#美伊局势影响 Спостереження за ринком та особисті роздуми щодо ситуації в США та Ірані

Останнім часом напруженість у ситуації між США та Іраном зросла, і BTC несподівано рухається вгору проти тренду, золото та нафта також зростають. Я постійно слідкую за ринком і хочу поділитися своїми справжніми відчуттями 👇

1. У контексті геополітичних конфліктів BTC відновлюється проти тренду, чи вважаєте ви, що 70 000 вже стабільно?

Я вважаю, що рівень 70 000 поки що не є стабільним у короткостроковій перспективі.

- Поточне зростання більше зумовлене емоціями безпеки у зв’язку з геополітичними ризиками, і при появі сигналів пом’якшення конфлікту, після спаду емоцій можливе коригування.
- З технічної точки зору, біля 70 000 є чіткі зони концентрації капіталу, потрібно стабільно зростати з обсягами, щоб підтвердити новий тренд, інакше це більше схоже на імпульс, викликаний подіями.
- Мої дії: я тримав невеликий обсяг позицій, слідкую за стоп-лоссами, не ставлю на односторонній рух, оскільки змін у геополітичній ситуації дуже багато.

2. Золото vs нафта vs BTC, хто зараз найміцніший прихисток?

Згідно з цим ринковим рухом, у BTC очевидно вища гнучкість і довіра капіталу:

- Золото: традиційний актив для збереження капіталу, стабільне, але з помірним зростанням, більше підходить для довгострокових інвестицій великих обсягів.
- Нафта: безпосередньо залежить від конфлікту, логіка постачання дуже жорстка, але волатильність велика, і вона легко піддається впливу політики OPEC+ та макроекономічних очікувань.
- BTC: як "цифрове золото", поєднує функції захисту та гнучкості зростаючих акцій, у цьому геополітичному хаосі швидкість притоку капіталу і зростання були найвищими, його більше цінують молоді інвестори та інституції.
Я особисто схиляюся до того, що BTC — короткостроковий захист, золото — довгостроковий базовий актив, а нафту — короткострокову спекуляцію.

3. Якщо конфлікт загостриться, чи підвищить це інфляційні очікування і чи завадить це ФРС знижувати ставки?

Якщо конфлікт посилиться, ймовірно, зростуть ціни на енергоносії, що підвищить інфляційні очікування, і це справді створить тиск на темпи зниження ставок ФРС.

- При тривалому високому рівні цін на нафту, основні інфляційні показники можуть знову піднятися, і ФРС матиме підстави відкласти зниження ставок або тримати високі ставки довше.
- Це двосічний меч для ризикових активів: з одного боку, геополітичний захист підтримує BTC і золото; з іншого — високі ставки пригнічують оцінки, створюючи боротьбу між покупцями і продавцями.
- Тому найближчим часом потрібно стежити за двома сигналами: перше — розвиток ситуації між США та Іраном, друге — заяви представників ФРС, ці дві змінні безпосередньо визначають середньостроковий напрям ринку.

Як ви бачите цю ситуацію? Чи є у вас свої стратегії, буду радий обговорити!