DannyMarque

Salah satu cara paling mudah untuk mengidentifikasi dan menilai kualitas saham infrastruktur AI publik adalah dengan melihat:
1) Rekam jejak tim manajemen
2) Apakah mereka beroperasi di ruang ini lebih lama dibandingkan durasi pasar menghabiskan waktu untuk memahami kelas aset yang sedang berkembang ini
3) Apakah mereka memiliki kebiasaan “mengecilkan ego” saat masuk, menyadari bahwa mereka bukan yang paling pintar di ruangan, dan membentuk tim kelas dunia
4) Apakah mereka telah mengeksekusi kesepakatan komersial skala besar dengan mitra pembiayaan strategis

Apakah kamu membeli saham hari ini, atau rasa takut terlalu kuat untukmu minggu ini saat perusahaan-perusahaan anjlok kembali ke level support?

Kamu akan menengok minggu ini dan berkata, wow, aku tidak percaya aku tidak membeli lebih banyak saham pengembang infrastruktur AI / pusat data

Jika saya ingin berinvestasi di sektor pengembangan pusat data dan daya saat ini, saya tidak akan menyaring perusahaan dengan pipeline MW terbesar. Saya akan mencari platform yang terlihat paling murah dibandingkan dengan kualitas dan probabilitas komersialisasinya.
Itu berarti mencari pengembang dengan beberapa lapis langkah mitigasi risiko yang sudah tersedia.
- manajemen yang kredibel dengan pengalaman mengeksekusi proyek infrastruktur berskala besar
- mitra operasi dan pengembangan yang sudah terbukti
- kendali atas daya di wilayah yang kaya energi
- jadwal realistis untuk interk

Jika saya ingin berinvestasi di sektor pengembangan data center dan energi/power hari ini, saya tidak akan menyaring perusahaan dengan pipeline MW terbesar. Saya akan mencari platform yang terlihat paling murah relatif terhadap kualitas dan probabilitas komersialisasi.
Artinya mencari pengembang yang sudah memiliki beberapa lapisan pengurangan risiko yang tertanam
- manajemen yang kredibel dengan pengalaman dalam pengiriman proyek infrastruktur skala besar
- mitra operasional dan pengembangan yang sudah terbukti
- kontrol atas pasokan listrik di wilayah yang kaya energi
- perkiraan tenggat wak

Banyak perusahaan yang masuk ke bisnis infrastruktur AI mengasumsikan bahwa menguasai lahan, listrik, dan memiliki tim yang bagus berarti mereka punya bisnis pusat data. Tidak sesederhana itu. Mereka punya peluang pengembangan.
Sebuah pusat data komersial yang berfungsi memerlukan:
- Lahan dan daya (kapasitas fisik)
- Desain dan konstruksi (fasilitas yang bisa digunakan)
- Operasional (keandalan dan layanan)
- Sewa dan kredit (pendapatan dan kelayakan pembiayaan)
Yang keempat adalah masukan paling penting karena itulah yang mengubah tiga hal pertama menjadi aset yang bisa diinvestasikan.
Bangu

Siapa pun yang mengira AS akan menaikkan suku bunga padahal negara itu sedang menjalani pembangunan ulang infrastruktur terbesar dalam sejarah untuk menjadi negara terdepan di bidang AI sama sekali tidak paham apa yang mereka bicarakan
Selama imbal hasil obligasi tetap sedikit lebih tinggi dan masalah Selat Hormuz belum terselesaikan, ekspektasi yang paling tepat adalah suku bunga tetap tinggi dalam waktu lebih lama