Mr.Qiang

今、あなたに「ストレージは永遠に不足する」と言う人は、愚かか悪意があるかのどちらかです！
最初に言っておきますが、私はHBMが今不足していることを否定していませんし、AIストレージの今回の盛り上がりが本物だとも否定していません。
しかし**「永遠に不足」**というこの言葉は、資本市場が二十年使ってきた古いシナリオに過ぎません。
第一に、参入障壁を盲信してはいけません。
HBMのハードルが高いのは確かで、今のところMicron、SK hynix、Samsungしか作れません。
しかし、どんなに優れていても、本質は製造業です。
利益が十分高ければ、資本は積極的にお金を投じて生産能力を拡大します。
今日不足していても、三年後も不足しているとは限りません。
この世界に、資本で埋められない生産能力はありません。
第二に、値上げが最後まで続けば、必ず誰かが支払わなくなります。
MicrosoftやGoogleがHBMを買うお金は、自分で印刷できるのでしょうか？
結局は、AIメンバーシップの値上げ、クラウドサービスの値上げ、ソフトウェアサブスクリプションの値上げにつながります。
価格が上がれば上がるほど、需要は鈍化します。
需要が鈍化すれば、テクノロジー大手が最初に行うのはCapExの削減です。
毎回のサイクルはこうして展開されます。
第三に、このシナリオは個人投資家を何度も欺いてきました。
イ

暗号資産のトレードのロジックで米国株🇺🇸をやるなら
何も残らずに大損するぞ！
$CRCL の暴落は、儲かる仕組みが取って代わられたからだ。140以上の業界大手が新たなステーブルコイン OpenUSD（OUSD）を共同で発表した
参加企業にはVisa、Mastercard、ブラックロック、Coinbase、Stripe、Googleが含まれる。発表後、Circle Internet Groupの株価は一時15%暴落した。
市場が本当に懸念しているのは、USDCの安全性ではなく、その流通面での優位性だ。
これまでCircleはUSDCを発行することで巨額の米国債利息収入を得て、その一部をパートナーへのインセンティブとして配分してきた。しかしOUSDは全く異なる仕組みを導入した。わずかな管理手数料を引いた後、大部分の収益をチャネルパートナーに還元するのだ。
Visa、Stripe、Coinbaseなど決済入口やユーザー流量を掌握するプラットフォームにとっては、ステーブルコインを配布すればするほど儲かるため、当然OUSDを推進するインセンティブが高まる。
ただし、これはUSDCが取って代わられることを意味するわけではない。
USDCは依然として整ったコンプライアンス体制、20以上のブロックチェーンをカバーするネイティブ流動性、機関投資家レベルのカストディ能力、そして長年構築してきた決済

美光 $MU 対 $SKハイニックス
どちらが買いか？
SKハイニックスは美光の半値で、真に割安なAIストレージリーダー
美光とSKハイニックスの時価総額はほぼ同じで、約1.2兆ドルだが、バリュエーションに大きな差が生じている。
2026会計年度の予想に基づくと、美光の年間一株当たり利益は約73ドル、予想PERは約15.5倍。SKハイニックスの年間一株当たり利益は約219ドル、予想PERはわずか7.9倍で、ほぼ美光の半分のバリュエーションしかない。
さらに2027会計年度を見ると、美光の予想一株当たり利益は118ドル、予想PERは約9.6倍。SKハイニックスの予想一株当たり利益は約303ドル、予想PERはわずか5.7倍と、依然として明確な優位性がある。
なぜこのような差が生じるのか？
根本的な理由は、韓国株式市場に長年存在する「韓国ディスカウント」と、米国株の流動性プレミアムにより、ハイニックスが常に割安評価されていることにある。
現在、SKハイニックスは米国市場に上場予定であり、ADR発行規模は大きくないが、2大ストレージ大手が同一市場で直接比較されることになり、バリュエーション修正が新たな触媒となる可能性がある。
最後に強哥の結論： DYOR
バリュエーションだけ見れば、美光は割安ではない。SKハイニックスはより低いPERを持ち、しかもHBM4のリーダーであり、費用対効果の点

