Gần đây $BZ thị trường giảm giá, đã cho tôi một phản hồi giao dịch rất sâu sắc: Sử dụng đòn bẩy 50 lần để bán khống, lợi nhuận chưa thực hiện +270.49%, giá mở vị thế trung bình 101.85, giá đánh dấu hiện tại 96.33, đây không phải là may mắn, mà là thực thi thực tế về xu hướng và kiểm soát rủi ro.

Nhiều người chỉ nhìn thấy lợi nhuận khổng lồ từ đòn bẩy cao, nhưng không thấy được logic kiểm soát rủi ro phía sau, tôi chia sẻ 3 điều tôi luôn áp dụng trong giao dịch:

✅ 1. Xu hướng luôn quan trọng hơn đòn bẩy
Đòn bẩy cao chỉ là công cụ, không phải bàn cược. Trước khi mở vị thế, tôi xác nhận xu hướng giảm dài hạn, sau đó thử nghiệm bằng vị thế nhỏ để xác nhận, rồi mới dám dùng đòn bẩy để nhân lợi nhuận. Không có sự hỗ trợ của xu hướng, đòn bẩy càng cao, chết càng nhanh.

✅ 2. Lợi nhuận cần chia thành nhiều phần để chốt lời, đừng để lợi nhuận chưa thực hiện biến thành lỗ
Sau khi đạt lợi nhuận chưa thực hiện, ngay lập tức giảm vị thế để khóa lợi nhuận, phần còn lại để lợi nhuận tự do chạy. Ngay cả khi thị trường phản hồi sau đó, cũng không thể lấy lại lợi nhuận đã có, tâm lý vững vàng, giao dịch mới ổn định.

✅ 3. Kính trọng thị trường, luôn không đặt tất tay
Dù xu hướng đã rõ ràng, vẫn có thể có những sự kiện bất ngờ. Lần này tôi chỉ dùng 1/3 tổng vốn để giao dịch, ngay cả khi hướng đi sai, cũng không gây tổn thất nặng nề. Trong hợp đồng, sống sót mới có cơ hội kiếm được lần tiếp theo.

Giao dịch là một cuộc đua marathon dài hạn, không phải là một lần chạy nước rút 100 mét. Một lần lợi nhuận không đáng kể, hệ thống giao dịch ổn định mới là nền tảng để tồn tại và phát triển.
#交易心得 #合约风控 #做空