Coinshares Meluncurkan Strategi DeFi Terregulasi dan RWA Yield dengan Railnet

Pada hari Rabu, Coinshares mengumumkan strategi pengelolaan aset onchain baru yang menggabungkan hasil dari keuangan terdesentralisasi (DeFi) dengan aset dunia nyata yang ditokenisasi dalam kerangka kerja yang diatur.

Coinshares Luncurkan Strategi Onchain Menggabungkan Hasil DeFi dan Aset Tokenized

Manajer aset digital yang berbasis di Jersey ini mengatakan bahwa strategi ini dibangun bekerja sama dengan penyedia infrastruktur Kiln dan didukung oleh lapisan orkestrasi Railnet-nya, menandai apa yang digambarkan perusahaan sebagai kali pertama manajer aset Eropa yang diatur menggabungkan pinjaman DeFi, pinjaman aman institusional, dan hasil aset tokenized ke dalam satu produk.

Penawaran ini memperkenalkan pilar ketiga ke platform Coinshares, selain produk pertukaran kripto yang diperdagangkan dan strategi yang dikelola secara aktif. Perusahaan mengatakan pendekatan baru ini bertujuan mengintegrasikan berbagai sumber hasil ke dalam satu alokasi yang dikelola, memungkinkan eksposur ke berbagai protokol DeFi, dana obligasi tokenized dan ETF, serta strategi basis netral delta.

Coinshares menyatakan bahwa portofolio akan menarik dari enam sumber hasil yang berbeda, dengan alokasi yang disesuaikan dari waktu ke waktu berdasarkan kondisi pasar dan penilaian risiko. Struktur ini dirancang untuk mendiversifikasi melalui kredit, penyediaan likuiditas, dan peluang nilai relatif sambil mempertahankan pandangan risiko yang terintegrasi.

Strategi ini dikelola di bawah Coinshares Asset Management, yang memiliki otorisasi regulasi di bawah AIFMD dan MiFID untuk instrumen keuangan, serta MiCA untuk aset kripto. Perusahaan mengatakan bahwa otorisasi ganda ini memungkinkannya mengalokasikan di pasar sekuritas tradisional dan kripto dalam satu kerangka kerja yang patuh, sebuah kemampuan yang mereka gambarkan sebagai hal yang tidak umum di antara manajer aset.

Railnet berfungsi sebagai infrastruktur dasar, menghubungkan berbagai venue dan menstandarkan cara pengelolaan hasil dari protokol DeFi, platform pinjaman aman, dan aset tokenized. Coinshares mengatakan pengaturan ini memungkinkan eksekusi di berbagai pasar tanpa terbatas pada likuiditas satu protokol, sambil mempertahankan pengawasan yang dapat diaudit terhadap aktivitas portofolio.

CEO Coinshares Jean-Marie Mognetti mengatakan inisiatif ini mencerminkan pandangan jangka panjang perusahaan bahwa keuangan tradisional (TradFi) dan DeFi sedang bersatu menjadi sistem alokasi modal yang terpadu. Ia menggambarkan strategi ini sebagai pendekatan terstruktur yang menggabungkan berbagai sumber pengembalian independen, termasuk peluang berbasis kredit dan likuiditas, dalam kerangka investasi yang diatur.

CEO Kiln Laszlo Szabo mengatakan sistem Railnet dirancang untuk menjembatani aktivitas berbasis blockchain jangka pendek dengan proses keuangan jangka panjang dengan mengkodekan kendala dunia nyata langsung ke dalam infrastruktur onchain. Ia menambahkan bahwa platform ini menstandarkan penyelesaian, waktu, dan pengelolaan likuiditas di berbagai pasar yang terfragmentasi.

Coinshares mengatakan arsitektur ini juga memungkinkan distribusi bisnis-ke-bisnis, memungkinkan kustodian, bursa, dan penyedia dompet menawarkan strategi hasil tingkat institusional kepada klien melalui sistem terpadu. Perusahaan mengatakan ini memperluas akses dari sekadar kepemilikan aset ke produk yang lebih kompleks yang menghasilkan pendapatan.

Peluncuran ini sejalan dengan strategi lebih luas Coinshares untuk berkembang di tiga bidang: produk pertukaran kripto yang diperdagangkan, portofolio aset digital yang dikelola secara aktif, dan pengelolaan aset onchain. Perusahaan mengatakan diversifikasi ini menempatkannya untuk menangkap permintaan dari investor institusional yang mencari eksposur ke instrumen keuangan tradisional dan berbasis blockchain.