Đang theo dõi rất nhiều người mới nhảy vào giao dịch trong ngày gần đây, và thành thật mà nói, hầu hết họ đều làm sai ngay từ đầu. Các nguyên tắc cơ bản về việc giao dịch trong ngày cổ phiếu không phức tạp, nhưng thực hiện thành công? Đó là nơi mọi người gặp khó khăn. Để tôi phân tích những điều thực sự quan trọng khi bạn chọn cổ phiếu để giao dịch trong ngày.

Đầu tiên, hãy rõ ràng về việc giao dịch trong ngày cổ phiếu là gì về bản chất. Bạn mua và bán trong cùng một ngày, đôi khi chỉ trong vài phút. Toàn bộ trò chơi là bắt những biến động giá nhỏ liên tục xảy ra trên thị trường. Khác với người giữ vị thế trong nhiều tháng, nhà giao dịch trong ngày cần cổ phiếu di chuyển nhanh và có thể thoát ra nhanh chóng mà không bị trượt giá. Đó là toàn bộ tiền đề.

Thanh khoản là tuyệt đối không thể thương lượng. Tôi không thể nhấn mạnh đủ điều này. Bạn cần cổ phiếu có hàng triệu cổ phiếu được giao dịch hàng ngày. Tại sao? Bởi vì nếu bạn cần thoát khỏi vị thế, bạn cần có người mua hoặc người bán ngay lập tức. Thanh khoản cao có nghĩa là bạn có thể vào và ra khỏi thị trường mà không làm dịch chuyển giá theo hướng có lợi cho bạn. Tôi đã thấy các nhà giao dịch bị mắc kẹt trong các cổ phiếu ít giao dịch, nhìn giá vào của họ trượt khỏi tay ngay khi họ cố bán. Đó là sai lầm của người mới bắt đầu khiến họ mất tiền thật.

Độ biến động là mặt trái của đồng xu đó. Giao dịch trong ngày cổ phiếu không có biến động giá là gì? Chán ngắt. Bạn tìm kiếm các cổ phiếu dao động trong suốt cả ngày. Các biến động lớn hơn, nhiều cơ hội để kiếm lời hơn. Nhưng điều mà hầu hết mọi người bỏ lỡ là: độ biến động cũng đồng nghĩa với khả năng thua lỗ lớn hơn nếu bạn sai. Đó là lý do tại sao kích thước vị thế quan trọng hơn mọi người nhận ra. Vị thế nhỏ, độ biến động lớn, rủi ro kiểm soát được.

Khối lượng tương đối là thứ tôi kiểm tra liên tục. Không chỉ là về khối lượng thô; mà còn về việc khối lượng hôm nay cao hơn bình thường hay không. Khi một cổ phiếu đột nhiên có gấp 2 hoặc 3 lần khối lượng trung bình hàng ngày, có điều gì đó đang xảy ra. Có thể là lợi nhuận, có thể là tin tức, hoặc chỉ là mua vào của các tổ chức lớn. Nhưng hoạt động tăng đột biến này thường tạo ra những biến động giá mà nhà giao dịch trong ngày yêu thích. Tôi tìm kiếm tỷ lệ khối lượng tương đối ít nhất là 2:1 trước khi xem xét một giao dịch.

Các tin tức thúc đẩy là rất lớn. Thông báo lợi nhuận, phê duyệt của FDA, tin đồn sáp nhập, thay đổi quy định—những sự kiện này tạo ra các đợt tăng đột biến về độ biến động. Một số nhà giao dịch xây dựng toàn bộ chiến lược dựa trên việc giao dịch dựa trên tin tức. Bạn theo dõi lịch kinh tế và lịch trình lợi nhuận, xác định các cổ phiếu có thể di chuyển, rồi chờ đợi thông báo. Chìa khóa là có kế hoạch trước khi tin tức xuất hiện. Giao dịch cảm xúc dựa trên tin tức là cách khiến tài khoản của bạn bị phá sản.

