Chiến Lược Giao Dịch Mean Reversion Của Tôi

Mọi nhà giao dịch đều từng trải qua cảm giác đau đớn khi mua vào lúc giá giảm nhưng giá vẫn tiếp tục giảm. Tôi từng là một nhà giao dịch tự doanh và đã giao dịch tiền điện tử được 8 năm. Tôi sẽ giải thích chính xác cách tôi giao dịch đảo chiều trên khung thời gian 1 phút và mọi thứ tôi suy nghĩ để tránh “mua vào khi giá giảm mà cuối cùng lại tiếp tục giảm”. Bài Học 1. Hai Phong Cách Giao Dịch Chính (Động Lượng Và Hồi Quy Về Giá Trị Trung Bình)

Khi giá tiếp cận một mức hỗ trợ/kháng cự, tôi CHỈ có 3 quyết định có thể đưa ra:

1. Tôi đặt cược rằng giá sẽ PHÁ VỠ mức này (Momentum)
2. Tôi đặt cược rằng giá sẽ ĐẢO CHIỀU từ mức này (Mean Reversion)
3. Tôi từ chối đặt cược. Tôi không muốn giao dịch ở mức này. (Staying Flat) Nhiều nhà giao dịch xem rất nhiều video trên YouTube về “cách bạn luôn nên mua khi giá hỗ trợ và bán khi giá kháng cự”, nhưng điều này hoàn toàn không đúng. Vì diễn biến giá liên tục thay đổi: có lúc Phương án 1 là tốt nhất có lúc Phương án 2 là tốt nhất và có lúc Phương án 3 là tốt nhất. TÙY THUỘC VÀO TÌNH HUỐNG. Chủ yếu phụ thuộc vào điều gì? Điều kiện thị trường hiện tại. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn bên dưới ↓ Bài Học 2. Điều Kiện Giao Dịch Tốt Nhất/Tệ Nhất Của Tôi Khi Giao Dịch Đảo Chiều Thị trường trải qua các giai đoạn tích lũy và mở rộng.

Giai đoạn tích lũy = Giá dao động, bị kẹt và bật lên giữa các đỉnh/đáy. Đây là môi trường TỐI ƯU để giao dịch đảo chiều.

Giai đoạn mở rộng = Xu hướng, giá liên tục di chuyển theo một hướng. Đây là môi trường TỒI TỆ nhất để giao dịch đảo chiều. ❗️LƯU Ý: Điều kiện tốt nhất cho giao dịch đột phá là điều kiện tồi tệ nhất cho giao dịch đảo chiều. Điều kiện tồi tệ nhất cho giao dịch đột phá là điều kiện tốt nhất cho giao dịch đảo chiều. Càng hiểu rõ một chiến lược, bạn càng hiểu rõ chiến lược đối lập. Bài Học 3. Cách Tôi Thực Hiện “Quét Thị Trường” Để Kiểm Tra Xem Điều Kiện Có Tốt Cho Giao Dịch Đảo Chiều Hay Không + Thiết Lập Cảnh Báo Trước khi xem xét các quy tắc thực hiện (điểm vào/cắt lỗ/chốt lời), điều quan trọng hơn là phải xác định môi trường giao dịch tối ưu trước. Hãy tưởng tượng bạn đang cá cược xem diều của mình có bay được ngoài trời hay không. Bạn có thể cố gắng hết sức để tối ưu hóa tính khí động học của diều HOẶC bạn có thể tối ưu hóa khả năng đọc hiểu điều kiện thời tiết. Nếu bên ngoài có bão, thì thiết kế diều tệ đến đâu cũng không quan trọng. Ngay cả khi tính khí động học tồi tệ, nó vẫn sẽ bay. Nếu bên ngoài hoàn toàn không có gió, thì thiết kế diều hoàn hảo đến đâu cũng không quan trọng… nó sẽ không bay được. Vì vậy, việc đọc hiểu điều kiện thời tiết quan trọng hơn nhiều so với việc thiết kế diều một cách hoàn hảo. Con diều = chiến lược giao dịch của bạnThời tiết bên ngoài = điều kiện thị trường hiện tại Tôi thực hiện 2 bước để quét thị trường:

