益丰药房 використовує 70 млн юанів вільних залучених коштів для придбання структурованих депозитів з максимальною річною дохідністю 1.80%

Вейфенгська мережа аптек (код цінних паперів: 603939, коротка назва: Вейфенг Аптека) нещодавно опублікувала повідомлення, в якому оголосила про використання 70 мільйонів юанів вільних залучених коштів для придбання структурованих депозитів з метою підвищення ефективності використання залучених коштів.

Згідно з повідомленням, продуктом для цієї інвестиції є структурований депозит, випущений Південнокитайським банком розвитку (浦發銀行股份有限公司), під назвою «Лідуодуо стабільний дохід компанії 26JG3091 (поточне випускання) у юанях для юридичних осіб», тип продукту — структурований депозит, термін — 13 днів, тип доходу — гарантійний плаваючий дохід, передбачувана річна ставка доходу поділена на три рівні: 0,70%, 1,60% та 1,80%. Ця інвестиція не становить пов’язану операцію, відповідає високій безпеці та хорошій ліквідності, не має ознак прихованого зміни цільового використання залучених коштів.

Згідно з відомостями, 15 квітня 2025 року на п’ятій черговій сесії ради директорів Вейфенгська аптека схвалила проект «Щодо використання частини вільних залучених коштів для довірчого управління», погоджуючись, що за умови, що цільове використання залучених коштів не змінюється приховано і не порушує нормальну роботу інвестиційних проектів, можна використовувати до 300 мільйонів юанів для довірчого управління, купуючи високобезпечні та ліквідні фінансові продукти. Відповідно до рішення ради, ці кошти можуть бути використані протягом 12 місяців з моменту затвердження, і в межах цієї суми та строку вони можуть бути циклічно реінвестовані. Рада контролю та нагляду компанії висловила свою згоду, а органи з нагляду за цінними паперами провели перевірку цього питання.

Станом на 30 червня 2025 року, залучені кошти від випуску конвертованих облігацій у 2024 році, що були спрямовані на невизначену цільову аудиторію, були зараховані на рахунок 8 березня 2024 року. Загальна сума залучених коштів склала 1 797,432 мільйони юанів, чистий залучений обсяг — 1 780,262 мільйони юанів, без перевищення запитуваної суми. Інвестиційні проекти, фінансовані цими коштами, включають: другий етап у Цзянсу, центр сортування та обробки медичних препаратів у Хубеї, а також будівництво складів у Хебеї, з прогресом 76,67%, запланованим датою введення в експлуатацію — 28 лютого 2027 року; оновлення цифрової платформи — 93,90%, дата завершення — 31 грудня 2025 року; новий проект відкриття мережі аптек — 26,07%, дата введення — 30 квітня 2027 року. Використання вільних залучених коштів для управління готівкою не вплине на реалізацію інвестиційних проектів.

Щодо управління готівкою залучених коштів за останні 12 місяців, компанія загалом придбала структуровані депозити на суму 80 100,00 тисяч юанів, фактично повернула основну суму — 80 100,00 тисяч юанів, отримала реальний дохід — 212,18 тисяч юанів, і наразі залишилось невідпрацьованих основних коштів на суму 19 200,00 тисяч юанів. Максимальна сума одноразових вкладень за останні 12 місяців становила 22 600,00 тисяч юанів, що становить 2,11% від чистих активів за останній рік і 14,78% від чистого прибутку за цей період. Загальний ліміт інвестицій — 30 000,00 тисяч юанів, з яких вже використано 19 200,00 тисяч юанів, залишилось невикористаних — 10 800,00 тисяч юанів.

• |
• | 19 200,00 | | Разом | | | | 212,18 | 19 200,00 | | Максимальна одноразова інвестиція за останні 12 місяців (тисяч юанів) | 22 600,00 | | | | | | Відношення максимальної одноразової інвестиції до чистих активів за останній рік (%) | 2,11% | | | | | | Відношення максимальної одноразової інвестиції до чистого прибутку за останній рік (%) | 14,78% | | | | | | Загальний ліміт інвестицій (тисяч юанів) | 30 000,00 | | | | | | Вже використаний ліміт інвестицій (тисяч юанів) | 19 200,00 | | | | | | Невикористаний ліміт інвестицій (тисяч юанів) | 10 800,00 | | | | |

Примітка: ця сума — загальна сума придбаних за останні 12 місяців структурованих депозитів.

Вейфенгська аптека заявила, що компанія суворо дотримуватиметься принципів обережних інвестицій, ретельно відбиратиме емітентів, обираючи надійні та здатні гарантувати безпеку коштів організації. Ведеться облік інвестицій, постійно відстежується та аналізується напрямок інвестицій, прогрес проектів. У разі виявлення або передбачення несприятливих факторів вживаються відповідні заходи для захисту інвестицій, ризики контролюються. Аудит компанії відповідає за перевірку та контроль усіх фінансових продуктів, кожен квартал проводиться аудит відповідних інвестицій, і у разі виявлення проблем вони негайно доповідаються наглядовій раді. Незалежні директори мають право здійснювати контроль за використанням коштів, при необхідності залучаються зовнішні аудиторські організації.

Компанія підкреслює, що використання частини вільних залучених коштів для придбання короткострокових фінансових продуктів здійснюється за умови, що цільове призначення залучених коштів не змінюється приховано і не порушує нормальну роботу інвестиційних проектів, що не впливає на щоденний обіг коштів і не заважає нормальному розвитку основного бізнесу. За допомогою помірних інвестицій у короткострокові фінансові продукти компанія може отримати додатковий дохід, що сприятиме підвищенню показників діяльності та забезпечить більш високі інвестиційні прибутки для компанії та її акціонерів.

Крім того, у повідомленні наведено інформацію про попереднє управління залученими коштами та їх викуп. Компанія достроково викупила структурований депозит «Лідуодуо стабільний дохід 25JG4107 (6 місяців, ранній викуп A)» на 70 мільйонів юанів, дата початку — 27 жовтня 2025 року, дата погашення — 27 квітня 2026 року, річна ставка доходу — 0%, сума викупу — 70 мільйонів юанів, фактичний дохід — 0,00 тисяч юанів.

Для перегляду оригінального повідомлення натисніть>>

Заява: ринок має ризики, інвестиції — під ризиком. Цей текст автоматично створений AI-моделлю на основі сторонніх баз даних і не відображає думки Sina Finance. Вся інформація, наведена у цьому документі, є лише для ознайомлення і не є інвестиційною рекомендацією. За будь-яких розбіжностей орієнтуйтеся на офіційне повідомлення. За питаннями звертайтеся до biz@staff.sina.com.cn.