BTC giảm xuống dưới 60.000, không còn là kịch bản năm 2017 nữa

Sáng nay thức dậy nhìn điện thoại
BTC $59.853, ETH $1.590. Chỉ số sợ hãi và tham lam là 24, cực kỳ sợ hãi.

Trong nhóm có 200 tin nhắn chưa đọc. Mở ra lướt qua, đại khái chia làm ba loại: hỏi có nên cắt lỗ không, hỏi có thể múc đáy không, và chửi thị trường này là lừa đảo.

Tôi không trả lời một cái nào. Không phải không muốn trả lời, mà là ở vị trí hiện tại, không ai đưa ra được câu trả lời chuẩn.

Trước hết nói về đợt giảm hôm nay.
BTC trong phiên chạm đáy $59.023 – lần đầu tiên kể từ tháng 10/2024 chạm mức này. Trong 24 giờ qua, gần 180.000 người bị thanh lý, số tiền thanh lý 984 triệu USD, trong đó lệnh long bị thanh lý 799 triệu.
Nhìn bề ngoài là phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Nhưng đợt này khác với trước đây.

Deutsche Bank đưa ra một báo cáo, nói rằng điểm khác biệt lớn nhất giữa đợt giảm này và trước đây là: nhà đầu tư lẻ không mua.

Trước đây mỗi lần giảm mạnh, nhà đầu tư lẻ là những người lao vào mua đáy. Nhưng trong chu kỳ này, tiền của nhà đầu tư lẻ đi đâu? Đi vào cổ phiếu AI. Các cổ phiếu như NVIDIA, Micron đã hút dòng vốn rủi ro.

Đồng thời, dòng vốn ETF liên tục chảy ra. Kể từ tháng 5, tổng cộng hàng tỷ USD đã chảy ra, IBIT của BlackRock và FBTC của Fidelity đều ghi nhận dòng vốn chảy ra hiếm thấy. Các tổ chức đang rút lui.

Nhà đầu tư lẻ không mua, tổ chức bán, AI còn đang hút tiền.
Ba điều này chồng lên nhau, giảm rất thuận lợi.

Nhưng có một thứ đáng để xem xét.
Dữ liệu trên chuỗi cho thấy, các địa chỉ cá voi nắm giữ ít nhất 1000 BTC trong thời gian này liên tục tăng cường nắm giữ, tổng lượng nắm giữ phục hồi lên 7,17 triệu BTC, tạo mức cao mới kể từ giữa tháng 3.

Có nghĩa là gì? Cá lớn đang mua.
Điều này không có nghĩa là sẽ tăng ngay lập tức. Cá voi tăng nắm giữ không nhất thiết đúng, họ cũng thường xuyên lỗ. Nhưng ít nhất cho thấy một điều: ở vị trí này, có người đang đón hàng.

Sáng nay còn có một địa chỉ, mở lệnh long 102 BTC trên hợp đồng, đồng thời mua hơn 10 triệu USD BTC và ETH trên thị trường giao ngay. Gần 20 triệu USD vị thế long, được xây dựng tập trung trong cùng một khung thời gian.

Hành động ở cấp độ này, không phải nhà đầu tư lẻ làm được.
Nhìn vào kỹ thuật một chút.

Nến ngày đã phá vỡ tất cả hệ thống đường EMA – đường 15, 30, 60 ngày đều xếp hàng giảm. Áp lực phía trên rất mạnh.
Hỗ trợ ngắn hạn trong khoảng $59.000 - $60.500. Nếu giữ không được, mục tiêu tiếp theo có thể thấy $58.200 - $58.800.
Kháng cự phía trên ở $61.400 - $61.800. Muốn lên, phải có khối lượng.

Nói suy nghĩ của tôi, chỉ mang tính tham khảo.
Thứ nhất, ở vị trí này, tôi sẽ không all in mua đáy, cũng không hoảng loạn thanh lý toàn bộ. Chỉ số biến động BVIX ở mức 44,65, trong môi trường này dùng đòn bẩy tương đương đánh cược mạng sống.

Thứ hai, tôi đang chờ hai điều xảy ra. Một là đáo hạn quyền chọn Bitcoin hàng quý khoảng 10 tỷ USD vào ngày mai. Hai là dữ liệu PCE của Mỹ tối nay – PCE lõi dự kiến 3,4%, nếu vượt quá dự kiến, xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 sẽ tiếp tục tăng.
Sau khi hai việc này trôi qua, sự bất định ngắn hạn của thị trường sẽ được giải phóng một phần.

Thứ ba, thử với vị thế nhỏ. Sai thì nhận, đúng thì tăng. Không đánh cược hướng, mà đánh cược xác suất.
Thị trường này đã thay đổi. Kịch bản năm 2017 với nhà đầu tư lẻ đổ xô vào đã qua. Bây giờ là thời đại định giá của tổ chức – ETF vào thì tăng, ra thì giảm, đơn giản thô bạo.

Nhà đầu tư lẻ vắng mặt, AI hút tiền, tổ chức rút lui – ba vấn đề cấu trúc này không được giải quyết, thì phục hồi chỉ là phục hồi, không phải đảo chiều.

Nhưng suy nghĩ ngược lại – khi tất cả đều bi quan, thường là lúc đáng để bình tĩnh nhất.

Khoảng chỉ số sợ hãi và tham lam 12-24, trong lịch sử đã xuất hiện nhiều đáy. Tất nhiên, không phải nói bây giờ là đáy, nhưng ít nhất không nên đưa ra quyết định hoảng loạn nhất vào lúc cực kỳ sợ hãi.
Trên đây là tổng kết thị trường hôm nay. Dữ liệu đây, quyết định do bạn tự đưa ra.

#BTC下探60000美元关键关口