Suy nghĩ trước thị trường 30 Tháng Sáu 26

Có nhiều hoạt động trước khi tái cân bằng quý trong phiên giao dịch New York hôm qua.
Nhìn chung, chúng ta thấy memory pooling và compute dẫn dắt thị trường - các mã như $ALAB và $NBIS cực kỳ mạnh. Trong các ghi chú trước đây của tôi, tôi đã liên tục nhấn mạnh rằng memory pooling và compute sẽ dẫn dắt đợt tăng tiếp theo. $SHAZ cũng đã công bố 13G vào hôm qua sau thị trường, giống như những gì tôi đã nói tuần trước.
Một lần nữa, tôi muốn nói với mọi người rằng tôi không phải là thầy bói. Tôi đã từng sai trước đây và sẽ tiếp tục sai. Điều thực sự quan trọng là bạn kiếm được bao nhiêu khi bạn đúng và mất ít thế nào khi bạn sai.
Tất nhiên, có tỷ lệ thắng cao hơn thì tốt. Thị trường xác nhận luận điểm của bạn nhanh chóng cũng rất tốt.
Để thực sự đánh giá và bối cảnh hóa các biến động ở châu Á hôm nay, chúng ta cần phân tích các biến động trong phiên NY để có được bức tranh giao dịch đó. Trong khi các chỉ số kể một câu chuyện tương đối lạc quan, SPX tăng 1,2%, nhưng đây KHÔNG phải là một ngày yên bình. Trong ghi chú hôm qua của tôi, tôi đã nói rằng biến động sẽ mở rộng khi chúng ta bước vào tái cân bằng cuối quý. Chỉ số nhìn chung tăng trước khi lao dốc ngay sau đó. Biến động ở các mã riêng lẻ còn dữ dội hơn khi $NBIS giao dịch ở mức 235 và $SNDK quay lại mức thấp của tuần trước. Sau đó, chúng nhanh chóng được mua vào trong phiên. Các mã như $ALAB và $NBIS sau đó bắt đầu tự phân biệt ngay cả trong các rổ chủ đề của chúng.
Trong phiên châu Á, chúng ta thấy KOSPI và NKY tăng khoảng 1%. Tại thời điểm này, tôi cũng dự báo đà tăng ở Hàn Quốc sẽ mở rộng ra ngoài SK Hynix và Samsung. Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ ở Hàn Quốc sẽ hưởng lợi rất nhiều. Tuy nhiên, đây là thị trường kém thanh khoản nên tôi sẽ không tham gia.
Bước vào tháng Bảy, $SKHYNIX cũng có khả năng giao dịch ổn định sau đợt niêm yết ADR. Cần thêm chi tiết như khả năng chuyển đổi, nhưng nhìn chung, điều này sẽ tăng khả năng tiếp cận.
Trong vài ghi chú gần đây, tôi đã liên tục nhấn mạnh rằng chúng ta có cấu trúc kỹ thuật tốt nhất khi bước vào tháng Bảy. Vì chúng ta đang ở ngưỡng cửa tháng Bảy, hãy để tôi phân tích những gì tôi thấy.
Đầu tiên, tuần trước chúng ta đã thấy bán tháo lớn trong lĩnh vực Công nghệ, theo dữ liệu GS Prime Book - chúng ta có mức bán ròng lớn nhất trong cổ phiếu toàn cầu trong 3 tháng. Cổ phiếu Mỹ bị bán tuần thứ hai liên tiếp - với tốc độ nhanh nhất kể từ Ngày Giải phóng! (wow tôi ngạc nhiên) - Ngành bán dẫn là trung tâm của đợt bán tháo này với HƠN MỘT NỬA dòng vốn chảy ra khỏi cổ phiếu công nghệ Mỹ đến từ bán dẫn. Sự tái thiết lập dòng vốn này thật tuyệt vời cho việc định vị bởi vì một lần nữa - như tôi đã nói trong các ghi chú trước $MU earnings - các tổ chức đã giảm rủi ro trước động thái này. Vì lợi nhuận vẫn TỐT và đang tăng trưởng, các tổ chức sẽ cần phải tái rủi ro vào thị trường. Đặc biệt là sau tái cân bằng tháng Bảy. Tại thời điểm này, nếu thị trường hoạt động tốt, chúng ta cũng sẽ thấy các tổ chức cố gắng chạy trước lẫn nhau trong động thái tái rủi ro - tạo ra một đợt bùng nổ giá tăng mạnh.
Tiếp theo - nhìn vào nỗi sợ thị trường, chúng ta thấy tỷ lệ Put Call gần mức cao nhất của Iran và Ngày Giải phóng. Rất nhiều biện pháp bảo vệ đã được mua và điều này sẽ làm giảm các biến động giảm. Các chỉ số tâm lý khác như chỉ số Greed Fear... nó có đang ở mức sợ hãi tột độ không?
Bước vào hôm nay, thị trường đã sẵn sàng cho tái cân bằng cuối quý với một vị thế bán cổ phiếu lớn đã biết. NẾU thị trường đã phòng hộ trước cho điều này ở mức độ lớn, thì các lệnh mua có thể bắt đầu từ hôm nay thay vì đầu tháng Bảy.
Tiếp theo, tôi sẽ công bố một bài viết nói về $SHAZ. Điều này xứng đáng có một ghi chú riêng. Đặc biệt khi mọi người hỏi làm thế nào tôi dự đoán được đợt giảm 13G hôm qua.
Hãy vào kênh tele trò chuyện nếu bạn rảnh~
Như mọi khi, chúc may mắn!