O mercado de cripto está prestes a assistir a mais de $2,2 mil milhões em expirações de opções, na sua maioria Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH). A actualização surge num contexto de recuperações de preços tanto para o Bitcoin como para o Ethereum.
Detalhes do evento de expiração de $2,2 mil milhões
A popular bolsa de cripto Deribit anunciou o próximo evento de expiração de Bitcoin e Ethereum a ter lugar na sua plataforma.
De acordo com os detalhes, as opções de Bitcoin representam a maior parte da actividade da Deribit, no valor de $1,9 mil milhões. Esta é a parcela dominante do evento de expiração.
Com $328 milhões em nocional a expirar, o Ethereum é muito menor do que o BTC, mas ainda tem significado para a dinâmica do seu preço.
No mercado de cripto, as expirações de opções são eventos de liquidez. À medida que os contratos são liquidados, os traders fecham, fazem roll ou deixam posições expirar. Os market makers também ajustam coberturas (hedges), o que pode amplificar a volatilidade nas horas antes e depois da expiração.
A Deribit sublinhou que o ponto de “max pain” para o Bitcoin está nos $69,000. Este é o preço de strike em que expira o maior número de opções em aberto, sem valor. A este preço, os compradores de opções perdem mais, enquanto os vendedores ficam com o prémio e minimizam os pagamentos.
No que diz respeito ao Ethereum, o ponto de “max pain” é de $2,050. É calculado somando as perdas potenciais para os compradores em todos os strikes e identificando o preço que maximiza a dor colectiva para os compradores
Apostas bullish no Bitcoin e no Ethereum
Tanto para BTC como para ETH, o “max pain” encontra-se abaixo do preço spot actual. Assim, este cenário é esperado exercer uma ligeira pressão ascendente em ambas as criptomoedas.
No momento da publicação, o Bitcoin está a ser negociado a $72,129, enquanto o ETH paira por volta de $2,215. O volume de negociação de 24 horas de BTC e ETH também aumentou moderadamente em 7,6% e 9,4%, respectivamente.
A recente recuperação está bastante impressionante, tendo em conta as quedas anteriores abaixo de $70,000 para o BTC. De forma semelhante, o Ethereum afundou-se abaixo de $2,000 num contexto de tendência de baixa mais ampla do mercado.
Neste momento, os mercados de BTC e ETH estão numa jornada de recuperação, e os investidores fizeram apostas em potenciais valorizações.
No seu post mais recente, a Deribit salientou que a relação Put/Call de BTC é 0.72. Isto sugere que os traders estão posicionados para a subida e que estão a mostrar agressividade no lado das calls.
Semelhante ao BTC, o Ethereum registou mais calls do que puts no open interest. No entanto, as últimas 24 horas de volume de negociação mostraram uma actividade de puts mais intensa
Isto pode indicar cautela no curto prazo ou traders a comprar protecção para desvantagem recentemente, mas no geral o posicionamento permanece ligeiramente bullish.
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