Щойно я досліджував кілька цікавих довгострокових інвестицій, які справді можуть змінити ситуацію до 2030 року. Існує ціла історія про терпіння на ринку, яку більшість людей неправильно розуміє. Вам потрібно фактично тримати якісні акції крізь шум, а не ганятися за кожним падінням.

Тому я розглядаю сім акцій, які вибухнуть у цінності, якщо фундаментальні показники залишаться стабільними. Мікс із відомих імен та деяких більш глибоких цінових можливостей. Дозвольте мені пройтися по тому, що привернуло мою увагу.

Tesla — очевидний кандидат. Всі списували їх ще кілька років тому, але компанія довела скептиків неправильно. У 2023 році Рон Барон говорив, що Tesla може побачити зростання оцінки у 4-5 разів до 2030 року. Звучить амбіційно, але коли дивишся на їхні цілі з виробництва електромобілів у 20 мільйонів одиниць на рік до 2030, це не так безглуздо. Грошовий потік стабільний, баланс виглядає міцним. Розширення виробництва в таких країнах, як Індія та Індонезія, додає ще один рівень потенціалу зростання.

Далі — історія з золотом. Я переконаний, що ціна на золото зросте у найближчі роки через інфляційні побоювання та геополітичний шум. Newmont — це фактично блакитний чіп для гри на цьому ринку. Вони мають величезні запаси і щойно придбали Newcrest для збільшення виробництва. Грошовий потік за третій квартал 2023 року перевищив мільярд доларів. Зі зростанням цін на золото, машина вивільнення готівки працює на повну.

HDFC Bank цікавий з точки зору зростання в Індії. Злиття з HDFC завершено, і акції досі сплять. Але індійська економіка нібито досягає точки інфлекції зростання. Інфраструктура, оборона, виробництво — все отримує поштовх. Фундаментальні показники банку чисті, непогашені активи низькі, і у них є величезна мережа відділень по всій Індії. Домашній борг ще консервативний, тому є простір для зростання кредитування.

Якщо говорити про акції, які вибухнуть за чистими показниками зростання, то Li Auto — ймовірно, моя найкраща ставка. Очікуваний коефіцієнт P/E — 24, і вони все ще швидко зростають у доставках. У четвертому кварталі 2023 року доставок було на 184.6% більше порівняно з минулим роком. Грошові резерви понад 12 мільярдів, і вони активно розширюють роздрібний продаж. Також ходять чутки про міжнародне розширення, можливо, на Близький Схід.

DraftKings — ще один, за яким варто стежити. Акції сильно зросли за 12 місяців із дуже перепроданих рівнів. Онлайн-ставки на спорт і ігровий ринок у грі мають досягти 30 мільярдів до 2028 року лише у поточних штатах. Як тільки більше штатів легалізують, ця цифра вибухне. Компанія прогнозує 400 мільйонів скоригованого EBITDA у 2024 році, і є шлях до 1.4-2.1 мільярда до 2026-2028 років.

Далі — територія міні-акцій. Tilray зазнав падіння, але у другому кварталі 2024 року показав зростання доходів на 34%, з доходами від канабісу зростанням на 31% у Канаді та 55% міжнародно. Доходи від алкоголю також зростають. Вони досить диверсифіковані, щоб зростання було реальним.

Standard Lithium — остання у моєму списку. Ціни на літій обвалилися, але дефіцит пропозиції насувається. Оцінка компанії дуже мала порівняно з вартістю активів на їхньому балансі. Як тільки вони знайдуть фінансування або партнерства, ця історія може змінитися кардинально.

Загальна ідея проста: знайти якісний бізнес із реальним потенціалом зростання, тримати їх крізь волатильність і дозволити фундаментам працювати. Ці сім акцій, що вибухнуть у цінності, не гарантія, але сценарій виглядає переконливим, якщо у вас є терпіння тримати до 2030 року.