1. Kiểm tra xu hướng định hướng trên Velo
2. Đánh dấu các đồng tiền “có tiềm năng thú vị” từ cả Velo và Orion Tôi sẽ đi sâu vào 2 bước bên dưới ↓ Bước 1. Kiểm Tra Độ Lệch Hướng Trên Velo

Xin gửi lời cảm ơn nhanh chóng đến @velo_xyz vì đã xây dựng một nền tảng phân tích dữ liệu tuyệt vời. 🤝

Khi cố gắng xác định xu hướng từ Velo (hoặc bất kỳ công cụ sàng lọc nào bạn thích sử dụng), có 3 kết quả có thể xảy ra: Hầu hết các đồng tiền đều giảm mạnh trong ngày. (Xu hướng giảm)Hầu hết các đồng tiền có lợi nhuận phân bổ đều. Một số đồng tiền tăng, một số giảm. (Không có xu hướng)Hầu hết các đồng tiền đều tăng mạnh trong ngày (Xu hướng tăng) Trong hầu hết các trường hợp, tôi sẽ chọn Phương án 2, vì hầu hết các đồng tiền có lợi nhuận phân bổ đều trong hầu hết các ngày. Điều này khá bình thường và hoàn toàn ổn nếu KHÔNG có xu hướng trong một ngày cụ thể. Trong số ít trường hợp, tôi sẽ chọn Phương án 1 và Phương án 3, vì đó là một sự kiện ngoại lệ (tình huống hiếm gặp) khi mọi Altcoin đều tăng/giảm điên cuồng theo một hướng. Đây là cách tôi tiến hành dựa trên xu hướng của mình:

Hầu hết thời gian tôi sẽ “không có thiên hướng về một xu hướng cụ thể nào”, vì vậy để bù lại điều đó, tôi chỉ cần tìm kiếm các thiết lập giao dịch chất lượng cao. Trường hợp duy nhất tôi có thể chấp nhận các thiết lập giao dịch chất lượng thấp hơn là khi tôi có thiên hướng rõ ràng về một xu hướng cụ thể. 🐻Thiên hướng giảm giá: có thể chấp nhận các thiết lập bán khống chất lượng thấp hơn, cần phải nghiêm khắc hơn với các thiết lập mua vào chất lượng cao hơn. 🐂Thiên hướng tăng giá: có thể chấp nhận các thiết lập mua vào chất lượng thấp hơn, cần phải nghiêm khắc hơn với các thiết lập bán khống chất lượng cao hơn. ⚠️Không có thiên hướng về một xu hướng cụ thể: chỉ tìm kiếm các thiết lập giao dịch tiêu chuẩn mà tôi thường thực hiện. Bước 2. Đánh Dấu Các Đồng Tiền “Có Tiềm Năng Thú Vị” Ở đây, tôi sẽ sử dụng cả Velo và Orion để giúp tôi đánh dấu các đồng tiền “có tiềm năng thú vị”. Khi tôi có danh sách khoảng 5 hoặc 6 đồng tiền, tôi sẽ chuyển sang Bước 3 (mà tôi sẽ nói chi tiết hơn bên dưới) và thực hiện một số phân tích kỹ thuật (vẽ các mức hỗ trợ/kháng cự trên đồng tiền và thiết lập cảnh báo) cho đồng tiền đó. Có 2 yếu tố chính khiến một đồng tiền trở nên “có tiềm năng thú vị” để tôi giao dịch đảo chiều:

1. Đồng tiền chủ yếu đi ngang trong một phạm vi (thay vì di chuyển theo một hướng)
2. Đồng tiền gần đây đã có một đợt tăng hoặc giảm mạnh theo chiều dọc Đầu tiên, tôi sẽ bắt đầu với Biểu đồ Spaghetti trên Velo với các đồng tiền tăng/giảm mạnh nhất trong ngày để giúp tôi tìm ra bất kỳ phạm vi biến động tiềm năng nào.

