Samsung Securities afirmou no seu relatório de estratégia de investimento da segunda semana de julho que os anúncios de resultados do segundo trimestre mostrarão provavelmente a rentabilidade da IA a cumprir as expectativas, enquanto a orientação de despesas de capital excede o consenso. A empresa projetou que, se este cenário se materializar, ocorrerá um movimento cíclico ascendente centrado nos semicondutores de IA. A corretora analisou que as empresas BigTech estão a expandir a capacidade de gastos diversificando os métodos de financiamento, em vez de abrandar o ritmo de investimento, mesmo com a persistência das taxas de juro elevadas.

Anthropic Garante Capacidade de Computação em Contrato Mensal de 1,25 Mil Milhões de Dólares

A Anthropic garantiu mais de 300 megawatts de capacidade de computação no centro de dados 'Colossus 1' da SpaceX em Memphis, Tennessee, através de um contrato que exige pagamentos mensais de 1,25 mil milhões de dólares (aproximadamente 1,9 biliões de won). A Samsung Securities citou este acordo como prova de uma explosão estrutural da procura por infraestruturas globais de IA, notando que o capital estabilizado através de medidas financeiras está a regressar ao investimento em IA.

NVIDIA, Alphabet e Anthropic Levantam 135 Mil Milhões de Dólares no Total em Financiamento Recente

A NVIDIA emitiu 25 mil milhões de dólares em obrigações corporativas, a Alphabet realizou uma oferta de ações de 85 mil milhões de dólares e a Anthropic levantou 35 mil milhões de dólares através do mercado de dívida privada em recentes atividades de captação de capital. A Samsung Securities caracterizou estes esforços de financiamento em grande escala como prova de que a procura por infraestruturas de IA está estruturalmente a explodir, e não como evidência de hesitação no investimento.

Analista Interpreta Correção como Reinterpretação da Alocação de Capital

Kim Jong-min, investigador principal da Samsung Securities, afirmou que a atual correção representa a reinterpretação do mercado dos métodos de alocação de capital, em vez de dúvida sobre a própria indústria da IA. Kim acrescentou que, se a orientação de capex se mantiver firmemente durante a época de resultados em grande escala, o mercado de ações doméstico irá libertar-se das suas dúvidas e reentrar numa grande tendência de alta.

FAQ

O que previu a Samsung Securities a 6 de julho em relação às ações de IA? A Samsung Securities previu que as ações de IA e semicondutores podem recuperar se a orientação de despesas de capital do segundo trimestre das empresas BigTech exceder o consenso do mercado durante a próxima época de resultados.

Quanto está a Anthropic a pagar pela capacidade de computação no centro de dados da SpaceX? A Anthropic garantiu mais de 300 megawatts de capacidade de computação no centro de dados 'Colossus 1' da SpaceX em Memphis através de um contrato que exige pagamentos mensais de 1,25 mil milhões de dólares.

Que recentes aumentos de capital concluíram a NVIDIA, Alphabet e Anthropic? A NVIDIA emitiu 25 mil milhões de dólares em obrigações corporativas, a Alphabet realizou uma oferta de ações de 85 mil milhões de dólares e a Anthropic levantou 35 mil milhões de dólares através do mercado de dívida privada.