6月30日 暗号資産-米国株🇺🇸相場分析 ‼️【暗号資産ビッグチャンス】7月FOMC会合前後1週間で底入れ、BTC：26年末12万到達【米国株】昨夜ハイテク株が急落、#MU开盘一路跌幅在-10%左右，尾盘拉升维持横盘震荡格局。#SMTRマイクロストラテジーが注目対象、最安値81.81は底入れした可能性あり、2度目の戻り売りで安値試しを待つBTCはおそらく58000まで下落する。結論【押し目買い準備】戦略：✅押し目買い中✅【BTC】初回注文 3-5倍レバレッジ、注文はポジションの10%、58000【ETH】初回注文 5-10倍レバレッジ、注文はポジションの10%、1510【BTC】【ETH】MicroStrategy急騰はBTC上昇に繋がらず、今回のMicroStrategyの戻り売り底値試しを待つのが最良のエントリーチャンス。【備考】押し目買い3段階：底値圏で振れ、1回の偽のブレイクダウンを待つ（成立）ポジションは不正確、現物BTC：58115.017月15日まで約2週間、コアポジションなし、押し目でロングを仕込み、再び5960.00をブレイクするのを待つ、さらに恐怖をあおり、恐怖指数が上昇し続けるのが最良の建玉タイミング、3回に分けてロング建玉：1回目ポジション：58000 80%の確率でブレイクダウン、2回目ポジション：55000 50%の確率でブレイクダウン、3回目ポジシ

マスクの2兆ドル規模のSpaceX（$SPAC）は、7月7日にナスダック100指数に組み入れられます。
指数への組み入れ後、43億～50億ドルのパッシブ資金流入が見込まれます。
つまり、あなたがナスダック100指数を保有していれば、間接的にSpaceXを保有していることになります。
ただし、SpaceXの指数内でのウェイトは1%未満です。
その理由は、浮動株時価総額が約1000億ドルしかないからです。
しかし、この出来事の真の意義は、資金流入そのものではなく、ナスダック100指数の変革にあります。
これにより、将来的にOpenAIのような巨大企業が上場した際に、より迅速に指数に組み入れられる道が開かれます。

6月29日 暗号資産市場分析 【米国株】今夜の米国株はやはりテクノロジー株の勢いが指数の回復上昇を続けられるかどうかにかかっている。注目点としてMU:1255のレジスタンスが効果的に回復できるかどうか。もし回復が続けば、この水準がしばらくの高値になる可能性があり、調整を待ってチャンスを探る。【底値拾いの三ステップ】底値での揉み合いから一度の偽のブレイクダウンを待つ（成立）。ポジションは現在の現物BTC：58115.01 結論【下落ブレイク】戦略：✅下降トレンド中✅【BTC】レジスタンス：61000付近は依然として存在【ETH】レジスタンス：1610付近は依然として存在 【BTC】【ETH】3日間の底値での変動を経て、大きな反発は来ておらず、慎重なポジション保持を基準とする。押し目買いの機会を待つ。5万7千ドル付近でロングポジションを現物として構築することを推奨。小さめのレバレッジで1000ドル下落ごとに10%のポジションを構築し、もし満額に達しなければ2回目の買いの機会を待つ。【備考】7月15日までの約2週間、核心となるポイントはなく、押し目でロングを仕込み、再び5960.00をブレイクして恐慌を煽るのを待つ。恐怖指数がさらに急上昇すれば、それが最良の建玉タイミングとなる。3回に分けてロングポジションを建てる：第一回目のポジション：58000、80%の確率でブレイクダウン。第二回目