vào danh sách theo dõi trên TradingView của mình. ⚠️Lưu ý: khi đánh dấu, tôi đang chuẩn bị một danh sách các đồng tiền để thực hiện phân tích kỹ thuật cho bước tiếp theo. ↓

Tiếp theo, tôi chuyển sang Orion Terminal. Tại đây, tôi sẽ cuộn xuống để xem danh sách tất cả các Altcoin (ngoại trừ các “đồng tiền chính” như BTC, ETH, LTC, XRP, v.v…).

Tôi chủ yếu tìm kiếm các Altcoin vĩnh cửu có tính biến động cao, vốn hóa thị trường thấp, đang có khối lượng giao dịch ít nhất 500.000 đô la trong 5 phút trước đó. Tôi sẽ tìm kiếm chính xác 2 điều tương tự như khi giao dịch Velo:

1. Tôi sẽ nhanh chóng lướt qua tất cả các biểu đồ của các đồng tiền đang có khối lượng giao dịch ít nhất 500.000 đô la trong 5 phút trước đó và đánh dấu bất kỳ đồng tiền nào trông giống như “Biến động/Đi ngang”.
2. Tôi sẽ sử dụng “Thay đổi 5 phút” để giúp phát hiện bất kỳ đồng tiền nào gần đây đã tăng hoặc giảm hơn 1,5%. Có khả năng là mức tăng lớn 1,5% trở lên chỉ trong 5 phút sẽ cho thấy “sự tăng đột biến nhanh chóng” trong diễn biến giá, điều này rất tốt cho việc giao dịch đảo chiều. Tôi sẽ nói thêm về điều này ở phần sau của bài viết này.

❗️MẸO: Thiết lập cảnh báo trên Orion khá đơn giản và thực sự hữu ích để nhận thông báo mỗi khi một đồng tiền di chuyển nhanh. Bài Học 4. Các Mức Hỗ Trợ/Kháng Cự Tôi Thích Giao Dịch + Thiết Lập Cảnh Báo Tại thời điểm này, tôi đã đánh dấu khoảng 5 hoặc 6 đồng tiền “khá thú vị” để giao dịch trong ngày nhưng tôi chưa phân tích bất kỳ đồng tiền nào trong số đó. Hai bước tiếp theo tôi cần làm ngay lập tức là: Vẽ các mức hỗ trợ/kháng cự trên mỗi đồng tiền đã đánh dấu Thiết lập cảnh báo Trong phần này của bài viết, tôi sẽ nói về “nơi” tôi thích giao dịch. Tôi sẽ giải thích chi tiết về “cách” tôi giao dịch ở phần sau. Chọn các mức tôi giao dịch ↓

Lượng USD càng nhiều đang nằm trong các lệnh giới hạn ở một mức giá nhất định, thì càng có nhiều động lực để chạm vào lệnh giới hạn đó bằng các lệnh thị trường. Càng nhiều lệnh thị trường được thực hiện, tôi càng có thể dự đoán sẽ thấy nhiều biến động hơn ngay sau đó. Tôi chủ yếu tìm kiếm các đỉnh và đáy dao động.

Đỉnh cao nhất = Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội bán khống ⤵️ Đáy thấp nhất = Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội mua vào ⤴️ Nhưng tôi sẽ tập trung vào các mức giá mà giá đã ở cách điểm xoay ít nhất khoảng 1 giờ. Điều này là bởi vì giá càng ở cách xa một mức giá trong thời gian dài, thì những người tham gia thị trường càng có nhiều thời gian để đặt lệnh giới hạn tại mức giá đó. ❗️LƯU Ý: Nói chung, giá càng ở cách xa một mức giá trong thời gian dài, tôi càng có thể kỳ vọng sẽ có nhiều lệnh giới hạn được đặt tại mức giá đó (giả sử tất cả các yếu tố khác đều như nhau).

