Coinshares Lance une Stratégie de Rendement DeFi Réglementée et RWA Avec Railnet

Mercredi, Coinshares a annoncé une nouvelle stratégie de gestion d’actifs en chaîne qui combine les rendements de la finance décentralisée (DeFi) avec des actifs du monde réel tokenisés dans un cadre réglementaire.

Coinshares lance une stratégie en chaîne combinant les rendements DeFi et des actifs tokenisés

Le gestionnaire d’actifs numériques basé à Jersey a déclaré que cette stratégie a été élaborée en partenariat avec le fournisseur d’infrastructure Kiln et alimentée par sa couche d’orchestration Railnet, marquant ce que la société décrit comme la première fois qu’un gestionnaire d’actifs européen réglementé combine le prêt DeFi, le prêt sécurisé institutionnel et les rendements d’actifs tokenisés en un seul produit.

L’offre introduit un troisième pilier à la plateforme de Coinshares, aux côtés de ses produits négociés en bourse cryptographiques et de ses stratégies gérées activement. La société a indiqué que cette nouvelle approche vise à intégrer plusieurs sources de rendement dans une seule allocation gérée, permettant une exposition aux protocoles DeFi, aux fonds obligataires tokenisés et aux ETF, ainsi qu’aux stratégies delta-neutres.

Coinshares a déclaré que le portefeuille s’appuiera sur six sources de rendement distinctes, avec des allocations ajustées au fil du temps en fonction des conditions du marché et des évaluations des risques. La structure est conçue pour diversifier à travers le crédit, la fourniture de liquidité et les opportunités de valeur relative tout en maintenant une vue consolidée du risque.

La stratégie est gérée par Coinshares Asset Management, qui détient une autorisation réglementaire selon l’AIFMD et la MiFID pour les instruments financiers, ainsi que la MiCA pour les crypto-actifs. La société a indiqué que cette double autorisation lui permet d’allouer à la fois sur les marchés traditionnels et cryptographiques dans un cadre conforme unique, une capacité qu’elle a qualifiée d’rare parmi les gestionnaires d’actifs.

Railnet sert d’infrastructure sous-jacente, connectant plusieurs plateformes et standardisant la gestion des rendements issus des protocoles DeFi, des plateformes de prêt sécurisé et des actifs tokenisés. Coinshares a déclaré que cette configuration permet d’exécuter des opérations sur différents marchés sans être limité à la liquidité d’un seul protocole, tout en maintenant une surveillance auditable de l’activité du portefeuille.

Le PDG de Coinshares, Jean-Marie Mognetti, a déclaré que cette initiative reflète la vision de longue date de la société selon laquelle la finance traditionnelle (TradFi) et la DeFi convergent vers un système unifié d’allocation du capital. Il a décrit la stratégie comme une approche structurée combinant plusieurs sources de rendement indépendantes, y compris les opportunités basées sur le crédit et la liquidité, dans un cadre d’investissement réglementé.

Le PDG de Kiln, Laszlo Szabo, a indiqué que le système Railnet est conçu pour faire le pont entre l’activité blockchain à court terme et les processus financiers à plus long terme en encodant directement les contraintes du monde réel dans l’infrastructure en chaîne. Il a ajouté que la plateforme standardise le règlement, le calendrier et la gestion de la liquidité à travers des marchés fragmentés.

Coinshares a indiqué que l’architecture permet également la distribution entre entreprises, permettant aux custodians, aux bourses et aux fournisseurs de portefeuilles d’offrir des stratégies de rendement de qualité institutionnelle à leurs clients via un système unifié. La société a précisé que cela élargit l’accès, passant de la simple détention d’actifs à des produits plus complexes générant des revenus.

Le lancement s’inscrit dans la stratégie plus large de Coinshares visant à se développer dans trois domaines : les produits négociés en bourse cryptographiques, les portefeuilles d’actifs numériques gérés activement et la gestion d’actifs en chaîne. La société a déclaré que cette diversification la positionne pour répondre à la demande des investisseurs institutionnels recherchant une exposition à la fois aux instruments financiers traditionnels et basés sur la blockchain.

FAQ 🔎

• Qu’a lancé Coinshares ? Coinshares a lancé une stratégie de gestion d’actifs en chaîne combinant les rendements DeFi et des actifs du monde réel tokenisés.
• Quel est le rôle de Railnet ? Railnet fournit l’infrastructure pour connecter et gérer plusieurs sources de rendement sur les marchés en chaîne et traditionnels.
• La stratégie est-elle réglementée ? Oui, Coinshares opère sous les cadres réglementaires AIFMD, MiFID et MiCA pour assurer la conformité dans toutes les classes d’actifs.
• Qui peut accéder à la stratégie ? Les clients institutionnels et les partenaires de distribution tels que les bourses et les custodians peuvent accéder à cette offre.