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IntelはAIレースでの立ち位置を静かに立て直している

長年にわたり、Intelは後れを取っている企業だと見られてきました。2026年Q2は、その物語が変わり始めていることを示唆しています。

要点（Key Takeaways）
• 売上高は16.1Bドルに到達し、前年比25%増。これは10年以上で最速の四半期成長です。
• 利益はウォール街の予想を大きく上回りました。
• 強い営業キャッシュフローは、財務体力の改善を反映しています。

今四半期が重要な理由
• Intel Foundryの売上高は31%増加しており、製造事業への自信が高まっていることを示しています。
• AIインフラ、エンタープライズ向けサーバー、クラウド需要が主要な成長ドライバーになりつつあります。
• 大手クラウド事業者との新たな提携が、Intelの長期見通しを強化しています。

市場見通し
• 経営陣は予想を上回るQ3ガイダンスを提示し、需要が健全であるとの自信を示しました。
• 市場の反応は好意的でした。成長が1つの事業セグメントに限られず、幅広く広がっていたためです。

技術面の見立て
• $98は依然として重要なサポート水準です。
• $115が次の主要なレジスタンスです。
• その水準を上抜けできれば、勢いが続くことで$130へ向かう道が開ける可能性があります。

課題はまだ残る
• AMD、Nvidia、TSMCは引き続き強力な競合です。
• 半導体のサプライチェーンに関するリスクと実行力は、引き続き注視すべき重要な要因です。
• Intelは投資家の信頼を維持するため、安定した成果を出し続ける必要があります。

次は何が起きる？
投資家は、AIサーバー需要、Foundryの拡張、Panther Lakeのローンチ、18Aプロセスの進捗、そして今後のクラウド提携を注視するでしょう。Intelがこのペースで実行し続けられれば、反転（ターンアラウンド）のストーリーは長期の成長ストーリーへと進化し得ます。

あなたは、Intelの回復はまだ始まったばかりだと思いますか？それとも、大半の上昇余地はすでに株価に織り込まれてしまっていますか？

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