#分享预测赢1000GT Що станеться з біткойном, якщо ціна нафти зростеме до 180 доларів за барель?

Біткойн (BTC) перевершив американський фондовий ринок та золото після нападу США та Ірану на Іран 28 лютого, підкреслюючи його стійкість під час найбільшого геополітичного потрясіння цього року. Однак, якщо ціна нафти стрімко зросте до 180 доларів/барель, зростання біткойну може зіткнутися з серйозними випробуваннями — це сценарій, передбачений деякими офіційними особами Саудівської Аравії у разі продовження перебоїв поставок на Близькому Сході після квітня.

Ключові моменти: якщо нафтовий шок триватиме, загальна інфляція в США може сягнути 5%, а ймовірність зниження відсоткових ставок у 2026 році знизиться. За таких макроекономічних несприятливих умов ціна біткойну у короткостроковій перспективі може впасти до 51 000 доларів.

Різкий стрибок ціни нафти може подвоїти інфляцію та стиснути біткойн
За даними на кінець тижня, брентівська сира нафта торгувалася приблизно на рівні 105 доларів за барель, виросши й загалом на 50% з моменту спалаху конфлікту між США та Іраном.
За даними Kpler, обсяг нафти, що проходить через Ормузький протоку Іраном, впав з 25,13 мільйона барелів на день у лютому до 9,71 мільйона баrelей на день у середині березня. Дані про транзит нафти через Ормузький протоку.

Енергетична структура даних Vortexa прогнозує, що цей транзит різко впаде до 7,5 мільйона баrelей, що підкреслює масштаб впливу перебоїв поставок на Близькому Сході, тому промисловість прогнозує, що ціна нафти може зрости ще на 70%.
Дослідження Федеральної резервної системи США 2023 року показало, що кожен приріст на 10% ціни сирої нафти може збільшити американський ІСЦ приблизно на 0,35-0,40 процентних пункти. Розраховуючи на цій основі, постійне зростання ціни нафти може придушити загальну інфляцію на 2,5-2,8 процентних пункти, що означає, що ІСЦ значно перевищить поточні 2,4% та продовжить відхилятися від цілі ФРС у 2%.

Ринок уже реагував на цей ризик. Очікування пом'якшення монетарної політики почали набувати яструбиного характеру, а ринок припинив враховувати друге зниження ставок у 2026 році, при цьому ймовірність першого зниження була перенесена на жовтень 2027 року.
Середовище високих процентних ставок зазвичай призводить до високих витрат на запозичення, напруженості ліквідності та послаблює перевагу інвесторів щодо рискових активів, таких як біткойн та акції. Будь-який сигнал про пом'якшення конфлікту може швидко припинити зростання ціни нафти.
Історично подібні різкі стрибки багато в чому короткотривалі, а ціни в кінцевому підсумку повертаються до середнього значення, і біткойн також розігріватиметься в міру розсіювання ринкової паніки.

Нафтовий шок підвищує ймовірність падіння біткойну до 51 000 доларів
Під час послаблення тренду біткойну з'являється попередження про ціну нафти на рівні 180 доларів.
BTC повернувся на 9,5% від локального максимуму близько 76 000 доларів і впав нижче 70 000 доларів станом на четвер. Цей відкат утворює схему спадного прапора з цільовим орієнтиром для руху вниз на рівні 51 000-52 000 доларів. Цей відкат BTC також збігається з припиненням купівлі майнингу через STRC компанією Strategy під керівництвом Майкла Сейлора. Установа призупинила закупівлі на цьому тижні, попередньо придбавши великі обсяги в розмірі 22 337 та 17 994 біткойнів у відповідних тижнях, що завершилися 15 березня та раніше.
Це особливо критично, оскільки Strategy раніше поглинав пропозицію біткойну зі швидкістю, еквівалентною кількатижневому видобутку в глобальному масштабі. За фону посилення макроекономічних ризиків відсутність основного гравця попиту посилює зниженого тиску на ринку.
Премія CB стала негативною, відображаючи послаблення попиту в США, який супроводжується тривалим впливом нафтових перебоїв.