✏️Khi vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự: Tôi chỉ xem xét 2 mức hỗ trợ và 2 mức kháng cự quan trọng tiếp theo. Lý do là vì việc vẽ một mức hỗ trợ hoặc kháng cự ở vị trí mà giá chưa đến sẽ lãng phí thời gian và sự chú ý của tôi. 🚨Khi thiết lập cảnh báo: Tôi sẽ thiết lập 2-3 cảnh báo “trên đường” đến một mức hỗ trợ hoặc kháng cự và một cảnh báo khác trực tiếp tại mức đó. Lý do là vì tôi muốn nhận được thông báo khi giá tiến gần đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự để có thời gian chuẩn bị và đưa ra quyết định. Điều này tốt hơn nhiều so với việc nhận được thông báo ngay khi giá chạm mức hỗ trợ hoặc kháng cự và buộc phải đưa ra quyết định trong tích tắc. Bài Học 5. Logic Của Tôi Về Các Quy Tắc Vào Lệnh/Cắt Lỗ/Chốt Lời Vậy là trong bài học 4, tôi đã nói về “nơi” tôi thích giao dịch. Trong bài học này, tôi sẽ nói về “cách thức”, tức là cách thực hiện cụ thể một giao dịch. Có 2 cách chính mà tôi sử dụng để giao dịch đảo chiều:

1. Đảo chiều phá vỡ thất bại

2. Đảo chiều tăng đột biến nhanh Tôi sẽ đưa ra phần giải thích bằng văn bản + ví dụ ảnh chụp màn hình bên dưới. Các đợt đảo chiều đột phá thất bại ↓

3. Điểm vào lệnh: Giá phải chạm một mức kháng cự, bị từ chối và sau đó đóng cửa trở lại ở phía bên kia.

4. Mục tiêu: mức hỗ trợ/kháng cự tiếp theo (điểm xoay chiều). Vì mục tiêu của tôi là “lệnh giới hạn”, tôi muốn thoát lệnh ở điểm mà các lệnh thị trường được thực hiện. Điều này có nghĩa là lý tưởng nhất là tôi sẽ chốt lời ở điểm mà các nhà giao dịch phá vỡ lệnh bị dừng lỗ.

5. Cắt lỗ: xác định điểm đảo chiều tiếp theo (cùng hướng). Tôi thường giao dịch với mức cắt lỗ từ 1-1,5 lần tỷ lệ lợi nhuận. Trong những trường hợp hiếm hoi, tôi sẽ giao dịch với mức cắt lỗ 1,5 lần tỷ lệ lợi nhuận hoặc cao hơn. Fast Spike Reversals

Ví dụ về thực hiện giao dịch được hiển thị bên dưới ↓

1. Điểm vào lệnh: Giá “tăng vọt” lên một mức kháng cự, sau đó bị từ chối bằng cách đóng cửa trở lại dưới mức đó. Tôi sẽ vào lệnh ngay khi xảy ra “Sự phá vỡ cấu trúc”.
2. Điểm cắt lỗ: Điểm “cao nhất” của đợt tăng giá, sau khi phá vỡ cấu trúc.
3. Mục tiêu lợi nhuận: Điểm khởi đầu của đợt tăng giá HOẶC mục tiêu 1R tiêu chuẩn (1R = khoảng cách bằng nhau từ điểm vào lệnh đến điểm cắt lỗ). Bài Học 6. Cách Tôi Xác Định Chất Lượng Của Một Giao Dịch (Thấp/Trung Bình/Cao) Vì vậy, điều quan trọng cần hiểu khi giao dịch BẤT KỲ chiến lược nào là nhận ra rằng không phải tất cả các giao dịch đều giống nhau, ngay cả khi chúng có cùng quy tắc vào/ra lệnh.

