Hãy cùng tìm hiểu xem tiền thông minh trên thị trường là gì và tại sao phần lớn các nhà giao dịch lại mất tài sản của mình, ngay cả khi họ dường như đúng theo phân tích kỹ thuật.

Chiến lược smart mạn không chỉ đơn thuần là phân tích biểu đồ. Đó là hiểu cách các nhà chơi lớn trên thị trường hoạt động - ngân hàng, quỹ phòng hộ, nhà đầu tư tổ chức, mà dân gian gọi là Cá mập. Họ hoạt động trên tất cả các thị trường: cổ phiếu, tiền tệ, crypto. Và đây là bản chất của nó: họ có nguồn vốn khổng lồ, có thể ảnh hưởng đến giá cả và thao túng chúng theo lợi ích của mình.

Ý tưởng chính đơn giản nhưng mạnh mẽ. Trên thị trường có các nhà tham gia lớn và đám đông các nhà giao dịch nhỏ lẻ. Nhà chơi lớn luôn hành động chống lại những gì đám đông mong đợi. Họ chơi vào cảm xúc FOMO, đẩy giá theo hướng có lợi cho họ và kiếm lời. Chiến lược smart mạn dạy bạn nhìn thấy những chuyển động này và suy nghĩ như Cá mập. Và họ luôn kiếm lời.

Tại sao điều này hoạt động? Cá mập cần thanh khoản lớn cho các lệnh của mình. Điều này mất thời gian. Vì vậy, họ săn lùng thanh khoản, sử dụng các thủ thuật khác nhau. Chính vì thế, hiểu biết về Smart Money rất hữu ích.

Bây giờ nói về sự khác biệt với phân tích kỹ thuật cổ điển. Đúng, chiến lược smart mạn cũng là phân tích kỹ thuật, nhưng dựa trên phân tích nến và phương pháp hoàn toàn khác. Phần lớn các nhà giao dịch nhỏ sử dụng các mẫu hình của phân tích kỹ thuật cổ điển - các mô hình, chỉ báo. Và chuyện gì xảy ra? Chúng thường không hoạt động trong đa số các trường hợp, các khoản tiền gửi bị mất sạch. Đã thấy chưa, hình tam giác tăng đẹp đẽ bỗng nhiên phá vỡ theo hướng không hợp lý? Hoặc hỗ trợ mạnh, nơi đợi đảo chiều, chỉ đơn giản là bị phá vỡ đột ngột, rồi giá quay trở lại? Đó không phải là ngẫu nhiên. Nhà chơi lớn hiểu tâm lý đám đông và cố tình vẽ ra các mô hình mà họ muốn thấy. Kết quả: 95 phần trăm các nhà nhỏ lẻ không còn gì.

Thị trường có ba cấu trúc chính. Xu hướng tăng là xu hướng bò, với các đỉnh mới và đáy cao hơn. Xu hướng giảm là xu hướng gấu, với các đáy mới và đỉnh thấp hơn. Và đi ngang, hay còn gọi là sideway, khi thị trường dao động không rõ hướng. Việc xác định cấu trúc hiện tại là nền tảng của mọi phân tích.

Trong đi ngang, thường xảy ra tích trữ vị thế của nhà lớn. Nhờ đó, họ có được thanh khoản cần thiết. Khi giá vượt ra khỏi phạm vi, gọi là deviation. Và thường đó là tín hiệu đảo chiều hoặc quay trở lại trong phạm vi đi ngang.

Có một điểm gọi là điểm Swing. Đây là các vùng đảo chiều của giá. Swing high gồm ba nến: nến trung tâm có đỉnh cao nhất và hai nến bên cạnh có đỉnh thấp hơn. Swing low ngược lại. Đây là các mức quan trọng.

