⚠️Cổ phiếu Mỹ chịu đợt giảm mạnh nhất trong hơn một năm khi đợt tăng giá AI gặp phải trở ngại nghiêm trọng:

Nasdaq giảm -4.7% vào thứ Sáu, mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ tháng 4 năm 2025.

S&P 500 giảm -2.6%, chấm dứt chuỗi 9 tuần liên tiếp tăng điểm, điều này sẽ trở thành chuỗi dài nhất kể từ năm 1985 nếu kéo dài đến tuần thứ 10.

Báo cáo việc làm mạnh hơn dự kiến (trong tiêu đề) đã làm sống lại kỳ vọng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, trong khi dự báo lợi nhuận thất vọng của Broadcom, những câu hỏi ngày càng tăng về kinh tế AI, và thông báo gây bất ngờ về việc tăng vốn của Meta đã kết hợp để kích hoạt một quá trình định giá lại toàn diện và đau đớn các cổ phiếu liên quan đến AI.

Thị trường hiện đã định giá đầy đủ việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 năm 2026 và xác suất khoảng 60% cho một đợt tăng sớm nhất vào tháng 10.

Điều này đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc 2 năm tăng khoảng 15 điểm cơ bản trong ngày và đồng Đô la Mỹ đạt mức cao nhất trong 2 tháng.

Đợt bán tháo AI diễn ra rộng rãi, với ngành công nghệ thông tin của S&P 500 giảm -5.8%, rổ cổ phiếu thắng trong AI giảm -7.0%, cổ phiếu bộ nhớ giảm -11%, và chỉ số bán dẫn ghi nhận ngày tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng năm 2020.

Dầu thô WTI cũng giảm xuống khoảng ~$90 mặc dù tiến trình đàm phán hòa bình Mỹ-Iran ít nhiều không có tiến triển, hai quốc gia này đang trải qua xung đột tồi tệ nhất kể từ lệnh ngừng bắn tháng Tư.

Vàng giảm trở lại dưới đường trung bình động 200 ngày với mức giảm lớn nhất kể từ tháng 9 năm 2023, xóa sạch tất cả lợi nhuận trong năm, trong khi Bitcoin giảm xuống dưới $60,000 lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2024, đảo ngược tất cả các lợi ích sau bầu cử của nó.

Có vẻ như thứ Sáu chỉ là một phần dự báo về những gì xảy ra khi các vị thế đòn bẩy cao và quá tải bị tháo dỡ cùng lúc.

Hiệu suất trong TUẦN này:

S&P 500 -2.6%
Nasdaq -4.7%
Russell 2000 -2.9%
Dow Jones -0.3%
Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ +9 điểm cơ bản
Bitcoin -17%
Chỉ số Ngân hàng +2.6%
VIX +40% hợp đồng tương lai VIX tháng trước +12%
Chỉ số Đô la Mỹ +1.2%
Vàng -5.0%
Bạc -8.9%
Dầu thô WTI +3.6%

$BTC
{spot}(BTCUSDT)
$NVDA
{future}(NVDAUSDT)
$XAU
{future}(XAUUSDT)