Đây là 3 biến số quan trọng nhất mà tôi sử dụng để xác định chất lượng của một giao dịch ↓

Biến số 1) Giá đã tiếp cận mức đó như thế nào? (lý tưởng là tăng đột biến nhanh) Biến số 2) Khối lượng giao dịch trông như thế nào? (lý tưởng là giảm dần) Biến số 3) Diễn biến giá ở phía bên trái trông như thế nào? (lý tưởng là biến động mạnh trong phạm vi hẹp)

Càng nhiều biến số đồng thuận với nhau thì chất lượng giao dịch càng cao. Càng nhiều biến số mâu thuẫn thì chất lượng giao dịch càng thấp. ✅3/3 Biến số đồng thuận✅: Với những thiết lập chất lượng cao nhất, tôi sẽ mạo hiểm nhiều nhất VÀ nhắm đến mục tiêu rộng hơn. ⚠️2/3 Biến số đồng thuận⚠️: Hầu hết thời gian thị trường sẽ không cung cấp cho tôi những thiết lập hoàn hảo. Hầu hết thời gian chúng sẽ không hoàn hảo với 1 biến số chống lại tôi. Điều này không sao và không phải là vấn đề miễn là giao dịch “hầu hết” nghiêng về phía tôi (Đây là khi 2/3 biến số đồng thuận). Đây là lúc tôi cần sử dụng sự phán đoán của mình để nói “không” và từ chối giao dịch một số giao dịch có chất lượng thấp hơn. ❌1/3 hoặc 0/3 Biến số đồng thuận❌: Tôi tuyệt đối KHÔNG thực hiện giao dịch. Đây là lúc tôi thực sự xem xét thực hiện giao dịch ngược lại (phá vỡ) vì những tình huống này thực sự không tốt cho việc đảo chiều. Ví dụ về giao dịch đảo chiều chất lượng cao ↓

Giá tiếp cận mức kháng cự như thế nào? Tăng đột biến nhanh ✅ Khối lượng giao dịch ra sao? Đi ngang ⚠️ (không hoàn hảo, nhưng vẫn chấp nhận được) Biểu đồ bên trái trông như thế nào? Rất dao động/Đi ngang ✅ Ví dụ về giao dịch đảo chiều chất lượng thấp ↓

Giá tiếp cận mức kháng cự như thế nào? Diễn biến chậm ❌ (không tốt cho việc đảo chiều) Khối lượng giao dịch ra sao? Tăng dần ❌ (không tốt cho việc đảo chiều) Phần bên trái của biểu đồ trông như thế nào? Diễn biến giá theo dạng bậc thang ❌ (không tốt cho việc đảo chiều) ❗️LƯU Ý: Một đồng tiền có diễn biến giá + khối lượng như thế này sẽ tốt hơn cho giao dịch đột phá hơn là giao dịch đảo chiều. ⚠️LƯU Ý DÀNH CHO NGƯỜI ĐỌC⚠️ Trước khi chuyển sang Bài học cuối cùng, Bài 7, tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa vào tất cả các Mẹo bổ sung mà tôi cho là quan trọng cần xem xét khi giao dịch đảo chiều bên dưới ↓ Mẹo bổ sung #1: “Thời gian dành trước khi có sự phá vỡ cấu trúc” so với “Chất lượng giao dịch” Quan sát khi giao dịch đảo chiều tăng đột biến nhanh trên khung thời gian 1 phút 👀 • Thời gian cấu trúc bị phá vỡ càng ngắn thì càng tốt cho giao dịch đảo chiều. • Thời gian cấu trúc bị phá vỡ càng lâu thì càng tệ cho giao dịch đảo chiều.

