“thiên tài giao dịch” có thể là một trong những sự hiểu lầm lớn nhất trong thị trường

Gần đây tôi liên tục thấy nhiều người tự gói mình là “thiên tài giao dịch”, và tôi cho rằng điều này thực sự đang đánh lừa rất nhiều người trẻ mới bước vào nghề.

Theo tôi, đây là một hiện tượng không tốt, thậm chí rất dễ khiến người ta lạc vào sai đường.

Nhiều người nghĩ rằng giao dịch là một con đường làm giàu nhanh; chỉ cần tìm được cái gọi là “bí kíp võ lâm”, thì có thể kiếm tiền ổn định.

Thế là trên thị trường xuất hiện đủ loại lý thuyết: lý thuyết sóng, trường phái “đan bện”, hệ thống đường MA, MACD, RSI, đủ loại chỉ báo, đủ loại chiến thuật… muôn hình vạn trạng, như thể mỗi thứ đều khẳng định có thể đánh bại thị trường.

Những thứ đó, tôi cơ bản đều đã xem qua.

Cuối cùng đúc kết lại, thực ra chỉ có một câu: giá rơi nhiều sẽ tăng, giá tăng nhiều sẽ giảm.

Chỉ vậy thôi.

Nến chỉ cho bạn biết quá khứ, không bao giờ nói được tương lai

Nhiều người hiểu nhầm rằng, học xong các lý thuyết này thì bạn có được năng lực kiếm tiền.

Nhưng thực tế, đó là một sai lầm lớn nhất.

Bởi vì nến ghi lại quá khứ, không phải tương lai.

Tất cả phân tích kỹ thuật, về bản chất, đều đang bàn về xác suất, chứ không phải tính chắc chắn.

Đến vùng kháng cự thì chắc chắn sẽ không tăng lên được sao?

Không.

Đến vùng hỗ trợ thì chắc chắn không thủng sao?

Cũng không.

Sau khi phá vỡ thì nhất định hình thành xu hướng?

Không chắc.

Sau khi đi ngang thì nhất định vẫn có cơ hội “bán cao rồi mua thấp” tiếp sao?

Không có câu trả lời nào đảm bảo 100%.

Thị trường chưa bao giờ vận hành theo kịch bản của bạn chỉ vì một cuốn sách hay một bộ lý thuyết.

Gọi là chiến thuật thì dễ, làm thì cực khó

Trên thị trường còn có đủ loại chiến thuật giao dịch.

Có người nói:

Diễn biến vượt cản thì vào theo xu hướng.

Thị trường đi ngang thì bán cao mua thấp.

Nghe có vẻ rất đơn giản.

Nhưng chỉ cần bạn thật sự dùng tiền của mình để làm một lần, bạn sẽ thấy mọi chuyện không hề dễ như vậy.

Điểm khó thật sự không nằm ở việc biết làm sao, mà nằm ở lúc bạn đặt lệnh thật sự: liệu bạn có đủ khả năng bền bỉ thực thi hay không.

Vì thế theo tôi, giao dịch ngắn hạn về bản chất giống một trò cá cược rủi ro cao.

Bạn nghĩ thị trường sẽ dao động, nên bạn đặt cược rằng nó tiếp tục chạy trong biên.

Bạn nghĩ thị trường sẽ phá vỡ, nên bạn đặt cược rằng nó sẽ bước vào xu hướng.

Về bản chất, bạn đang dùng phán đoán của mình để tham gia vào một thị trường tràn ngập bất định.

Nếu bạn chỉ mới 20 tuổi, có nên làm giao dịch không?

Câu trả lời của tôi là:

Tùy bạn có thật sự thích nó hay không.

Nếu mỗi ngày bạn nhìn vào nến mà thấy thú vị, thấy vui khi phân tích thị trường, và cũng sẵn sàng chấp nhận niềm vui lẫn nỗi buồn từ lãi và lỗ, thì đương nhiên bạn có thể đi nghiên cứu.

Bởi vì mọi sở thích đều đáng để đầu tư thời gian.

Nhưng bạn cũng phải biết một điều:

Muốn làm giao dịch tốt, cần đầu tư nhiều thời gian hơn rất nhiều so với phần đông người ta tưởng.

Nhiều người thấy giao dịch rất tự do.

Thực ra, những nhà giao dịch ngắn hạn giỏi, phần lớn thời gian cũng ngồi trước máy tính.

Chờ thời cơ.

Quan sát sổ lệnh.

Phân tích thị trường.

Tìm điểm vào tốt hơn.

Thậm chí còn mệt hơn nhiều người đi làm.

Có người sẽ nói:

“Có thể đặt lệnh trước mà.”

Về mặt lý thuyết thì có thể.

Nhưng thực tế là sau vài tiếng, môi trường thị trường có thể đã đổi khác.

Vị trí vào lệnh mà bạn từng cho là tốt nhất, có thể đã không còn phù hợp.

Cho nên người làm ngắn hạn thật sự cần liên tục điều chỉnh phán đoán dựa trên sự thay đổi của bảng giá.

Dù chuẩn bị đầy đủ, bạn vẫn có thể lỗ

Còn một chuyện tàn nhẫn hơn nữa.

