Según reguladores, incluido la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra, los fondos de cobertura han acumulado un récord de 6,6 billones de dólares en apalancamiento para financiar apuestas sobre los bonos del Tesoro de EE. UU., y las posiciones cortas en futuros del Tesoro han alcanzado extremos históricos. El informe de abril de 2026 del FMI advirtió que algunos fondos de cobertura se han vuelto “sistémicamente importantes”, lo que significa que el estrés a nivel individual podría desestabilizar el sistema financiero más amplio. Torsten Slok, economista jefe de Apollo Global Management, advirtió que una liquidación forzada podría transmitir “ondas de choque” a través de los mercados de renta fija.
Los fondos de cobertura ahora controlan entre el 8% y el 10,3% del mercado de $31 billones de dólares del Tesoro de EE. UU., principalmente mediante el “basis trade” que arbitra las brechas de precio entre los futuros y el efectivo. El apalancamiento se financia a través de acuerdos de recompra y operaciones de banca privada, a menudo con requisitos de colateral de cero, lo que hace que las posiciones sean extremadamente sensibles a subidas de tasas o a llamadas de margen. El endeudamiento por operaciones de banca privada ha alcanzado los 3,2 billones de dólares, duplicándose desde 2022.
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