Quan trọng là hiểu về phá vỡ cấu trúc. Break of Structure (BoS) là việc cập nhật cấu trúc trong xu hướng. Change of Character (ChoCh) là thay đổi hướng của xu hướng. BoS đầu tiên sau ChoCh gọi là Confirm và xác nhận sự thay đổi xu hướng.

Thanh khoản là nhiên liệu chính cho nhà lớn. Trong thực tế, đó là các lệnh dừng của các nhà nhỏ, thường nằm sau các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng. Cá mập lấp đầy các lệnh dừng này và tích trữ vị thế của mình. Các điểm tập trung lệnh lớn nhất nằm sau các đỉnh và đáy quan trọng - đó là các pool thanh khoản, nơi nhà lớn săn đuổi.

Có mẫu hình gọi là SFP, Swing Failure Pattern. Khi các đỉnh và đáy bằng nhau, việc phá vỡ dừng xảy ra do cập nhật Swing trước đó qua việc đốt nến. Cách vào lệnh phổ biến nhất sau khi đóng nến này là đặt stop sau phần bóng của nến.

Imbalance là sự mất cân bằng giữa các lệnh mua và bán. Trên biểu đồ, đó là một nến dài có thân xé toạc các bóng của các nến lân cận. Imbalance hoạt động như một nam châm cho giá, thị trường sẽ cố gắng bù đắp nó.

Order block là nơi đã có khối lượng lớn giao dịch của nhà lớn. Đây là nơi diễn ra các thao túng chính về thanh khoản. Trong tương lai, các order block này sẽ là hỗ trợ hoặc kháng cự, là nam châm mà giá hướng tới.

Divergence là sự phân kỳ giữa chuyển động của giá và chỉ báo. Divergence tăng: đáy giá giảm, còn đáy chỉ báo tăng - tín hiệu đảo chiều đi lên. Divergence giảm ngược lại. Càng khung thời gian lớn, tín hiệu càng mạnh. Trên các khung nhỏ, divergence thường bị phá vỡ.

Volume phản ánh sự quan tâm của các nhà tham gia thị trường. Tăng volume trong xu hướng tăng cho thấy sức mạnh, giảm volume cho thấy yếu đuối. Nếu giá tăng mà volume giảm, đó có thể là tín hiệu sắp đảo chiều.

Ba mẫu hình quan trọng: Three Drives Pattern là chuỗi các đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp hơn, tín hiệu đảo chiều. Three Tap Setup tương tự, nhưng không có đỉnh hoặc đáy thứ ba, mục đích là để nhà lớn tích trữ vị thế.

Các phiên giao dịch rất quan trọng. Phiên Á, từ 03:00 đến 11:00, Phiên Âu từ 09:00 đến 17:00, Phiên Mỹ từ 16:00 đến 24:00 theo giờ Moscow. Trong ngày có ba chu kỳ: tích trữ, thao túng, phân phối. Thường tích trữ diễn ra ở châu Á, thao túng ở châu Âu, phân phối ở châu Mỹ.

CME mở cửa vào thứ Hai lúc 01:00 theo giờ Moscow, đóng cửa vào thứ Sáu lúc 24:00. Giữa các ngày cuối tuần có thể xuất hiện gap, là khoảng trống giá. Những khoảng trống này thường bị lấp đầy bởi giá, trong đa số các trường hợp.

Crypto phụ thuộc vào các thị trường cổ điển. S&P 500 có mối tương quan dương với BTC. DXY, chỉ số đô la, có mối tương quan âm. Thường thì, khi S&P 500 tăng, BTC cũng tăng, còn DXY giảm. Khi DXY tăng, BTC thường giảm.

Tổng kết lại, chiến lược smart mạn giúp phát hiện hành động của nhà lớn và giải thích bản chất của thao túng. Bạn sẽ học cách khai thác lợi thế từ các thao túng này và giao dịch cùng với vốn lớn. Đây là một cấp độ hiểu biết thị trường hoàn toàn khác. Chúc bạn thành công trong giao dịch.