Mẹo bổ sung #2: Lượng giao dịch càng nhiều ở “điểm cực đại” của đỉnh, thì tôi càng có thể dự đoán được sự đảo chiều mạnh hơn. Chiến lược kiếm tiền từ các Short bị kẹt:

• giá “tăng vọt” lên một mức trong khi bị kẹt trong một khoảng • breakout Shorts vào lệnh và bị kẹt • long sau khi phá vỡ cấu trúc • giá quay trở lại điểm gốc của sự tăng vọt • thoát lệnh chốt lời tại điểm gốc của sự tăng vọt

Đơn giản hóa↓

Chỉ có một điều thực sự làm thay đổi giá, đó là “các lệnh thị trường được thực hiện”. ↓ Mọi người có thể MỞ vị thế bằng lệnh thị trường và cũng có thể ĐÓNG vị thế bằng lệnh thị trường. Nhưng điều quan trọng cần nhớ ở đây là: MỞ vị thế là TỰ NGUYỆN. Bạn có quyền lựa chọn có muốn mở vị thế mua khi giá bắt đầu đảo chiều hay không. ĐÓNG vị thế là BẮT BUỘC. Nếu giá bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại với mong muốn của bạn, bạn sẽ BỊ BUỘC phải đóng vị thế với khoản lỗ, và lệnh Cắt lỗ hoặc Thanh lý sẽ được kích hoạt. ❗️MẸO: Để giá di chuyển từ điểm Vào lệnh đến điểm Mục tiêu, bạn cần các lệnh thị trường được thực hiện SAU khi bạn vào lệnh. Tôi cần các nhà giao dịch khác MỞ và/hoặc ĐÓNG lệnh sau khi tôi vào lệnh. Như đã đề cập ở trên, MỞ LÀ TỰ NGUYỆN và khó cạnh tranh hơn (vì đây là cuộc đua tốc độ với các nhà giao dịch có năng lực khác đang cố gắng tham gia vào cùng một ý tưởng giao dịch với tôi). Tuy nhiên, vì VIỆC ĐÓNG LỆNH LÀ BẮT BUỘC, nên đây là một chỉ số đáng tin cậy hơn nhiều. ❗️MẸO: Càng nhiều nhà giao dịch bị mắc kẹt và sau đó đóng vị thế của họ = càng nhiều áp lực họ tạo ra lên giá để di chuyển đến mục tiêu của tôi. So sánh 2 ví dụ dưới đây ↓ Ví dụ 1: 100.000 đô la vị thế bán khống bị mắc kẹt. Đến khi một nửa trong số họ đóng vị thế, chỉ có hơn 50.000 đô la lệnh mua trên thị trường được thực hiện. Chỉ 50.000 đô la lệnh mua trên thị trường sẽ không đẩy giá lên nhiều, ngay cả trong sổ lệnh mỏng. Ví dụ 2: 5 triệu đô la vị thế bán khống bị mắc kẹt. Đến khi một nửa trong số họ đóng vị thế, toàn bộ hơn 2,5 triệu đô la lệnh mua trên thị trường đã được thực hiện. Giá có khả năng di chuyển lên một khoảng cách đáng kể với hơn 2,5 triệu đô la lệnh mua trên thị trường trong hầu hết mọi altcoin vĩnh cửu. ĐIỂM CHÍNH:

Đây là lý do tại sao “Bước 1” trong cách tôi giao dịch các tín hiệu đảo chiều tăng đột biến nhanh chóng lại vô cùng quan trọng: “Giá ĐẦU TIÊN chạm đến mức kháng cự quan trọng nơi có nhiều lệnh giới hạn”. Nhiều lệnh giới hạn = Càng nhiều nhiên liệu cho ngọn lửa. Hình ảnh minh họa ↓

Mẹo bổ sung #3: Sử dụng MA hoặc VWAP để đánh giá chế độ

Nguyên tắc trên áp dụng cho bất kỳ dạng đường trung bình động nào, vì vậy dù bạn sử dụng MA, EMA, VMA, VWAP hay bất kỳ dạng “giá trung bình” nào thì khái niệm vẫn giữ nguyên. Không chạm vào đường MA = nhiều khả năng là môi trường có xu hướng tăng/giảm. (không tốt cho việc đảo chiều) ❌ Nhiều chạm vào đường MA = nhiều khả năng là môi trường biến động/đi ngang. (tốt cho việc đảo chiều) ✅ Bài Học 7. Cách Tôi Cắt Các Giao Dịch Thua Lỗ Trước Khi Chúng Chạm Điểm Sto Loss ↓ Trước khi đi sâu vào chủ đề này, tôi muốn cung cấp một số bối cảnh nhanh trước: Lợi nhuận giao dịch của tôi vào cuối tháng sẽ dựa trên tổng “giá trị kỳ vọng” (EV) mà tôi có thể thu được từ thị trường. Có 4 biến số sẽ quyết định EV mà tôi có thể nhận được mỗi tháng:

