Спостерігаю за недавнім зниженням HOOD, і чесно кажучи, чим більше я досліджую, яким насправді став Robinhood, тим цікавіше стає питання: чи є HOOD хорошою акцією для купівлі прямо зараз?

Більшість людей досі вважає її тим мем-акційним додатком 2020 року. Але компанія повністю еволюціонувала. Вони тепер входять до складу S&P 500, конкурують безпосередньо з Fidelity і керують 11 окремими бізнес-лініями, кожна з яких приносить понад $100 мільйонів на рік. Це вже не торговий додаток — це справжня платформа фінансових послуг.

Подивіться на цифри за минулий квартал. Їх платних підписників Gold зросло на 77% у порівнянні з минулим роком і склало 3,9 мільйонів. Загальна кількість акаунтів зросла на 2,8 мільйонів і досягла 27,9 мільйонів. Доходи на користувача стрімко зросли на 82% до $191. А прибуток на акцію? Збільшився на 259% до $0,61. Вони перевищили консенсус-прогнози чотири квартали поспіль із середнім перевищенням на 26%.

Прогнози зростання також виглядають переконливо. Вони прогнозують 85% зростання EPS у 2025 році і ще 23% у 2026, доводячи до $2,48 за акцію. Очікується, що дохід зросте на 53% у 2025 і ще на 22% у 2026 до $5,5 мільярдів. Це не спекулятивні цифри — найточніші оцінки від Zacks фактично перевищили консенсус.

Тепер цікаво для трейдерів, які питають, чи є HOOD хорошою акцією для купівлі. Акція знизилася приблизно на 50% від своїх максимумів у жовтні, і зараз вона близько $75. Середня цільова ціна показує потенціал зростання на 86% від поточних рівнів. Технічно вона тестує рівні підтримки з часів IPO 2021 року, а RSI знаходиться на історично перепроданих рівнях.

З точки зору оцінки, вона торгується за 35,7X прогнозованого прибутку — на 60% дешевше за недавні вершини. PEG-коефіцієнт становить 1,3, що приблизно відповідає ширшому технологічному сектору. Для порівняння, HOOD з початку IPO приніс 130% прибутку, тоді як технологічний сектор піднявся на 70%.

Зниження цін цілком логічне. Акція перегрілася і потребувала охолодження. Але дивлячись на диверсифікацію, яку вони побудували — пенсійні рахунки, криптовалютна торгівля, ф’ючерси, опціони, управління багатством — чи є HOOD хорошою акцією для купівлі на цій корекції? Фундаментальні показники вказують так, особливо перед їхнім квартальним звітом.

Вони не просто виживають у контексті невизначеності щодо AI та криптовалют. Вони фактично розширюють свої джерела доходів і зростають у кількості користувачів із двозначним темпом. Деякі трейдери можуть захотіти зробити невеликий крок і подивитися, як Всі Стейті реагуватимуть на їхній наступний звіт про прибутки. Ризик-доходність виглядає привабливою для терплячих інвесторів, які розуміють, яким насправді став цей компанія.