«геніальний трейдер» — можливо, одна з найбільших оман на ринку

Останнім часом я постійно бачу, як багато людей пакують себе в образ «геніального трейдера», і я вважаю, що це насправді вводить в оману багатьох молодих людей, які тільки почали.

На мою думку, це не є гарним явищем, і навіть дуже легко збитися зі шляху.

Багато хто вважає, що торгівля — це шлях швидко розбагатіти: варто лише знайти так звані «таємні знання з бойових мистецтв», і можна стабільно заробляти.

Тому на ринку з’явилися найрізноманітніші теорії: хвильова теорія, «чен-теорія», системи ковзних середніх, MACD, RSI, різні індикатори, різні стратегії… усе різноманітне, ніби кожна з них обіцяє здолати ринок.

Усе це я в основному вже бачив.

У підсумку можна звести до однієї фрази: якщо впаде надто багато — буде рости, якщо зросте надто багато — буде падати.

Лише це.

Свічки (K-лінії) можуть показати лише минуле, і ніколи — майбутнє

Багато людей помилково думають, що якщо вивчити ці теорії, то з’являється здатність заробляти.

Але насправді це найбільша хиба.

Бо K-лінії фіксують минуле, а не майбутнє.

Усі технічні аналізи за своєю суттю говорять про ймовірності, а не про визначеність.

Коли дійдете до рівня тиску (опору), це точно не дасть рости?

Ні.

Коли дійдете до рівня підтримки, це точно не зламається?

Теж ні.

Після пробою обов’язково сформується тренд?

Після боковика (флету) обов’язково ще вдасться робити «високо продай — низько купуй»?

Немає жодної відповіді на 100%.

Ринок ніколи не працюватиме за вашим сценарієм лише тому, що ви прочитали книгу або маєте набір теорій.

Так звані тактики (стратегії) — звучить легко, виконати дуже важко

На ринку існують різні торгові тактики.

Хтось каже:

Якщо ринок пробиває — роби ставку на тренд.

Якщо ринок коливається — роби ставку на «високо продав — низько купуй».

Звучить дуже просто.

Але варто вам справді вкласти свої гроші й спробувати, як ви зрозумієте: насправді все значно не так легко.

Головна складність не в тому, що ви не знаєте, як робити.

Справжня проблема в тому, чи зможете ви під час реального виставлення ордера послідовно виконувати те, що задумали.

Тому, на мою думку, скорострокова торгівля (short-term) за своєю суттю ближча до високоризикового змагання (вазу-боротьби) з невизначеністю.

Ви вважаєте, що ринок буде коливатися — тож ставите на те, що він і далі рухатиметься в межах діапазону.

Ви вважаєте, що ринок проб’ється — тож ставите на те, що він запустить тренд.

По суті, ви берете участь у ринку, повному невизначеності, використовуючи свою власну оцінку.

Якщо вам лише 20 років, чи варто займатися торгівлею?

Моя відповідь:

дивлячись, чи справді вам це подобається.

Якщо вам цікаво щоранку стежити за K-лініями, якщо вам це приносить задоволення, якщо вам подобається аналізувати ринок і ви готові приймати і радість, і збитки, які з цього випливають, то звісно можна піти й вивчати.

Адже будь-який інтерес вартий того, щоб інвестувати в нього час.

Але ви також повинні знати одну річ:

щоб реально добре займатися торгівлею, треба вкладати часу значно більше, ніж уявляє більшість людей.

Багато хто думає, що торгівля — це свобода.

Насправді ж, у більшості випадків, чудові трейдери на короткому таймфреймі проводять величезну частину часу перед комп’ютером.

Чекають можливості.

Спостерігають за біржовою «книгою» (за котируваннями/потоками заявок).

Аналізують ринок.

Шукають кращі точки входу.

І навіть буває, що це виснажливіше, ніж для багатьох офісних працівників.

Хтось може сказати:

«Можна ж заздалегідь виставити лімітні ордери».

Теоретично — можна.

Але на практиці через кілька годин ринкове середовище може вже змінитися.

Можливо, те місце для входу, яке ви вважали найкращим, більше не підходитиме.

Тому справжнім short-term трейдерам потрібно постійно коригувати своє судження залежно від змін на графіку (на екрані).