Dù bạn dành rất nhiều thời gian theo dõi.

Dù điểm vào của bạn rất tốt.

Dù logic phân tích của bạn không hề sai.

Bạn vẫn có thể bị lỗ.

Bởi thị trường sẽ không bao giờ vận hành mãi theo kỳ vọng của bạn.

Kẻ thù lớn nhất của giao dịch không phải là kỹ thuật, mà là bất định.

Vậy nên đừng nghĩ giao dịch dễ.

Thực tế, nó khó hơn rất nhiều ngành nghề khác.

Giao dịch thực chất là một game PVP

Đặc điểm lớn nhất của giao dịch chính là PVP.

Lợi nhuận của bạn thường đến từ thua lỗ của người khác.

Toàn bộ thị trường, gần như tất cả người tham gia đều là đối thủ của bạn.

Điểm hay nhất của nó là:

Gần như không có ngưỡng gia nhập.

1 USD cũng tham gia được.

100 USD cũng tham gia được.

Thậm chí 10 triệu USD cũng có thể tham gia.

Nhưng vấn đề cũng nằm ở đây.

Người có 1 USD và người có 10 triệu USD ngồi cùng một bàn.

Họ có thể hoàn toàn không cùng một “tầm cân” về thông tin, kinh nghiệm, vốn và năng lực tâm lý.

Còn khởi nghiệp thì khác.

Khởi nghiệp có ngưỡng.

Những doanh nghiệp/việc kinh doanh tầm 10 triệu USD không phải ai cũng có tư cách tham gia.

Ngưỡng cao hơn nhưng đối thủ lại ít hơn.

Xét theo xác suất, người thành công trong khởi nghiệp nhiều hơn người thành công trong giao dịch

Tôi luôn nghĩ:

Xác suất đạt được thành công lớn nhờ giao dịch thấp xa hơn so với việc đạt thành công lớn nhờ khởi nghiệp.

Hãy xem ai là người giàu nhất thế giới?

Musk.

Giàu nhất Trung Quốc là ai?

Trương Nhất Minh.

Giàu nhất trong thị trường coin là ai?

CZ.

Nếu thu hẹp phạm vi hơn nữa.

Trong bảng top 10 tài sản của thị trường coin, gần như đều là người khởi nghiệp.

Rất ít khi thấy ai đó thật sự dựa vào giao dịch để trở thành “người giàu nhất ngành”.

Tiếp tục thu hẹp đến thành phố nơi bạn đang sống.

Thì “đại gia” ở địa phương, xác suất cao cũng là người làm lĩnh vực thực thể, sản xuất, internet hoặc doanh nghiệp khác, chứ không phải nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Điều này không có nghĩa là giao dịch không thể kiếm tiền.

Mà là cho thấy: xét trong dài hạn, tạo ra giá trị thường dễ tích lũy khối tài sản lớn hơn so với việc chỉ tham gia trò chơi may rủi.

Đừng chỉ nhìn vào người sống sót

Nhiều người lấy vài ví dụ về các “thiên tài giao dịch” huyền thoại.

Nhưng vấn đề lớn hơn của thị trường nằm ở chỗ:

Bạn chỉ nhìn thấy người thành công.

Bạn không thấy những người thất bại.

Thiên kiến người sống sót đặc biệt nghiêm trọng trong ngành giao dịch.

Những người kiếm được rất nhiều tiền có thể đã trải qua vô số lần “suýt chết nhiều như một lần”.

Nếu cho họ trải qua lại đúng cuộc đời đó một lần nữa, họ chưa chắc có thể lặp lại cùng một kết quả.

Bởi vì giao dịch luôn đi kèm may mắn.

Chỉ cần cứ ngồi mãi ở bàn thì luôn tồn tại rủi ro rất lớn.

Lời kết

Vì vậy, tôi muốn nói với nhiều người trẻ hiện nay một câu.

Đừng thần thánh hóa giao dịch.

Nó không hề bí ẩn đến thế, cũng không hề chói sáng đến thế.

Nếu bạn thật sự yêu giao dịch, thích nghiên cứu thị trường, sẵn sàng đầu tư rất nhiều thời gian, và chấp nhận được lỗ kéo dài cùng áp lực tâm lý, thì hoàn toàn có thể thử.

Nhưng nếu chỉ vì nghĩ giao dịch kiếm tiền nhanh, tiền dễ đến, hoặc bị thu hút bởi cái gọi là “thiên tài giao dịch”, thì tôi khuyên bạn nên cân nhắc kỹ.

Cùng một lượng thời gian đó, nếu bạn đầu tư vào lĩnh vực mà bạn thật sự hứng thú và có thể liên tục tạo ra giá trị, thì xác suất thành công thường cao hơn.

Bởi vì thứ thật sự có thể thay đổi cuộc đời bạn, nhiều khi không phải là một giao dịch “đẹp” trên giấy, mà là một năng lực tích lũy dài hạn.

Sở thích giúp bạn duy trì đầu tư; năng lực giúp bạn duy trì tạo ra giá trị; và giá trị mới chính là nguồn gốc thực sự của của cải.