Quando o ecrã fica cheio de luz verde, é quando é mais fácil alguém estar com pressa para fazer bottom-buy, e é também quando é mais fácil alguém esquecer como é que as posições short devem ser fechadas. Quando houve aquele mergulho durante a sessão, primeiro observei a força do reteste do $TAO e verifiquei que a retoma se manteve sempre fraca. Depois de cair, o suporte não recuperou rapidamente; os shorts não saíram de cena.

Mais cedo, o TAO subiu perto de 258.4, mas com pouco volume. O preço parecia estar a ser empurrado para cima, na prática ninguém estava disposto a continuar a receber a ordem. Nessa altura, dei a indicação para esperar a libertação da pressão vendedora e executei, conforme o plano, uma compra. O que eu esperava era o cumprimento depois da pressão na zona alta.

Agora, com o preço em 198.5, o lucro em aberto mostra +1116.35%; a resposta já está exposta no gráfico. Primeiro, feche 80% para travar os resultados; os restantes 80% definem protecção do custo. Se continuar a descer, deixa o lucro estender-se; se houver um repique para cima, não devolve o espaço já garantido.

Fazer o controlo de risco primeiro é racionalidade; cortar depois de estar em prejuízo é “cortar o braço para sobreviver”. Perseguir a desvalorização também é perigoso. Se não conseguiu entrar, não vá a correr para aumentar a posição; o mercado não está sem oportunidades, o que falta é paciência.

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