Навіть якщо ви підготовлені, ви все одно можете втрачати

Є ще одна, ще більш жорстока річ.

Навіть якщо ви витратили багато часу на те, щоб «підглядати» за ринком.

Навіть якщо ваша точка входу дуже хороша.

Навіть якщо логіка вашого аналізу правильна.

Ви все одно можете зазнавати збитків.

Бо ринок ніколи не буде безмежно йти так, як ви очікуєте.

Найбільший ворог у торгівлі — це не технічний бік, а невизначеність.

Тому не думайте, що торгівля — легка.

Фактично, вона складніша за багато інших сфер.

Торгівля — це насправді гра PVP

Головна особливість торгівлі — це PVP.

Ваш прибуток часто походить від чужих збитків.

Увесь ринок, усі учасники — майже ваші опоненти.

Її найбільша перевага в тому, що:

майже немає порогу входу.

Можна зайти з 1 юанем (1 доларом/1 «одиницею»).

Можна зайти з 100.

Можна зайти з 10 мільйонів.

Але проблема якраз у цьому.

Люди з 1, і люди з 10 мільйонами, сидять за одним і тим самим столом.

У них можуть повністю відрізнятися рівень інформації, досвід, капітал, психологічна стійкість — усе може бути зовсім іншого масштабу.

А от підприємництво — інше.

У підприємництва є поріг.

Бізнеси рівня 10 мільйонів — не всі мають право брати участь.

Поріг вищий, але конкуренти при цьому, навпаки, менші.

З точки зору ймовірності, людей, які досягають успіху в підприємництві, більше, ніж тих, хто успішний у торгівлі

Я давно вважаю:

ймовірність отримати великий успіх через торгівлю значно нижча, ніж через підприємництво.

Подивіться, хто є найбагатшою людиною у світі?

Маск.

Хто є найбагатшою людиною в Китаї?

Чжан Імін (Чжан Іміння).

Хто є найбагатшим у криптосфері?

CZ.

Якщо звузити межі ще трохи.

Топ-10 зі списку багатіїв у крипті — майже всі підприємці.

Рідко можна побачити тих, хто став лідером галузі й реально розбагатів, спираючись лише на торгівлю.

Ще більше звузити до вашого міста.

Місцевий найбагатший, імовірно, теж займається офлайн-бізнесом, виробництвом, інтернетом або іншими компаніями, а не професійним трейдером.

Це не означає, що торгівля не може приносити прибуток.

Але це означає, що в довгостроковій перспективі створювати цінність часто легше, ніж «вигравати» в грі з ринковими коливаннями, і тому накопичувати великі статки простіше.

Не дивіться лише на тих, хто вижив

Багато людей наводять приклади якихось легендарних трейдерів.

Але головна проблема ринку в тому, що:

ви бачите лише людей, які досягли успіху.

ви не бачите тих, хто зазнав поразки.

Уривчастий bias «вцілілих» (survivorship bias) в торговельній сфері особливо серйозний.

Ті, хто заробив багато грошей, могли пройти через безліч моментів, коли ще мали померти (перебували на межі виживання) .

Якби дати йому пройти той самий життєвий шлях ще раз, він, можливо, не зміг би повторити такий самий результат.

Бо торгівля завжди йде поруч із удачею.

Поки ви весь час сидите за столом, завжди існує величезний ризик.

Наостанок

Тому я хочу сказати багатьом молодим людям зараз.

Не міфологізуйте торгівлю.

Вона не така вже й таємнича, і не така вже й сліпуча.

Якщо ви справді любите торгівлю, вам подобається досліджувати ринок, ви готові вкладати багато часу і здатні приймати довгострокові збитки та психологічний тиск — тоді, безумовно, можна спробувати.

Але якщо ви просто вважаєте, що торгівля заробляє швидко, гроші приходять легко, або вас приваблюють так звані «геніальні трейдери», тоді я раджу бути обережними.

За такий самий час, якщо інвестувати його в ту сферу, яка вам справді цікава й де ви здатні постійно створювати цінність, імовірність успіху часто вища.

Бо те, що реально змінює життя, багато разів — це не гарна угода (трейд), а здатність, яку нарощують роками (довгострокове накопичення).

Інтерес може змусити вас постійно вкладатися; здатність може змусити вас постійно створювати цінність; а цінність — і є справжнє джерело багатства.