マスク個人が光モジュール企業を買収しようとしており、
10倍の潜在的利益が期待できる可能性が高く、
時価総額はわずか4.31億ドル、注目すべきである。
強哥が重要な情報を収集した。
社名は $MESH（Meshflow Acquisition Corp.）。
2025年に設立され、本社は米国シカゴ。現在は実際の事業運営はなく、主な任務は買収先企業を見つけて上場することである。
この会社の3人の創業者は全員、元SpaceXのエンジニアである。
コア製品は1.6T光モジュールで、現在主流の800G光モジュールと比較して伝送速度が2倍になる。

AIだけに注目するな！次の相場を本当に決めるのは、電力セクターかもしれない！
米国株であれA株であれ、電力セクターは本当に注目に値する。
現在、AIの波と異常気象の二重の推進により、世界中で電力がますます不足している。
先ごろ、米国南東部が電力緊急事態に陥った；英国では1週間に2度も電力供給警告が発令された；そして国内でも新型電力網建設を加速する計画が発表されたばかりだ。
これらの出来事は異なる国で起きているように見えるが、実際には同じ傾向を示している。
今後数年間、電力は単なる伝統産業ではなく、AIの計算能力、新エネルギー、電気自動車、スマート製造などの産業発展を支える中核的なインフラとなる。
AIは計算能力を必要とし、計算能力はデータセンターを必要とし、データセンターが最も必要とするのは安定かつ十分な電力である。
言うまでもなく、電力がなければAI時代はない。
今後数年間、世界の電力需要は高い確率で上昇し続け、電力は再び世界の資本市場で最も重要なテーマの一つになる可能性が高い。
したがって、米国株であれA株であれ、電力セクターを軽視してはならない。
未来、あらゆる競争の背後には、本質的に電力がある。

6月26日 暗号資産相場分析
【米国株】昨日米国がPCEを発表、短期市場は反応し、利上げの緊急性が低下。市場はややパニック気味で、大型テクノロジー株はいずれも調整。今夜の下落回復に注目。
【底値拾いの3段階】底値圏でのもみ合い、一度の偽のブレイクダウンを待つ（成立）ポイントはまだ不適切
現物BTC現値：58115.01
結論【下落ブレイク】
戦略：✅下落トレンド中✅
【BTC】レジスタンス：62000付近
【ETH】レジスタンス：1660 付近
7月15日まで約2週間、核心的なポイントなし、押し目買いでロングポジション構築、再度5960.00ブレイクを待つ
さらにパニックを煽る
パニック指数が上昇し続ければ、これが最適なポジション構築タイミング
3回に分けてロングポジション構築：
1回目ポジション：58000 80%の確率でブレイク
2回目ポジション：55000 50%の確率でブレイク
3回目ポジション：53000 30%の確率でブレイク
5万割れで損切り
目標は2026年12月末
この底値ポジションは極力動かさず、10万～12万のレンジまでホールド
【BTC】【ETH】パニックを煽り、さらに下落させ市場を絶望させれば大底が現れる。
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麻薬取引よりも儲かる！！！
ストレージ大手のMicron $MU は本日、爆発的な決算を発表しました。
同社の第3四半期の売上高は414億、前年同期比346%増、純利益は282億と高水準。さらに驚くべきは、第4四半期の業績は500億と、市場予想の15%を上回ったことです。本当に強すぎます。
この決算は、AI需要の広がりや利益がピークに近いという短期的な懸念を同時に払拭し、この爆発的な決算は夜間取引のハイテク株を直接押し上げました。