1. Tần suất (số giao dịch trung bình mỗi tháng)
2. Quy mô trung bình của lợi nhuận
3. Quy mô trung bình của thua lỗ
4. Tỷ lệ thắng (%) Bài học này nói về việc làm giảm Biến số #3 (Kích thước lỗ trung bình) trong khi giữ nguyên hầu hết các yếu tố khác. Nếu chúng ta lỗ ít hơn trong các giao dịch thua lỗ trong khi giữ nguyên mọi thứ khác, thì lợi nhuận hàng tháng dự kiến ​​sẽ tăng lên. Để cắt lỗ sớm, trước khi chạm điểm dừng lỗ, tôi cần một “điều kiện vô hiệu hóa”. Điều kiện vô hiệu hóa là một điều kiện, nếu được đáp ứng, đó là dấu hiệu cho thấy ý tưởng của tôi “không còn hợp lệ” hoặc “sai”. ❗️Mẹo: Tôi thích sử dụng câu lệnh IF → THEN. IF X xảy ra, THEN thị trường đóng giao dịch. Hai phương pháp hủy lệnh chính mà tôi sử dụng: Dựa trên giá và Dựa trên thời gian
5. Hủy lệnh dựa trên giá: NẾU “hành động giá diễn ra theo một hướng cụ thể” → THÌ đóng lệnh giao dịch
6. Hủy lệnh dựa trên thời gian: NẾU “đủ thời gian trôi qua” → THÌ đóng lệnh giao dịch. 1 ) Price Based Invalidation There are 2 terms I have to quickly define before getting into this: MAE = Maximum Adverse ExcursionFTA = First Trouble Area

