InvestingWithBrandon

Cada CEO se despierta cada día intentando ganarte dinero.
( la mayoría de los traders minoristas lo combaten de todas formas)
Cada ejecutivo en cada empresa quiere lo mismo.
Más ingresos.
Mayores ganancias por acción.
Precio de acción más alto.
Literalmente se les paga en opciones de compra de acciones para que suceda.
A medida que suben las EPS, el precio de la acción sigue.
No en una semana.
No en un mes.
¿Pero en 1-2 años?
Casi siempre sigue.
Esa línea de crecimiento de EPS es el viento de cola más poderoso en la inversión.
Cuando vendo puts garantizados de cartera de 1+ año en empresas de

Si el mercado se cae un 40% mañana no perderé una sola noche de sueño.
( aquí está exactamente por qué)
La mayoría de las personas escuchan mi sistema de opciones e inmediatamente piensan que soy imprudente.
Soy lo opuesto.
Caminé a través de 2008 mes a mes usando este sistema.
Salí bien.
Aquí está cómo los ratios te mantienen seguro.
Mi valor de asignación de venta de puts siempre es una fracción de mi liquidez de 7 días.
Ahora mismo el mercado está un poco caliente.
Así que mi valor de asignación es menor.
Cuando el mercado se vuelve barato lo aumento porque el riesgo a la baja es realmente

No puedo decirte cuántas personas me dijeron que fueron inteligentes por vender calls cubiertos en Nvidia.
( hasta ahora)
Compraron a $10.
Vendieron calls cubiertos a $20.
"Si se duplica, me salgo. Gané 100%. Eso es suficiente."
Se duplicó su dinero y fueron asignados.
Luego vieron a Nvidia llegar a $50.
Luego a $80.
Luego a más de $200.
Dejaron una ganancia de 10x persiguiendo una pequeña prima mensual.
Aquí está la regla.
Si eres alcista en una empresa, compra las acciones y mantenlas.
¿Muy alcista? Vende puts asegurados por cartera y compra calls.
Si eres bajista, vende las acciones y ya es

Pregúntale a Elon esta simple pregunta que cambiará cómo haces opciones para siempre.
"Hola Elon. ¿Puedes hacer Tesla más valiosa en una semana?"
Dirá que no.
No puede hacer nada significativo en una semana.
"¿Y en dos años?"
"Oh sí. Absolutamente. Sin ninguna duda."
Esa única respuesta es por qué nunca toco opciones de corta duración.
Calls semanales.
Puts mensuales.
Cualquier cosa de 30 días.
Estás haciendo una apuesta apalancada y amplificada sobre algo que no puede mejorar fundamentalmente en ese marco de tiempo.
Eso no es una estrategia.
Eso es juego de azar.
La duración de 1-2 años le da

La mayoría de las personas entran en pánico cuando una opción de venta vendida va en contra de ellas.
(Esa es la jugada equivocada)
La acción cae y tu opción de venta está en el dinero.
No la cierras con una pérdida.
La extiendes en el tiempo.
Recopilas más prima en el proceso.
Ahora te están pagando por esperar a que la acción se recupere.
Esto solo funciona porque vendiste opciones de venta en empresas de calidad cerca del valor intrínseco.
Las empresas de calidad básicamente siempre se recuperan.
El rollo convierte un problema en ingreso.

Más cuentas explotan por tamaño de posición más que por malas elecciones de acciones.
(Nadie habla de esto)
Puedes tener razón sobre la empresa y aún así arruinar la cuenta.
Si dimensionas la opción de venta demasiado grande y te asignan un montón de acciones para las que no tienes el dinero, podrías estar en problemas...
Mantén los ratios bajo control en todo momento.
No solo cuando los mercados están tranquilos.
Solo vende puts en empresas que realmente deseas poseer a ese precio de ejercicio y con el capital para comprarlas.
Si no comprarías la acción allí, no vendas la opción de venta allí

La mayoría de los inversores minoristas hacen las opciones completamente al revés...
Cuando el mercado está cayendo y las acciones se vuelven más baratas y seguras, corren a comprar puts.
Eso eleva las primas de las puts.
Las hace caras.
Están comprando protección en el momento exacto en que más cuesta.
(¿Estrategia brillante, verdad?)
El movimiento inteligente es el opuesto.
Vende puts cuando el miedo es alto y la IV está elevada.
Comprándolas cuando todos están codiciosos y la prima es barata.
Es simple cuando lo ves.
Imposible de dejar de ver una vez que lo haces...

