Operadores de opções da Apple apostam em alta antes do vencimento de 31 de jul.; contratos de call superam as compras de put em 1,7x

De acordo com a CNBC em 27 de julho, traders de opções estão apostando pesado na alta das ações da Apple (AAPL) à medida que a empresa se prepara para divulgar resultados em 30 de julho. Para as opções da Apple com vencimento em 31 de julho, as opções de compra (calls) respondem por US$ 442 milhões de um total de US$ 590 milhões em prêmio negociado, enquanto as opções de venda (puts) ficam bem atrás. Dados do ThinkOrSwim mostram que os investidores compraram aproximadamente 560.000 contratos de call, contra 332.000 contratos de put, sinalizando convicção mais forte de alta. A precificação atual das opções sugere que as ações da Apple podem oscilar cerca de 4% após o anúncio dos resultados, um valor notavelmente maior do que a variação média de 1% pós-earnings registrada no último ano, segundo análise da SpotGamma. Os investidores veem a Apple como um hedge defensivo contra as preocupações do mercado com os gastos de inteligência artificial das big techs, já que a ação não tem os compromissos massivos de capex dos pares.
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