Tôi càng hiểu rõ khoảng cách trung bình mà giá di chuyển ngược chiều với dự đoán trong các giao dịch thắng của mình, tôi càng biết rõ mình cần dành bao nhiêu “khoảng trống” cho các giao dịch của mình. Ví dụ: giả sử rằng các giao dịch thắng, trung bình, sẽ di chuyển -0.3R ngược chiều với dự đoán trước khi đạt mục tiêu. Nếu giá hiện đang di chuyển -0.2R ngược chiều với dự đoán, tôi không có lý do gì để hoảng sợ. Giao dịch vẫn đang hoạt động như một “giao dịch thắng trung bình”. Tôi chỉ cần kiên nhẫn giữ lệnh. Nếu giá hiện đang di chuyển -0.8R ngược chiều với dự đoán, tôi nên nghiêm túc xem xét việc đóng lệnh. Bởi vì đây là một mức độ “lệch chiều” bất thường trong một giao dịch. Các giao dịch thắng của tôi thường không di chuyển xa đến mức này ngược chiều với dự đoán, vì vậy việc xem xét đóng lệnh sẽ hợp lý hơn. Nguyên tắc của tôi để cắt lệnh trước khi chạm Stoploss: NẾU “1 nến đóng cửa vượt qua FTA” → THÌ “thị trường đóng cửa giao dịch.” FTA là “Vùng Rắc Rối Đầu Tiên”, chỉ là một mức trên đường đến điểm cắt lỗ. Cách tôi đặt FTA sẽ phụ thuộc vào MAE trung bình của giao dịch tôi đang thực hiện: Giao dịch chất lượng cao hơn = có MAE thấp hơn = sẽ yêu cầu đặt FTA chặt hơn (ít khoảng trống hơn) Giao dịch chất lượng thấp hơn = có MAE cao hơn = sẽ yêu cầu đặt FTA rộng hơn (nhiều khoảng trống hơn) Nói cách khác, chất lượng giao dịch càng cao, càng dễ dàng nhận biết nếu ý tưởng của tôi bị vô hiệu hóa sớm và càng dễ dàng cắt lệnh (để chịu lỗ nhỏ hơn). ❗️MẸO: Nếu bạn thu thập dữ liệu về mức sụt giảm tối đa của các giao dịch thắng lợi, bạn sẽ có thể tìm ra giá trị MAE trung bình cho mỗi giao dịch thắng lợi. Biết được con số này sẽ giúp bạn cắt lỗ nhanh hơn và chính xác hơn. 2. Vô hiệu hóa dựa trên thời gian 🤔CÂU HỎI: 🤔 Một giao dịch thắng trung bình của tôi mất khoảng 45-60 phút để diễn ra. Nếu tôi bị kẹt trong một giao dịch đến 600 phút, liệu nó có hoạt động như một giao dịch thắng bình thường không? 💡TRẢ LỜI: 💡 Không, nó không hoạt động như một giao dịch thắng bình thường. 🧠ĐIỂM CHÍNH: 🧠 Vị thế đang hoạt động của tôi càng BẤT THƯỜNG so với các giao dịch thắng trung bình của tôi, thì tôi càng có lý do để CẮT giao dịch sớm và thoát ra. Tôi muốn THOÁT khỏi các giao dịch KHÔNG HOẠT ĐỘNG giống như các giao dịch thắng trung bình của tôi. Tôi muốn GIỮ LẠI các giao dịch HOẠT ĐỘNG rất giống với các giao dịch thắng trung bình của tôi. KẾT LUẬN Nếu bạn đã đọc đến cuối bài viết này, xin chúc mừng! 🫡 Dưới đây là tóm tắt nhanh 7 bài học:

1. Giao dịch đảo chiều trung bình là đặt cược vào việc giá “bật lên” từ một mức hỗ trợ/kháng cự chứ không phải “phá vỡ” một mức hỗ trợ/kháng cự.
2. Giao dịch đảo chiều trung bình dễ thực hiện hơn trong môi trường “đi ngang” hơn là môi trường “có xu hướng”.
3. Tôi luôn thực hiện “Quét thị trường” trước khi bắt đầu một phiên giao dịch. Mục tiêu của tôi là nắm bắt tình hình thị trường hiện tại cũng như chọn ra một số đồng tiền tiềm năng thú vị.
4. Tôi luôn giao dịch ở các đỉnh và đáy dao động. Tôi thiết lập nhiều cảnh báo trên đường đến mức hỗ trợ/kháng cự để đảm bảo nhận được thông báo khi giá đang tiếp cận mức đó. Tôi muốn có đủ thời gian trước khi đưa ra quyết định.
5. Tôi giao dịch “đột phá thất bại” và “đảo chiều tăng nhanh”. Cả hai đều dựa trên cùng một ý tưởng cơ bản. Giá chạm ngưỡng, các nhà giao dịch phá vỡ tham gia, giá bắt đầu bị từ chối khỏi ngưỡng, các nhà giao dịch phá vỡ bị mắc kẹt ở phía ngoài, tôi tham gia giao dịch, khi các nhà giao dịch bị mắc kẹt bắt đầu đóng vị trí của họ, giá sẽ di chuyển gần hơn đến mục tiêu của tôi.
6. Có 3 biến số quan trọng mà tôi xem xét cho tất cả các giao dịch đảo chiều. Cách tiếp cận ngưỡng (1-10 phút gần đây). Khối lượng. Hình dạng của phía bên trái của hành động giá (4-8 giờ trước đó).
7. Tôi cắt lệnh nếu tôi nhận được một cây nến đóng cửa xuyên qua FTA. Vị trí tôi đặt FTA dựa trên dữ liệu MAE của tôi.