Ações da Neocloud: 65% dos Traders de Varejo Compram na Queda Apesar de uma Queda de 25% a 38%

Investidores de varejo estão comprando ações de neocloud durante uma recente queda, em contraste com a cautela de investidores institucionais. Empresas de neocloud, incluindo Nebius Group (NBIS), CoreWeave (CRWV), Applied Digital (APLD) e IREN, caíram de 25% a 38% no mês passado, à medida que aumentavam as preocupações com a crescente concorrência e pressões sobre a avaliação. Uma enquete do Stocktwits com 1.400 votos mostrou que 65% dos traders de varejo estavam comprando ações durante a retração. A queda se intensificou depois que a Meta Platforms anunciou planos de alugar capacidade excedente de computação de IA para empresas, elevando os temores de que grandes empresas de tecnologia possam desafiar provedores independentes de infraestrutura de GPU, que dependem de construir data centers especializados e alugar poder de computação em IA.

Preocupações com a concorrência da Meta derrubam ações de neocloud

Os provedores de infraestrutura em nuvem caíram acentuadamente à medida que os investidores reagiam às preocupações com a crescente concorrência e pressões de valuation. Os planos da Meta Platforms de alugar capacidade excedente de computação de IA para empresas alimentaram temores de que grandes operadores de nuvem possam desafiar provedores independentes de infraestrutura de GPU.

Empresas como Nebius, CoreWeave, Applied Digital e IREN dependem de construir data centers especializados e alugar poder de computação em IA. Os investidores ficaram preocupados quando a Meta demonstrou interesse em entrar no mesmo mercado. A possibilidade de um concorrente forte, com recursos financeiros profundos, desafiar esses operadores menores desencadeou uma forte venda.

Antes dos resultados do segundo trimestre, investidores estão prestando mais atenção aos altos custos e aos níveis de dívida envolvidos na construção de data centers independentes. Empresas como CoreWeave enfrentam grandes compromissos de gastos para expandir a capacidade. Qualquer desaceleração na demanda por serviços terceirizados de nuvem de IA pode tornar esses riscos financeiros ainda mais preocupantes.

Enquete do Stocktwits mostra 65% dos traders de varejo comprando a queda

Uma enquete do Stocktwits com 1.400 votos mostrou que o sentimento entre traders de varejo continua fortemente positivo em relação a empresas de neocloud. A enquete indicou que 65% dos entrevistados disseram que estavam comprando ações durante a retração, destacando um forte contraste entre a confiança do varejo e a cautela mais ampla do mercado.

A pesquisa perguntou aos traders se eles estavam comprando a queda, mantendo as posições atuais, esperando um melhor ponto de entrada ou evitando o setor. Cerca de 15% disseram que manteriam suas participações atuais, enquanto 14% preferiram esperar que as ações recuassem mais antes de investir. Apenas 6% disseram que estavam evitando as ações completamente.

Um usuário do Stocktwits disse: "Comprando a queda. Às vezes, a Wall Street faz uma liquidação em empresas antes da história acabar. Acho que o setor de neocloud foi reprecificado, não quebrado. O tempo dirá, mas estou comprando, não saindo."

Outro usuário disse: "US$ 1,2 trilhão em Capex de IA/HPC estimado para 2027, e depois US$ 1,4 trilhão em Capex de IA/HPC em 2028. Por Morgan Stanley. As neoclouds estão prestes a lançar. Não é nem uma questão."

Até agora neste ano, as ações de CRWV, IREN, APLD e NBIS acumularam ganhos entre 2% e 131%.

FAQ

Por que as ações de neocloud caíram no mês passado?

Ações de neocloud, incluindo Nebius Group (NBIS), CoreWeave (CRWV), Applied Digital (APLD) e IREN, caíram de 25% a 38% no mês passado devido ao aumento das preocupações com a concorrência e pressões de valuation. O anúncio da Meta Platforms de planos para alugar capacidade excedente de computação de IA para empresas desencadeou temores de que grandes empresas de tecnologia possam desafiar provedores independentes de infraestrutura de GPU.

O que a enquete do Stocktwits revelou sobre o sentimento de traders de varejo em ações de neocloud?

Uma enquete do Stocktwits com 1.400 votos mostrou que 65% dos traders de varejo estavam comprando ações durante a retração. Cerca de 15% disseram que manteriam as participações existentes, 14% preferiram esperar que as ações recuassem mais, e apenas 6% estavam evitando o setor completamente.