Un número predice hacia dónde irá una acción a largo plazo.
(La mayoría de las personas lo ignoran por completo)
Un EPS en aumento y hacia la derecha significa que la acción casi siempre sigue esa tendencia.
La acción a corto plazo es solo ruido que se encuentra sobre esa tendencia.
Por eso vendo puts en grandes empresas con un fuerte crecimiento en ganancias y entro en un nivel de valoración adecuado desde el principio.
No dejes que la volatilidad a corto plazo te saque de una gran posición a largo plazo.

El sistema que utilizo para vencer al mercado en inglés sencillo.
(Eso es todo)
Paso 1. Construye tu base en VOO y Q. Esa es tu fundación y tu colateral.
Paso 2. Vende opciones de venta aseguradas con vencimiento superior a 1 año en empresas de alta convicción cerca del valor intrínseco únicamente.
Paso 3. Toma cada dólar de prima y colócalo en LEAPS y acciones. Nunca lo dejes como efectivo.
Reinvierte todo y deja que el interés compuesto haga el trabajo.
Mantén los ratios bajo control para que no solo puedas sobrevivir a caídas profundas del 50%+, sino también capitalizar en ellas.
No hacer d

Mercado alcista gano.
Mercado bajista gano.
Ese es el objetivo principal de construir un sistema real.
Mercado alcista significa que la base aprecia y las Opciones añaden algo de gravy.
.
Mercado bajista significa acciones con descuento y IV elevado, haciendo que las primas de las puts sean aún mayores.
Mercado plano significa que los ingresos por primas se generan cada vez que vendo puts.
El sistema no necesita que el mercado haga algo específico día a día.
Así es como se ve un sistema real.
Siempre posicionado para ganar.

Si realmente eres ultra alcista en una empresa, así es como capitalizar:
1. Vende una opción de venta asegurada a 1 año sobre la empresa en la que tienes mayor convicción.
2. Toma parte de esa prima y compra acciones ahora mismo.
3. Toma el resto y compra una opción LEAP de compra sobre la misma empresa.
Ahora estás en una posición de triple apalancamiento largo sin gastar dinero adicional de tu bolsillo.
Mantén los ratios bajo control y NUNCA serás eliminado por la volatilidad del mercado.
La mayoría de las personas hacen una opción de venta asegurada con efectivo y pierden todo el movimiento

Gano aproximadamente $29k al mes con opciones.
NO trading diario
NO trading swing
NO llamadas cubiertas
NO puts asegurados con efectivo
NO tonterías
EN SU LUGAR, HAGO ESTO:
Construir una cartera base
Vender puts asegurados en la cartera (no asegurados con efectivo)
Comprar LEAPS con la prima de los puts vendidos
Comprar acciones con la prima de los puts vendidos
Mantener las proporciones bajo control
Puedo explicárselo a un niño de 13 años y probablemente superaré al 95% de las personas que lean esto.
Ganancias simples.

Nadie habla del verdadero costo de las opciones de venta garantizadas por efectivo.
Vendes una opción de venta y bloqueas $10,000 en efectivo como garantía.
La acción en la que supuestamente eres optimista sube un 40%.
.
Recibiste $300 en prima y perdiste $4,000 en potencial alcista.
(Cada. Una. Tiempo.)
Ahora haz eso durante 10 años seguidos.
Esa diferencia no es pequeña.
Esa diferencia es toda tu jubilación.
Vende opciones de venta garantizadas por tu cartera y recibe la prima sin sacrificar la posición.

Las opciones semanales parecen ser ingresos "garantizados".
(No lo son)
El mercado puede moverse un 5% en una sola semana.
Ese movimiento borra 6 meses de primas semanales que has recolectado.
No estás "generando ingresos"
Estás vendiendo boletos de lotería contra ti mismo y llamándolo una estrategia.
La duración es tu ventaja en las opciones.
Cuanto más larga sea la duración, más tiempo y probabilidad trabajan a tu favor.
Deja de regalar esa ventaja por unos pocos cientos de dólares a la semana.

La estrategia de Covered Call para pobres suena inteligente.
(No lo es)
Por un lado, eres optimista comprando el LEAP.
Por otro lado, eres pesimista vendiendo la opción de compra contra él.
Literalmente te estás peleando a ti mismo dentro de una sola posición.
Si estás tan convencido de que la acción subirá, simplemente compra el LEAP y déjalo estar.
No pongas un límite a la subida vendiendo la opción de compra.