Chỉ mới nhận thấy Micron đã có một tuần bứt phá mạnh mẽ. Cổ phiếu tăng 9,17% với khối lượng giao dịch khủng đạt 23,157 tỷ đô la, và đã thiết lập mức đỉnh đóng cửa mới liên tiếp trong năm ngày qua. Ngành chip nhớ rõ ràng đang có một thời điểm quan trọng.

Điều khiến tôi chú ý là Seeking Alpha mới đây đã thêm nó vào danh sách chiến lược Barbell của họ. Rõ ràng họ đang sử dụng nó như một biện pháp phòng hộ chống lại bất ổn địa chính trị khi các cuộc đàm phán Mỹ-Iran lại nóng lên. Thật hợp lý khi bạn nghĩ về điều đó - Micron đang bị áp lực lớn từ nhu cầu của các trung tâm dữ liệu AI, nhưng cũng có góc phòng thủ trong một môi trường vĩ mô biến động.

Nhìn vào bức tranh lớn hơn, toàn bộ chỉ số lưu trữ tăng hơn 2,4%, và bạn có thể thấy mối liên hệ với kỳ vọng chi tiêu hạ tầng AI. Giá dầu giảm, lo ngại lạm phát giảm bớt, và đột nhiên mọi người cảm thấy thoải mái hơn với định giá công nghệ tăng trưởng nữa. Micron đã định vị hoàn hảo như một nhà lãnh đạo trong HBM và NAND flash cho đào tạo AI.

Khối lượng giao dịch cho thấy dòng vốn chắc chắn đang chảy vào các cổ phiếu lưu trữ AI này. Việc duy trì xu hướng này phụ thuộc nhiều vào diễn biến của tình hình Mỹ-Iran và kết quả mùa báo cáo lợi nhuận. Nhưng các yếu tố cơ bản về mở rộng chi tiêu vốn cho AI vẫn còn rất vững chắc trong trung hạn. Nên theo dõi sát qua hành động giá và tín hiệu ngành của Seeking Alpha nếu bạn đang quan tâm đến các cơ hội lưu trữ.