Trước khi tôi vào một lệnh, tôi biết chính xác điểm vào và điểm thoát của mình. Điều này cực kỳ quan trọng. Điểm vào, điểm thoát, dừng lỗ—tất cả đều đã được xác định trước. Không đoán mò, không hy vọng cổ phiếu sẽ bật lại. Nếu chạm dừng lỗ, tôi thoát ra. Hoàn toàn dứt khoát. Kỷ luật này giúp phân biệt các nhà giao dịch thành công với những người biến mất trong những khoản lỗ nhỏ thành thảm họa lớn. Các chỉ báo kỹ thuật giúp ích cho việc này. Trung bình động, RSI, Bollinger Bands—chúng là các công cụ để xác định các mức vào và thoát. Chúng không hoàn hảo, nhưng kết hợp nhiều chỉ báo sẽ cho bạn khả năng thắng cao hơn so với chỉ nhìn vào biểu đồ.

Tâm lý thị trường quan trọng hơn mọi người nghĩ. Nếu thị trường chung đang trong chế độ bán tháo, ngay cả các cổ phiếu tốt cũng gặp khó. Chỉ số VIX tăng vọt, nỗi sợ lan rộng, và đột nhiên ai cũng tìm cách thoát ra. Ngược lại, khi tâm lý tích cực và dòng tiền chảy vào cổ phiếu, thậm chí các cổ phiếu trung bình cũng có thể tăng giá. Tôi luôn kiểm tra tâm trạng chung của thị trường trước khi đặt lệnh. Bạn có thể có thiết lập kỹ thuật hoàn hảo trên một cổ phiếu, nhưng nếu thị trường sụp đổ, bạn đang chống lại dòng chảy.

Cổ phiếu float thấp xứng đáng được chú ý đặc biệt. Khi có ít cổ phiếu hơn để giao dịch, biến động giá có thể rất dữ dội. Cung hạn chế cộng với cầu đột biến bằng đột ngột tạo ra các biến động mạnh. Đó là lý do tại sao việc giao dịch trong ngày cổ phiếu thường tập trung vào các tên có float thấp. Nhưng tôi thành thật—các cổ phiếu float thấp cũng là nơi bạn gặp nhiều độ biến động nhất và thua lỗ lớn nhất. Chúng di chuyển mạnh theo cả hai chiều. Bạn cần sự tin tưởng và quản lý rủi ro chặt chẽ để giao dịch chúng.

Đây là điều tôi nói với những người hỏi về giao dịch trong ngày: đó thực sự là rủi ro cao. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã nói điều này nhiều năm, và họ đúng. Hầu hết người mới bắt đầu đều thua lỗ. Sự kết hợp giữa đòn bẩy, độ biến động và quyết định cảm xúc là rất tàn nhẫn. Nhưng nếu bạn theo một hệ thống, nếu bạn tuân thủ các quy tắc, nếu bạn quản lý rủi ro một cách nghiêm ngặt, bạn có thể làm cho nó hoạt động được.

Các cổ phiếu đáng để giao dịch là những cổ phiếu có thanh khoản, độ biến động, khối lượng tăng cao, và lý tưởng là có một chất xúc tác. Bạn đặt các mức của mình trước khi vào. Bạn sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định thời điểm vào và thoát. Bạn tôn trọng tâm lý thị trường. Bạn theo dõi float của mình. Và quan trọng nhất, bạn tuân thủ kế hoạch ngay cả khi cảm thấy không thoải mái.

Giao dịch trong ngày cổ phiếu cuối cùng là gì? Đó là một phương pháp kỷ luật để bắt các biến động giá trong ngày của các cổ phiếu thanh khoản, biến động lớn. Không phải để đánh trúng những cú home run. Mà để đạt được những chiến thắng nhỏ đều đặn kèm quản lý rủi ro chặt chẽ. Đó là lợi thế thực sự. Không phức tạp, nhưng chắc chắn không dễ dàng.