Великий день чудес, наконец-то начался поток возврата!

В целом, эта ситуация соответствует нашим прогнозам: утреннее одностороннее снижение индекса с целью заманивания в ловушку, чтобы выбить последнюю волну коротких позиций, что считается точным предсказанием. Конечно, основной момент внутренней коррекции — это направление хранения чипов, о котором мы постоянно говорили, особенно о德明利 и佰维存储, которые в последнее время не только выдержали одностороннее падение индекса, но и ежедневно обновляют новые максимумы. Что касается эмоционального направления, то в сегменте算电协同, здесь как и ожидалось, 华电辽能 слабый перешел в сильный и ведет поток обратно! [淘股吧]

Теперь давайте проанализируем по секторам:
1.算电协同: воспользовавшись продолжительным падением, утром эмоциональные средства тоже попытались восстановиться. На низких уровнях крупные сделки по粤电力 и韶能电力 — однострочные, а в связанной с этим секторе 华电辽能 также взяли однострочную позицию. Однако есть риск: вчерашние низкие уровни не смогли перейти в более высокий уровень, а 高位的顺纳股份 также дали отрицательную обратную связь. В основном, всё зависит от того, насколько эмоциональные средства смогут использовать разницу между высокими и низкими уровнями для коррекции индекса и восстановления настроений. В целом, ожидания не очень высоки, основной фокус — сможет ли 华电辽能 завтра продолжить открывать однострочные позиции и вести восстановление настроений, а также важно следить за тем, есть ли отрицательная обратная связь у顺纳股份.
2. AI-вычислительное оборудование: здесь всё совпадает с прогнозами. Восстановление индекса во многом зависит от крупных технологических компаний, особенно в сегменте хранения чипов. Основные —佰维存储 и德明利, которые продолжают показывать рост. В качестве резонансных активов с индексом, здесь возникает вопрос о точке продажи при восстановлении. В долгосрочной перспективе логика повышения цен на хранение не изменится, а в краткосрочной — возможно, потребуется снизить активность, искать высоко- и низкоуровневые акции. В сегменте технологий CPO и PCB ситуация слабее, однако 核心沪电股份 продолжает держать тренд на новые максимумы, и далее всё зависит от внутренней ротации в технологическом секторе.
3. AI-приложения (облачные вычислительные услуги): здесь хорошие точки входа на низких уровнях. Если индекс развернется, это будет началом нового цикла. В отличие от算电协同, здесь, вероятно, больше средств сосредоточено, и основное внимание уделяется спекуляциям на эмоциях, управляемым спекулянтами. Важный момент — сможет ли сегодня ранняя акция 奥瑞德 продолжить рост и открыть крупную однострочную позицию, а также продолжить получать обратную связь от平治信息 и数据港. Если это произойдет, то, скорее всего, начнется новая волна рынка!
4. Нефтехимия: здесь всё ясно — основной вектор — уклон в сторону защиты капитала. Сегодня не было точек входа, но в сегменте наблюдается концентрация сделок, и даже крупные сделки по三房X выдержали разногласия, что оживило сектор. В рамках ротации завтра ожидается еще одна волна возврата и перераспределения ликвидности в технологическом секторе. Здесь важна только реакция на основные активы — 三房巷 и 金正大, которые имеют хорошую техническую форму.

Самое тяжелое время на рынке уже прошло, и, скорее всего, нас ждет волна основного роста. Мы продолжали настаивать на бычьем сценарии, и наконец получили подтверждение от рынка. Вероятно, те, кто постоянно держался за核心存储芯片, уже получили свою прибыль. Но это только начало: в качестве темы для резонансного разворота индекса впереди ожидается более крупный цикл, и все сводится к выбору стратегии. Те, кто не умеет играть на эмоциях, могут сосредоточиться на институциональных акциях в сегменте хранения чипов, а те, кто предпочитает играть на эмоциях, — на управляемых спекулянтами направлениях, таких как AI-облачные вычисления!

Практически так же работают и мои личные стратегии!

德明利 пока не менял позицию — это актив без продажи. 亚翔集成 также следует за индексом, чтобы оставить немного денег, я снизил позицию по朗科科技, а по国科微 — это сегмент хранения по уровню. 奥瑞德 — первый в сегменте вычислительных мощностей, утром у меня не было много средств, как и у同有科技 — первый по акциям хранения по низкой цене!

金路电子: ротация PCB снова активизировалась, хотя в конце дня осталась на уровне B, а 超颖电子 — на аукционе, сделка прошла одним движением!