ビットコイン価格は$67K を突破できるか？原油とテック決算がリスクを高める

ビットコイン価格は67,000に接近した後、アルファベットの決算前の警戒と急激な原油高がトレーダーをリスク資産から遠ざけたことで、65,700ドル近辺まで下押しされた。

データによると、ビットコイン（ $BTC ）価格は取材時点で約65,970ドルで取引されており、日足チャートでは66,886ドルの時間中高値に到達した後、日次で約1.5%下落した。退きは7月の安値である約58,000ドルからの複数日回復を受けてのものだが、主要テクノロジー企業が四半期決算を発表する前は、トレーダーは追いかける姿勢を保っていた。

米国株先物は水曜に、投資家がアルファベットとテスラの結果を待つ中で小幅に下落した。アルファベットは、ウォール街が人工知能への巨額投資が持続可能なリターンにつながることの裏付けを求めているため、特に厳しく見られている。アナリストは、ロイターによれば同社の年間設備投資が1800億ドル〜1900億ドルに達すると見込んでいる。

半導体株も、テクノロジー企業がAIインフラ投資を抑える可能性への懸念から、大きな値動きを経験している。チップメーカーの弱さはナスダックに圧力をかけ、市場ストレス局面で高成長株との強い短期相関を維持しているビットコインの需要を吸い取る可能性がある。

一方で、米国の現物ビットコイン上場投資信託（ETF）は、Farside Investorsがまとめたデータによると7月21日に2億3200万ドルの純流入を記録した。ブラックロックのIBITが1億6390万ドルでトップとなり、フィデリティのFBTCは2,310万ドル追加した。合計は前のセッションの2億2680万ドルから減少しており、機関投資家の需要はプラスだが、BTCを6月の高値まで押し上げるには不十分な状況だ。

ビットコイン価格は67,000ドルを日足で終値する必要がある

ビットコインの4時間足では、7月1日の安値57,799ドルから始まった回復レンジの上限に66,950ドルが位置している。買いは火曜にその境界へ一時的に接近したが、利確が価格を66,000ドルを下回る水準へ押し戻した。

66,950ドルを上回る終値が確認されれば、5月の上昇相場以来のビットコインの日足での高値更新が生まれ、67,000ドルを支持線に変えられる可能性がある。6月の高値を上抜ければ、「日足の強気な市場構造ブレイク」が確立され、より高い水準への道が開ける。

日足チャートには、もう一つ建設的なシグナルがある。BTCは64,065ドルと63,135ドルにそれぞれ位置する20日・50日の単純移動平均線の上にとどまっている。これらの平均線は現在、最初のダイナミックなサポートエリアを形成しており、チャイキン・マネー・フローの0.13という数値は、最新の回復局面では資金流入が流出を上回っていることを示している。

より長期のレジスタンスはまだかなり高い。ビットコインは70,126ドルの100日SMAと72,730ドルの200日SMAを下回っており、日足トレンドは完全には反転していないことを意味する。これらの平均線を上回る持続的な動きが見られれば、76,000ドルの領域が視界に入り、5月のピーク付近で約82,000ドルからの下落の影響を弱める可能性がある。

モメンタムはプラスのままだが、拒否（リジェクト）後にやや勢いを失っている。4時間足のRSI（相対力指数）は、60を超えていた水準から58.09まで低下し、BTCが買われ過ぎ（オーバーボート）の領域に入るのを抑えている。MACDは依然としてシグナルラインの上にあるものの、縮小しているプラスのヒストグラムは買い手が積み増しのペースを落としていることを示している。

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