Les investisseurs particuliers désertent les actions coréennes volatiles au profit d’ETF indiciels américains, portant à 329,6 milliards de wons au cours de la semaine écoulée

D’après ETF Check, les investisseurs particuliers ont fortement afflué vers des ETF indiciels cotés aux États-Unis suivant des indices de référence la semaine dernière, dans un contexte de volatilité extrême du marché domestique sud-coréen. L’ETF TIGER U.S. S&P 500 a enregistré les plus fortes entrées avec 120,3 milliards de won, suivi du KODEX U.S. Nasdaq 100 (85,1 milliards de won), du KODEX U.S. S&P 500 (65,1 milliards de won) et du TIGER U.S. Nasdaq 100 (59,1 milliards de won). Ces quatre produits ont, ensemble, attiré 329,6 milliards de won de capitaux de détail.

Alors que le S&P 500 a reculé de 0,66% et que le Nasdaq 100 a chuté de 0,48% la semaine dernière, le KOSPI a baissé de 1,91% et a affiché une volatilité quotidienne extrême dépassant 3% la plupart des jours. Par ailleurs, les investisseurs de détail se tournent vers des produits ETF sur actions individuelles avec levier. L’ETF KODEX SK Hynix 2x Leverage a enregistré la plus forte sortie, avec 159,2 milliards de won en ventes nettes, tandis que quatre produits ETF sur actions individuelles à effet de levier ont cumulé des sorties nettes de 327,7 milliards de won. Ce mouvement fait suite à l’annonce du régulateur financier sud-coréen, en juillet, renforçant les exigences de dépôt minimum pour le trading avec levier.