6月24日 暗号通貨市場分析 【米国株】今日はマイクロンMuが業績を発表、強哥は予想超えの成長を評価し、利益も増加、特に毛利率が向上すると見ている。やはり核心の問題は、AI時代、GPUの次はストレージの爆発的成長であり、データセンターは建設中で明らかな飽和状態にはまだ達していないため、業績を通じて利益とバブルの問題を消化している。1500-2000のMU【底値三部作】底値での調整を待ち、フェイクブレイクを伴うETHとBTCの上昇幅を拡大させるのは良い兆候だ。再び底を打ったとき、強哥は買い推奨。結論【震荡休整】戦略：✅コイン価格は反復的に調整✅1️⃣ 大盤 【BTC ETH】現在の重要なサポートライン：【BTC】空（ポジション）建て：62800付近 損切り：63200 利確：60000【ETH】空（ポジション）建て：1670付近 損切り：1700 利確：1600【BTC】【ETH】再び下落して利確し空ポジションを手仕舞い。マイクロンの業績発表前には更なる下落の恐怖があり、業績発表後に再びテクノロジー株の吸血が続くかどうかを見る。もし役に立ったら、強哥にいいね👍 +フォローをお願いします。すべての見解は個人の意見であり、投資の推奨ではありません。自己責任で調査してください。

6月22日 暗号市場分析
【米国株式市場】
今晩米国株式市場が開幕し、先週木曜日の下落後に微策略会社の下落が反発し、金曜日は休場、今日は開幕後も引き続き下落リスクに注意しながら売り崩しを行う必要があります。
毎回の下落では、安値割れ後の板の信号に注意し、いつでも反転の可能性があります。
【BTC底打ち三部作】底値での震荡を待ち、偽の下抜けを待つ
ETHとBTCの上昇幅が拡大しているのは良い兆候です。再び底を打ったとき、強哥はETHの買い推奨です。
結論【低ボラティリティの震荡】
戦略：✅コイン価格が繰り返し震荡✅
1️⃣ 大盤【BTC ETH】現在の重要なサポートレベル：
【BTC】売り（底倉を保持し、引き続き待つ）
エントリー：64727、65318付近の抵抗
ストップロス：66000
利確：60000
【ETH】売り（底倉を保持し、引き続き待つ）
エントリー：1758、1797付近の抵抗
ストップロス：1805
利確：1600
【BTC】【ETH】週足は現在あまり良くなく、金曜から日曜にかけて上昇したものの、週足の終値は陰線で終わっています。
引き続き下抜けを待ち、日足・週足の両レベルで良い動きはなく、相対的に弱いパフォーマンスです。
まだ強哥の見解を維持し、最後の一撃を待って再び買い増しを狙います。

英伟达居然投资了自己的竞争对手
英伟达向 $MRVL 投资20亿美元
事实上，英伟达看中的并不是Marvell的芯片业务，而是其在AI基础设施领域的核心能力。
Marvell近几年增长非常迅猛，数据中心业务已经成为公司最大的增长引擎。相比单纯卖芯片，Marvell更擅长帮助云计算巨头搭建完整的AI基础设施体系，包括定制芯片、高速网络、内存扩展、智能网卡以及光互联技术。
如今AI行业最大的瓶颈已经不再是算力，而是数据传输速度。GPU越来越强，但如果数据传输跟不上，再强的算力也会被浪费。因此，未来AI竞争的核心将从“谁的芯片更强”转向“谁的数据传输更快”。
这也是Marvell被市场看好的原因。公司重点布局硅光技术、光子互联和共封装光学（CPO），推动AI基础设施从传统电信号传输逐渐迈向光通信时代。未来芯片之间传输数据，将越来越依赖光而非铜线。
英伟达此次投资的真正目的，是将Marvell的定制芯片和光互联能力，与自己的NVLink生态深度结合，共同解决未来AI系统扩展中的带宽和能效问题。
更重要的是，黄仁勋看到了一场更大的变化。
过去软件公司依靠代码赚钱，拥有极高的利润率。而AI时代，每一次内容生成都需要消耗大量算力、网络和电力资源。原本属于软件行业的利润，正在不断流向GPU、数据中心、网络设备和基础设施。
换句话说，未来最大的机会不一定在AI应用，而是在支撑AI运行的底层基础设施。